Rentenfonds • Renten International
DPAM L Bonds Universalis Unconstrained - E EUR DIS
- WKN
- A0PDR2
- ISIN
- LU0174543826
• KVG
110,530 EUR
+0,110 EUR+0,10 %
Geld
110,530 EUR
Brief
110,530 EUR
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Fondsvolumen
737,50 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,53 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,53 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,07 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.06.2026 Ausschüttend | 4,320 EUR |
20.05.2025 Ausschüttend | 3,610 EUR |
22.05.2024 Ausschüttend | 3,750 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DPAM L Bonds Universalis Unconstrained - E EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2026(33) Anleihe · WKN A4ENPQ · ISIN IT0005689994 | 3,68 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(35) Anleihe · WKN A3L17U · ISIN IT0005607970 | 3,64 % |
Rumänien LN-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3K3G6 · ISIN ROO7A2H5YIN8 | 3,18 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(35) Anleihe · WKN A3L77M · ISIN IT0005631590 | 2,65 % |
Mexiko MN-Bonos 2023(29) Anleihe · WKN A3LPES · ISIN MX0MGO0001F1 | 2,37 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73 | 1,83 % |
| JAPAN 22/32 Anleihe · WKN A3K7ED · ISIN JP1103671N74 | 1,77 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90 | 1,73 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(32) Anleihe · WKN A3K72F · ISIN US91282CEZ05 | 1,60 % |
Slovenské Elektrárne AS EO-Med.-Term Notes 2025(25/32) Anleihe · WKN A4ELAM · ISIN XS3235873372 | 1,59 % |
| Summe: | 24,04 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu DPAM L Bonds Universalis Unconstrained - E EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu DPAM L Bonds Universalis Unconstrained - E EUR DIS
Den Wert Ihrer Anlage mittel- bis langfristig steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds vorwiegend in Anleihen mit 'Investment Grade'-Status weltweit, die auf alle Währungen lauten können. Der Fonds kann auch in erheblichem Umfang in chinesische Anleihen und Anleihen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um sich gegen Marktschwankungen abzusichern, seine Kosten zu senken und um zusätzliche Erträge zu erzielen. Im Rahmen einer aktiven Verwaltung des Teilfonds identifiziert der Anlageverwalter mittels makroökonomischer Analysen, Marktanalysen und der Bonitätsprüfung die Wertpapiere, die im Vergleich zum eingegangenen Risiko ein vorteilhaftes Renditepotenzial bieten.
Stammdaten zu DPAM L Bonds Universalis Unconstrained - E EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPrencipe Raffaele, De Coensel Peter ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen737,50 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage25.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DPAM L Bonds Universalis Unconstrained - E EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,71 % | 3,27 % | 3,10 % | 3,94 % | 4,81 % | 4,39 % |
| Maximaler Verlust | -0,72 % | -0,97 % | -3,21 % | -5,07 % | -15,41 % | -15,41 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 61,11 % | 51,67 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 111,37 | 114,47 | 115,49 | 117,25 | 128,57 | 128,57 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 110,57 | 109,73 | 109,73 | 106,49 | 106,49 | 106,49 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 110,98 | 112,07 | 112,75 | 112,43 | 114,35 | 116,43 |
Performance-Kennzahlen zu DPAM L Bonds Universalis Unconstrained - E EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,30 % | +0,74 % | +3,50 % | +13,01 % | -1,01 % | +17,49 % |
| Relativer Return | -0,54 % | -0,24 % | +1,15 % | +7,52 % | +7,15 % | +20,20 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,54 % | -0,08 % | +0,10 % | +0,20 % | +0,12 % | +0,15 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,56 % | +1,26 % | +4,89 % | +5,95 % | -13,30 % | +0,26 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,60 % | +0,17 % | +0,35 % | +0,69 % | +0,03 % | +0,37 % |
| Excess Return | +1,88 % | +1,31 % | +4,49 % | +12,73 % | +0,63 % | +17,63 % |