Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,13 % |
Laufende Kosten | 1,25 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,23 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Consors | |
Smartbroker | |
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Intl Bk Recon & Develop 23/22.06.2026 MTN | 5,10 % |
US Treasury 15/15.02.45 | 2,90 % |
US Treasury 20/15.05.40 | 2,80 % |
Japan 21/20.12.40 | 2,50 % |
US Treasury 21/15.05.31 | 2,30 % |
US Treasury 20/15.05.50 | 2,20 % |
Japan (10 Year Issue) 22/20.12.31 | 2,20 % |
Wi Treasury Sec. 23/15.11.2053 | 1,60 % |
Japan (10 Year Issue) 23/20.12.2033 S.373 | 1,60 % |
C.A.B.E.I. 24/25.01.2027 Reg S | 1,50 % |
Summe: | 24,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,25 % | DWS | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (JPM Global Government Bond Index) zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit bei breiter Streuung nach Währungen und Märkten in Staats- und Unternehmensanleihen. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
110,310 EUR +0,120 EUR · +0,11 % gestern, 21:56:22 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 110,134 EUR -0,122 EUR · -0,11 % gestern, 08:28:15 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 110,880 EUR -0,010 EUR · -0,01 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 111,037 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:31 · 0 Stk. |