Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1Z6CZ · ISIN XS1288858548 | 2,31 % |
Agricultural Bank of China 20.02.2025 CD | 2,04 % |
Bank of China (London Branch) 15.04.2025 CD Anleihe · WKN A4MCFT · ISIN XS2980757921 | 2,03 % |
LUFTHANSA AG MTN 21/25 | 1,99 % |
Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2019(25) Anleihe · WKN A2SAS0 · ISIN XS2052337503 | 1,98 % |
Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) Anleihe · WKN A282GC · ISIN XS2229875989 | 1,95 % |
HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1Z3RC · ISIN XS1254428896 | 1,88 % |
SOC GENERALE 15/25 MTN | 1,78 % |
Banco de Sabadell S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(25) Anleihe · WKN A2R73U · ISIN XS2055190172 | 1,70 % |
INTESA SAN. 15/25 MTN Derivat · WKN A1Z0JQ · ISIN XS1222597905 | 1,65 % |
Summe: | 19,31 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte Staats- und Unternehmensanleihen sowie in variabelverzinsliche Wertpapiere. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
73,065 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 18:30:20 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 73,065 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 18:06:50 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 73,240 EUR +0,010 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 73,300 EUR -0,080 EUR · -0,11 % heute, 18:17:23 · 0 Stk. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 0,19 % | 0,23 % | 0,24 % | 0,37 % | 0,45 % | 0,34 % |
Maximaler Verlust | -0,03 % | -0,03 % | -0,03 % | -0,89 % | -1,78 % | -2,27 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 86,11 % | 71,67 % | 53,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 73,23 | 73,23 | 73,23 | 73,23 | 73,23 | 73,23 |
Tiefstkurs (in EUR) | 73,10 | 72,69 | 70,41 | 66,88 | 66,68 | 66,68 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 73,17 | 72,97 | 71,89 | 69,31 | 68,73 | 68,52 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | +0,18 % | +0,74 % | +3,99 % | +8,71 % | +8,34 % | +7,64 % |
Relativer Return | +2,35 % | +2,78 % | +0,73 % | +14,25 % | +17,41 % | +4,91 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,35 % | +0,92 % | +0,06 % | +0,37 % | +0,27 % | +0,04 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | +0,65 % | +4,21 % | +3,81 % | -0,90 % | -0,29 % | +0,13 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,34 % | +5,97 % | +6,30 % | +6,99 % | +4,24 % | +1,42 % |
Excess Return | +0,55 % | +3,62 % | +7,26 % | +10,65 % | +9,84 % | +5,11 % |