Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - I USD ACC

WKN: A2P455

ISIN: LU2167912745

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

WKN: A2P455

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU2167912745

gestern, 08:00:00 •

104,222 EUR

+0,888 EUR+0,86 %

Geld

104,222 EUR

Brief

104,222 EUR

Fondsvolumen

185,60 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,00 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,82 %
Laufende Kosten	1,00 %
Rückgabegebühr	0,30 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - I USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Aena Aktie · WKN A12D3A · ISIN ES0105046009	5,88 %
Transurban Group Aktie · WKN 917177 · ISIN AU000000TCL6	5,75 %
American Tower Corp Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000	5,52 %
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012	4,15 %
Cheniere Energy Aktie · WKN 580884 · ISIN US16411R2085	3,92 %
Sempra Energy Aktie · WKN 915266 · ISIN US8168511090	3,57 %
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01	3,35 %
Crown Castle Aktie · WKN A12GN3 · ISIN US22822V1017	3,25 %
Norfolk Southern Aktie · WKN 867028 · ISIN US6558441084	2,82 %
Eversource Energy Aktie · WKN A14NE5 · ISIN US30040W1080	2,77 %
Summe:	40,98 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2167912745 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,00 %	nein	–
LU2261202977	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,87 %	nein	–
LU2167913123	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,87 %	nein	–
LU2227303174	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,93 %	nein	–
LU2227303091	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,10 %	nein	–
LU2386637255	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,00 %	nein	–
LU2167913040	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,04 %	nein	–
LU2167912828	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,18 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - I USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Branchen: Infrastruktur

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - I USD ACC

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von Infrastrukturunternehmen und geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), die in den Bereichen Telekommunikationsdienstleistungen, Versorgung, Transportwesen/Verkehr und Energie tätig sind. Referenzindex ist der FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index. Bei der Auswahl der Titel aus dem Index und deren Gewichtung im Portfolio des Teilvermögens relativ zur Gewichtung im Index hat der Portfolio Manager einen hohen Freiheitsgrad. Der Portfolio Manager kann auch Titel auswählen, die nicht im Index enthalten sind, vorausgesetzt sie sind im oben definierten Anlageuniversum enthalten. Bis zu 33% des Fondsvermögens können in Anlageklassen oder Finanzinstrumente ausserhalb des oben genannten Anlageuniversums, insbesondere in festverzinsliche Anlagen investiert werden.

Stammdaten zu Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - I USD ACC

KVG
Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Connie Luecke, Steven Wittwer
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A

Fondsvolumen
185,60 Mio. USD176,95 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
6. Juni 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	110,920 USD +0,680 USD · +0,62 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,680 USD · +0,62 %	110,920 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	110,920 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	104,222 EUR +0,888 EUR · +0,86 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,888 EUR · +0,86 %	104,222 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	104,222 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - I USD ACC

Volatilität: 1 Monat
12,16 %
3 Monate
11,32 %
1 Jahr
12,69 %
3 Jahre
14,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,83 %
3 Monate
-5,83 %
1 Jahr
-16,97 %
3 Jahre
-24,45 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
115,99
3 Monate
115,99
1 Jahr
120,26
3 Jahre
132,16
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
109,23
3 Monate
109,09
1 Jahr
99,85
3 Jahre
99,85
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
113,68
3 Monate
112,67
1 Jahr
112,26
3 Jahre
116,75
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,16 %	11,32 %	12,69 %	14,44 %	–	–
Maximaler Verlust	-5,83 %	-5,83 %	-16,97 %	-24,45 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	52,78 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	115,99	115,99	120,26	132,16	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	109,23	109,09	99,85	99,85	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	113,68	112,67	112,26	116,75	–	–

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - I USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,15 %
3 Monate
+0,66 %
1 Jahr
-5,44 %
3 Jahre
+6,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,99 %
3 Monate
-1,30 %
1 Jahr
-2,08 %
3 Jahre
+6,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,99 %
3 Monate
-0,44 %
1 Jahr
-0,18 %
3 Jahre
+0,17 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,89 %
2023
-1,95 %
2022
-2,33 %
2021
+21,54 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,95 %
2 Jahre
-0,51 %
3 Jahre
-0,11 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-12,05 %
2 Jahre
-15,43 %
3 Jahre
-4,76 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,15 %	+0,66 %	-5,44 %	+6,33 %	–	–
Relativer Return	-0,99 %	-1,30 %	-2,08 %	+6,44 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,99 %	-0,44 %	-0,18 %	+0,17 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,89 %	-1,95 %	-2,33 %	+21,54 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,95 %	-0,51 %	-0,11 %	–	–	–
Excess Return	-12,05 %	-15,43 %	-4,76 %	–	–	–

Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - I USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - I USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - I USD ACC

Fondsstrategie zu Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - I USD ACC

Stammdaten zu Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - I USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - I USD ACC

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