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DWS Institutional Pension Floating Yield - IC EUR ACC

WKN: A0B5HJ
A0B5HJ

ISIN: LU0193172185
LU0193172185

Emittent: DWS Investment S.A.

WKN: A0B5HJ
A0B5HJ

Emittent: DWS Investment S.A.

ISIN: LU0193172185
LU0193172185

gestern, 08:00:00 • KVG

12.105,710 EUR

+1,550 EUR+0,01 %

Geld

12.105,710 EUR

Brief

12.226,770 EUR

Fondsvolumen

475,09 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

0,06 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	0,05 %
Laufende Kosten	0,06 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,05 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DWS Institutional Pension Floating Yield - IC EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
CIBC 23/25 FLR MTN Anleihe · WKN A3LDLT · ISIN XS2580013899	1,29 %
OP YRITYSPA. 22/24FLR MTN Anleihe · WKN A3K5R9 · ISIN XS2481275381	1,14 %
ROYAL BANK OF CANADA EO-FLR MED.-TERM NTS 2023(25) Anleihe · WKN A3LC3W · ISIN XS2577030708	1,10 %
Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LC88 · ISIN XS2577740157	1,09 %
National Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LGUG · ISIN XS2614612930	1,08 %
Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LJHW · ISIN XS2632933631	1,08 %
HSBC Bank PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LE4U · ISIN XS2595829388	1,08 %
Standard Chartered Bank EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LEVL · ISIN XS2593127793	1,08 %
BERKSHIRE HATHAWAY 16/24	1,08 %
ABN AMRO BANK N.V. FRN SNR MTN 09/25 EUR100000 Anleihe · WKN A3LNVV · ISIN XS2694034971	1,08 %
Summe:	11,10 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0193172185 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,06 %	nein	25,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Cybersecurity

Dividenden-Aristokraten

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Ratings zu DWS Institutional Pension Floating Yield - IC EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Other Bond

Stand: 31.03.2013

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DWS Institutional Pension Floating Yield - IC EUR ACC

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende bzw. gegen diese Währung abgesicherte verzinsliche Wertpapiere bzw. Aktien. Darüber hinaus werden Derivate zu Anlagezwecken genutzt. Bei der Investition in Aktien wird das Aktienkursrisiko durch den Einsatz geeigneter Derivate zu mindestens 51% abgesichert.

Stammdaten zu DWS Institutional Pension Floating Yield - IC EUR ACC

KVG
DWS Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Arens, Bianka
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
475,09 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
5. Juli 2004
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
25,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	12.105,710 EUR +1,550 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+1,550 EUR · +0,01 %	12.105,710 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	12.226,770 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	121,060 EUR 0,99 %

Risiko-Kennzahlen zu DWS Institutional Pension Floating Yield - IC EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
0,14 %
3 Monate
0,11 %
1 Jahr
0,12 %
3 Jahre
0,20 %
5 Jahre
0,17 %
10 Jahre
0,13 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
-1,24 %
5 Jahre
-1,97 %
10 Jahre
-2,61 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
36,67 %
10 Jahre
35,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
12.102,60
3 Monate
12.102,60
1 Jahr
12.102,60
3 Jahre
12.102,60
5 Jahre
12.102,60
10 Jahre
12.102,60

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
12.066,20
3 Monate
11.979,00
1 Jahr
11.636,00
3 Jahre
11.511,20
5 Jahre
11.511,20
10 Jahre
11.511,20

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
12.085,00
3 Monate
12.041,00
1 Jahr
11.859,70
3 Jahre
11.679,60
5 Jahre
11.689,00
10 Jahre
11.745,00

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,14 %	0,11 %	0,12 %	0,20 %	0,17 %	0,13 %
Maximaler Verlust	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %	-1,24 %	-1,97 %	-2,61 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	52,78 %	36,67 %	35,83 %
Höchstkurs (in EUR)	12.102,60	12.102,60	12.102,60	12.102,60	12.102,60	12.102,60
Tiefstkurs (in EUR)	12.066,20	11.979,00	11.636,00	11.511,20	11.511,20	11.511,20
Durchschnittspreis (in EUR)	12.085,00	12.041,00	11.859,70	11.679,60	11.689,00	11.745,00

Performance-Kennzahlen zu DWS Institutional Pension Floating Yield - IC EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,31 %
3 Monate
+1,03 %
1 Jahr
+4,02 %
3 Jahre
+3,85 %
5 Jahre
+3,08 %
10 Jahre
+2,51 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,25 %
3 Monate
+1,51 %
1 Jahr
+2,85 %
3 Jahre
+12,35 %
5 Jahre
+7,45 %
10 Jahre
-17,01 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,25 %
3 Monate
+0,50 %
1 Jahr
+0,23 %
3 Jahre
+0,32 %
5 Jahre
+0,12 %
10 Jahre
-0,16 %

Performance im Jahr: 2024
+1,28 %
2023
+3,44 %
2022
-0,50 %
2021
-0,53 %
2020
-0,43 %
2019
-0,11 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,99 %
2 Jahre
+12,42 %
3 Jahre
+8,61 %
4 Jahre
+7,10 %
5 Jahre
+5,21 %
10 Jahre
+0,26 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,14 %
2 Jahre
+5,40 %
3 Jahre
+5,27 %
4 Jahre
+5,19 %
5 Jahre
+4,57 %
10 Jahre
+0,35 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,31 %	+1,03 %	+4,02 %	+3,85 %	+3,08 %	+2,51 %
Relativer Return	+1,25 %	+1,51 %	+2,85 %	+12,35 %	+7,45 %	-17,01 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,25 %	+0,50 %	+0,23 %	+0,32 %	+0,12 %	-0,16 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,28 %	+3,44 %	-0,50 %	-0,53 %	-0,43 %	-0,11 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,99 %	+12,42 %	+8,61 %	+7,10 %	+5,21 %	+0,26 %
Excess Return	+0,14 %	+5,40 %	+5,27 %	+5,19 %	+4,57 %	+0,35 %