DWS BALANCE - EUR ACC

Fonds
109,610 EUR -0,37 -0,34% 10.07.2020, 21:55:13
WKN: 847419 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0008474198 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DWS Investment GmbH
Brief 114,030 ( 325 Stk. ) Kaufen Eröffnung 110,63 Hoch / Tief (heute) 110,85 / 109,41 Fondsvolumen 263,31 Mio. EUR (Stand: 29.05.2020)
Geld 109,650 ( 325 Stk. ) Verkaufen Vortag 109,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,26 / 91,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,68% / +1,49%
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DWS BALANCE - EUR ACC
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Alle Kurse zu DWS BALANCE - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,36 EUR -0,23 -0,21% 10.07. 08:00:00 111,360 / 115,820
Frankfurt 110,65 EUR -0,27 -0,24% 10.07. 12:23:31 110,870 / 112,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu DWS BALANCE - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,68% +7,93% +1,49% +6,57% +8,79% +42,89%
relativer Return* +1,75% -1,84% +6,47% +2,73% +0,10% -27,15%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,75% -0,62% +0,52% +0,07% +0,00% -0,26%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -2,46% +13,76% -7,01% +4,32% +1,90% +3,32%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,15 +0,31 +0,35 +0,49 +0,27 +0,49
Excess Return +1,67% +5,24% +8,01% +14,10% +10,29% +40,74%

Risiko-Kennzahlen zu DWS BALANCE - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,50% 9,78% 10,79% 7,53% 7,49% 6,98%
max. Verlust -2,36% -2,66% -19,47% -19,47% -19,47% -19,47%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 52,78% 60,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,68% +3,83% +3,83% +3,83% +3,85% +3,85%
1-Monats-Tief +0,68% +0,68% -8,53% -8,53% -8,53% -8,53%
Höchstkurs 111,59 111,59 117,62 117,62 117,62 117,62
Tiefstkurs 108,00 103,18 94,72 94,72 94,18 77,99
Durchschnittspreis 110,13 107,68 109,84 107,61 105,55 97,46

Fondsstrategie zu DWS BALANCE - EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Zertifikate, Fonds und Bankguthaben. Mindestens 35% des Wertes des Sondervermögens müssen in verzinslichen Wertpapieren wie z.B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen bzw. Wandelanlehen in- und ausländischer Aussteller, in Zertifikaten auf Renten bzw. Rentenindizes oder in Rentenfonds angelegt werden. Davon müssen mindestens 51% der entsprechenden Investmentquote in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte Wertpapiere von Emittenten angelegt werden, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über einen Investment-Grade Status verfügen. Bis zu 65% des Wertes des Sondervermögens können in Aktien, Aktienfonds bzw. Aktienzertifikaten angelegt werden. Bis zu 10% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Zertifikaten auf Rohstoffe und Rohstoffindizes angelegt werden. Je bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten, in Geldmarktfonds und in Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur bzw. Bankguthaben angelegt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.

Managerbericht zu DWS BALANCE - EUR ACC

Die Aktienmärkte tendierten im Juni uneinheitlich. Obwohl die Europäische Zentralbank erneut die Zinsen senkte, beendete der EuroStoxx 50 den Monat mit einem Minus von 0,3%. Grund hierfür waren die Unruhen im Irak sowie schwächere Konjunkturdaten im Euroraum. Die weitere Verbesserung der Konjunkturdaten in den USA und China sowie weiterhin lebhafte M&A-Aktivitäten unterstützen den amerikanischen Aktienmarkt als auch die Schwellenländer. Der S&P 500 konnte um 1,7% in Euro zulegen, der MSCI Emerging Markets verteuerte sich um 2,3% in EUR . Eine weiterhin fallende Inflationsrate in Euroland und die Zinssenkung der europäischen Zentralbank führten zu einem weiteren Renditerückgang für zehnjährige Bundesanleihen. Diese reduzierte sich von 1,36% auf 1,24%. Die entsprechende Rendite für amerikanische Staatsanleihen stieg dagegen von 2,48% auf 2,53% an, unter anderem getrieben durch höher als erwartete Inflationsdaten. Der Euro wertete gegenüber dem US-Dollar leicht auf und schloss bei knapp 1,37 €/US$. Der DWS Balance beendete den Monat mit einem Plus von 0,4%.

Fondsprospekte zu DWS BALANCE - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DWS BALANCE - EUR ACC

Auflagedatum 14.10.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,05 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig ja
Fondsmanager / Anlageberater Ficht, Michael
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu DWS BALANCE - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,30%

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Anlageschwerpunkt zu DWS BALANCE - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.05.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu DWS BALANCE - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,71% TREASURY NOTE (OTR)
4,37% United States Treasury Note/Bond 8% 15.11.2021
3,73% iShares Euro Corp.B.1-5yr UCITS ETF
3,58% TREASURY NOTE
3,35% Deutsche MAG FI SICAV - EUR IG Corp. EUR I (INE)
3,16% Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund
2,88% Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C
2,83% db Physical Gold ETC
2,69% DWS Convertibles FC
2,34% Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan S.UE 1C
Stand: 29.05.2020

Ratings zu DWS BALANCE - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2020
Morningstar Rating™ 30.06.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.06.2020
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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