Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,44 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,43 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Italy 20/01.07.25 | 2,30 % |
Toronto-Dominion Bank 22/07.28.2025 MTN | 1,40 % |
Germany 03/04.07.34 | 1,20 % |
DZ HYP 21/26.10.26 MTN PF | 1,20 % |
Italien 22/26 | 1,10 % |
Italy B.T.P. 09/01.03.25 | 1,00 % |
Banco Santander 23/11.01.2026 | 1,00 % |
Bank of New Zealand 21/15.06.28 PF | 0,90 % |
Netherlands 12/15.01.33 | 0,90 % |
Spain 20/31.10.30 | 0,80 % |
Summe: | 11,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,71 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,71 % | DWS | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,42 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,42 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Covered Bonds, die von Emittenten der Eurozone angelegt werden. Unternehmensanleihen, Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern, nachrangige Wertpapiere, Asset Backed Securities und Wandelanleihen können beigemischt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 94,440 CHF -0,030 CHF · -0,03 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 96,178 EUR -0,550 EUR · -0,57 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |