Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,63 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,60 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
24.11.2023 Ausschüttend | 1,520 EUR |
25.11.2022 Ausschüttend | 1,280 EUR |
26.11.2021 Ausschüttend | 1,230 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund - IC EUR ACC Fonds · WKN 986813 · ISIN LU0099730524 | 2,48 % |
UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34) Anleihe · WKN A3LS9H · ISIN IT0005580102 | 1,62 % |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Bonds 2023(28/Und.) Anleihe · WKN A3LJ69 · ISIN XS2638924709 | 1,47 % |
Bankinter S.A. EO-FLR Bond 2020(26/Und.) Anleihe · WKN A28ZYJ · ISIN XS2199369070 | 1,46 % |
Bank of Ireland Group PLC EO-FLR MTN 2022(27/33) Anleihe · WKN A3LBW6 · ISIN XS2561182622 | 1,41 % |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. DL-FLR Pref.Secs 2023(29/Und.) Anleihe · WKN A3LNFK · ISIN US05946KAM36 | 1,35 % |
UBS Group AG DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) Anleihe · WKN A1ZW47 · ISIN CH0271428333 | 1,35 % |
Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Securities 2015(25/75) Anleihe · WKN A1ZY4L · ISIN XS1207058733 | 1,32 % |
Orsted A/S EO-FLR Notes 2022(22/3022) Anleihe · WKN A3LB0K · ISIN XS2563353361 | 1,24 % |
Caixabank S.A. EO-FLR Pref.Secs 2023(29/Und.) Anleihe · WKN A3LE5B · ISIN ES0840609046 | 1,13 % |
Summe: | 14,83 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,63 % | nein | 2,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,88 % | DWS | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,63 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Hybridanleihen. Hybridanleihen sind eigenkapitalähnliche, nachrangige Unternehmensanleihe mit sehr langer Laufzeit oder ohne Laufzeitbegrenzung, die durch den Emittenten ab einem vorher festgelegten Termin gekündigt werden können.Sie sind ihrem Charakter nach zwischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren anzusiedeln. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 37,700 EUR +0,040 EUR · +0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |