Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,76 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Valero Energy Corp (Energie) | 2,30 % |
ConocoPhillips (Energie) | 2,20 % |
Hewlett Packard Enterprise Co (Informationstechnologie) | 2,20 % |
Devon Energy Corp (Energie) | 2,20 % |
HeidelbergCement AG (Grundstoffe) | 2,20 % |
PACCAR Inc (Industrien) | 2,20 % |
Holcim AG (Grundstoffe) | 2,20 % |
Best Buy Co Inc (Dauerhafte Konsumgüter) | 2,10 % |
Pioneer Natural Resources Co (Energie) | 2,10 % |
Coterra Energy Inc (Energie) | 2,10 % |
Summe: | 21,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. GBP |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | DWS | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,15 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,75 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (MSCI World) übertrifft. Hierzu investiert der Fonds weltweit in Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung in Industrieländern nach der CROCI-Methodik und der Globalen CROCI Dividenden-Anlagestrategie, bei der die 50 Aktien mit dem niedrigsten positiven nach der CROCI-Methode ermittelten ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis ('CROCI-ÖKGV') aus mindestens 450 globalen Aktien der nach Marktkapitalisierung größten Unternehmen in den Industrieländern ausgewählt werden, für die jeweils das CROCI-ÖKGV berechnet wird und die zudem eine Reihe von Nachhaltigkeitsprüfungen bezüglich der Dividenden bestehen. Die rund 50 ausgewählten Aktien des Fonds werden regelmäßig gemäß den Regeln der Anlagestrategie angepasst, wobei eine Gleichgewichtung angestrebt wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 285,610 GBP -3,260 GBP · -1,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 333,041 EUR -3,322 EUR · -0,99 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |