Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds

DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund - NC EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
DWS Investment S.A.
WKN
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN

83,499 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
83,485 EUR
(1.800 Stk.)
Brief
83,734 EUR
(1.800 Stk.)
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Fondsvolumen
766,31 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,15 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,05 %
Laufende Kosten0,15 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,10 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
DB maxblue
flatex

Top Holdings zu DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund - NC EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Caixabank S.A. EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)
Anleihe · WKN A3L3LA · ISIN XS2902578322
0,68 %
Swedbank AB EO-FLR Preferred MTN 2024(27)
Anleihe · WKN A3L24A · ISIN XS2889371840
0,66 %
BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pr ef. MTN 25(28/29)
Anleihe · WKN A4D8TL · ISIN FR001400YCA5
0,66 %
Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)
Anleihe · WKN A4EBUF · ISIN XS3002552134
0,65 %
Nordea Bank Abp EO-FLR Med.Term Nts 25(28/29)
Anleihe · WKN A4D7DG · ISIN XS3008569777
0,62 %
UNICREDIT 24/28 FLR MTN
Derivat · WKN A3L56P · ISIN IT0005622912
0,61 %
Nationwide Building Society EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)
Anleihe · WKN A4D5YM · ISIN XS2986730708
0,60 %
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)
Anleihe · WKN A3KWQB · ISIN XS2388490802
0,55 %
Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(28/29)
Anleihe · WKN A4EAZX · ISIN XS3069319542
0,55 %
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)
Anleihe · WKN A4D54P · ISIN XS2986720816
0,55 %
Summe:6,13 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund - NC EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR ultra-short
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund - NC EUR ACC

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte kurzfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Das Teilfondsvermögen wird zu mindestens 70% in auf Euro lautende bzw. gegen Euro gesicherte Anleihen, Wandelanleihen, festverzinslichen Anleihen oder Anleihen mit variablem Zinssatz angelegt. Die Anlagepolitik wird insbesondere durch das Management von Bonitätsrisiken von unterschiedlichen Emittenten von Staats-, Banken- und Unternehmensanleihen umgesetzt. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Teilfonds ist EUR. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt. Der Fonds ist ein Teilfonds des DWS Portfolio, für den der Verkaufsprospekt und die regelmäßigen Berichte gesamt erstellt werden.

Stammdaten zu DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund - NC EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Haas, Torsten
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    766,31 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Geldmarktnahe Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund - NC EUR ACC

Volatilität
1 Monat
0,17 %
3 Monate
0,17 %
1 Jahr
0,19 %
3 Jahre
0,36 %
5 Jahre
0,38 %
10 Jahre
0,38 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,10 %
3 Jahre
-0,44 %
5 Jahre
-2,53 %
10 Jahre
-3,15 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
94,44 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
46,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
83,61
3 Monate
83,61
1 Jahr
83,61
3 Jahre
83,61
5 Jahre
83,61
10 Jahre
83,61
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
83,42
3 Monate
82,97
1 Jahr
81,00
3 Jahre
74,73
5 Jahre
74,73
10 Jahre
74,73
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
83,51
3 Monate
83,33
1 Jahr
82,40
3 Jahre
79,11
5 Jahre
77,97
10 Jahre
77,39
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,17 %0,17 %0,19 %0,36 %0,38 %0,38 %
Maximaler Verlust-0,01 %-0,01 %-0,10 %-0,44 %-2,53 %-3,15 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %94,44 %65,00 %46,67 %
Höchstkurs (in EUR)83,6183,6183,6183,6183,6183,61
Tiefstkurs (in EUR)83,4282,9781,0074,7374,7374,73
Durchschnittspreis (in EUR)83,5183,3382,4079,1177,9777,39

Performance-Kennzahlen zu DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund - NC EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,22 %
3 Monate
+0,76 %
1 Jahr
+3,25 %
3 Jahre
+11,38 %
5 Jahre
+9,21 %
10 Jahre
+8,37 %
Relativer Return
1 Monat
-0,26 %
3 Monate
+1,09 %
1 Jahr
+6,47 %
3 Jahre
+15,72 %
5 Jahre
+21,35 %
10 Jahre
+3,56 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,26 %
3 Monate
+0,36 %
1 Jahr
+0,52 %
3 Jahre
+0,41 %
5 Jahre
+0,32 %
10 Jahre
+0,03 %
Performance im Jahr
2025
+2,09 %
2024
+4,48 %
2023
+4,28 %
2022
-1,61 %
2021
-0,33 %
2020
+0,09 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+3,05 %
2 Jahre
+7,08 %
3 Jahre
+5,95 %
4 Jahre
+7,19 %
5 Jahre
+5,51 %
10 Jahre
+0,31 %
Excess Return
1 Jahr
+0,58 %
2 Jahre
+3,44 %
3 Jahre
+6,70 %
4 Jahre
+12,19 %
5 Jahre
+10,72 %
10 Jahre
+1,27 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,22 %+0,76 %+3,25 %+11,38 %+9,21 %+8,37 %
Relativer Return-0,26 %+1,09 %+6,47 %+15,72 %+21,35 %+3,56 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,26 %+0,36 %+0,52 %+0,41 %+0,32 %+0,03 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,09 %+4,48 %+4,28 %-1,61 %-0,33 %+0,09 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+3,05 %+7,08 %+5,95 %+7,19 %+5,51 %+0,31 %
Excess Return+0,58 %+3,44 %+6,70 %+12,19 %+10,72 %+1,27 %