Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,77 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
DWS Inst.ESG Euro Money M.Fd.IC Fonds · WKN 986813 · ISIN LU0099730524 | 4,72 % |
Fresenius SE & Co. KGaA Unverz.Wandelschv. 17(31.1.24) Anleihe · WKN A2DAHU · ISIN DE000A2DAHU1 | 3,36 % |
DROPBOX 22/28 ZO CV Anleihe · WKN A3K3WV · ISIN US26210CAD65 | 2,36 % |
ON SEMICOND 23/29 CV 144A Anleihe · WKN A3LEW6 · ISIN US682189AT21 | 2,32 % |
PRYSMIAN S.P.A. EO-ZERO CONV. BONDS 2021(26) Anleihe · WKN A3KK7E · ISIN XS2294704007 | 2,18 % |
STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Bds 2020(27)Tr.B Anleihe · WKN A280R6 · ISIN XS2211997239 | 2,10 % |
Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28) Anleihe · WKN A2R4JE · ISIN XS2021212332 | 2,07 % |
NIPPON STEEL 21/26 ZO CV Anleihe · WKN A3KWLD · ISIN XS2387597573 | 1,96 % |
DATADOG 21/25 CV Anleihe · WKN A3KR9U · ISIN US23804LAB99 | 1,90 % |
América Móvil B.V. EO-Zero Exch. Bonds 2021(24) Anleihe · WKN A3KL62 · ISIN XS2308171383 | 1,83 % |
Summe: | 24,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | SEK | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 20,00 Mio. SEK |
GBP | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | DWS | 2,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 2,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,32 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,29 % | DWS | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,26 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 1,70 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,53 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,72 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite in Euro. Hierzu investiert der Fonds weltweit in Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten, die auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sind. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.046,740 SEK -2,610 SEK · -0,25 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 89,415 EUR +0,771 EUR · +0,87 % · unbekannt |