Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds

DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund - NC EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
DWS Investment S.A.
WKN
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN

85,066 EUR
+0,252 EUR+0,30 %
Geld
84,814 EUR
1.800 Stk.
Brief
85,066 EUR
1.800 Stk.
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Fondsvolumen
970,91 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,15 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,05 %
Laufende Kosten0,15 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,10 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
DB maxblue
flatex

Top Holdings zu DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund - NC EUR ACC

WertpapiernameAnteil
FRANKREICH 26/26 ZO2,00 %
Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 11.6.2026
Anleihe · WKN A4MD1E · ISIN BE0312813851
2,00 %
EU 25-10.04.261,50 %
ESM 25-09.04.261,50 %
FRANKREICH 26/26 ZO
Anleihe · WKN A4SNHZ · ISIN FR0129437515
1,50 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2026(26)
Anleihe · WKN A4SNDZ · ISIN FR0129437556
1,49 %
0% ORANGE SA BDS 29.06.26 SEN(112310674)
Anleihe · WKN A3KTCX · ISIN FR00140049Z5
0,80 %
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/29)
Anleihe · WKN JP2U1V · ISIN XS3300349399
0,60 %
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/28)
Anleihe · WKN A4D7LE · ISIN BE0390192582
0,60 %
Amazon.com Inc. EO-FLR Notes 2026(28)
Anleihe · WKN A4ERV2 · ISIN XS3305167390
0,54 %
Summe:12,53 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund - NC EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR ultra-short
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund - NC EUR ACC

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte kurzfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Das Teilfondsvermögen wird zu mindestens 70% in auf Euro lautende bzw. gegen Euro gesicherte Anleihen, Wandelanleihen, festverzinslichen Anleihen oder Anleihen mit variablem Zinssatz angelegt. Die Anlagepolitik wird insbesondere durch das Management von Bonitätsrisiken von unterschiedlichen Emittenten von Staats-, Banken- und Unternehmensanleihen umgesetzt. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Teilfonds ist EUR. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt. Der Fonds ist ein Teilfonds des DWS Portfolio, für den der Verkaufsprospekt und die regelmäßigen Berichte gesamt erstellt werden.

Stammdaten zu DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund - NC EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Haas, Torsten
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    970,91 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Geldmarktnahe Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund - NC EUR ACC

Volatilität
1 Monat
0,14 %
3 Monate
0,22 %
1 Jahr
0,18 %
3 Jahre
0,24 %
5 Jahre
0,38 %
10 Jahre
0,38 %
Maximaler Verlust
1 Monat
3 Monate
-0,05 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
-0,10 %
5 Jahre
-2,47 %
10 Jahre
-3,15 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
100,00 %
5 Jahre
73,33 %
10 Jahre
50,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
84,94
3 Monate
84,94
1 Jahr
84,94
3 Jahre
84,94
5 Jahre
84,94
10 Jahre
84,94
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
84,72
3 Monate
84,48
1 Jahr
82,82
3 Jahre
76,20
5 Jahre
74,73
10 Jahre
74,73
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
84,82
3 Monate
84,65
1 Jahr
83,95
3 Jahre
81,14
5 Jahre
79,01
10 Jahre
77,88
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,14 %0,22 %0,18 %0,24 %0,38 %0,38 %
Maximaler Verlust-0,05 %-0,05 %-0,10 %-2,47 %-3,15 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %73,33 %50,00 %
Höchstkurs (in EUR)84,9484,9484,9484,9484,9484,94
Tiefstkurs (in EUR)84,7284,4882,8276,2074,7374,73
Durchschnittspreis (in EUR)84,8284,6583,9581,1479,0177,88

Performance-Kennzahlen zu DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund - NC EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,26 %
3 Monate
+0,51 %
1 Jahr
+2,56 %
3 Jahre
+11,47 %
5 Jahre
+10,89 %
10 Jahre
+10,10 %
Relativer Return
1 Monat
-0,24 %
3 Monate
+1,65 %
1 Jahr
+2,51 %
3 Jahre
+9,31 %
5 Jahre
+16,93 %
10 Jahre
+10,16 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,24 %
3 Monate
+0,55 %
1 Jahr
+0,21 %
3 Jahre
+0,25 %
5 Jahre
+0,26 %
10 Jahre
+0,08 %
Performance im Jahr
2026
+0,93 %
2025
+2,77 %
2024
+4,48 %
2023
+4,28 %
2022
-1,61 %
2021
-0,33 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+4,07 %
2 Jahre
+3,50 %
3 Jahre
+3,86 %
4 Jahre
+9,93 %
5 Jahre
+6,30 %
10 Jahre
+2,18 %
Excess Return
1 Jahr
+0,75 %
2 Jahre
+1,43 %
3 Jahre
+3,01 %
4 Jahre
+15,36 %
5 Jahre
+12,39 %
10 Jahre
+8,68 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,26 %+0,51 %+2,56 %+11,47 %+10,89 %+10,10 %
Relativer Return-0,24 %+1,65 %+2,51 %+9,31 %+16,93 %+10,16 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,24 %+0,55 %+0,21 %+0,25 %+0,26 %+0,08 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+0,93 %+2,77 %+4,48 %+4,28 %-1,61 %-0,33 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+4,07 %+3,50 %+3,86 %+9,93 %+6,30 %+2,18 %
Excess Return+0,75 %+1,43 %+3,01 %+15,36 %+12,39 %+8,68 %