Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Laufende Kosten | 1,55 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.03.2024 Ausschüttend | 3,450 EUR |
10.03.2023 Ausschüttend | 3,100 EUR |
04.03.2022 Ausschüttend | 2,530 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Consors | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Nintendo Aktie · WKN 864009 · ISIN JP3756600007 | 2,33 % |
Phillips 66 Aktie · WKN A1JWQU · ISIN US7185461040 | 2,31 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 2,25 % |
Nitto Denko Co. Aktie · WKN 862930 · ISIN JP3684000007 | 2,21 % |
GlaxoSmithKline Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63 | 2,17 % |
Paccar Aktie · WKN 861114 · ISIN US6937181088 | 2,15 % |
Sekisui House Aktie · WKN 850022 · ISIN JP3420600003 | 2,14 % |
Saint-Gobain Aktie · WKN 872087 · ISIN FR0000125007 | 2,14 % |
Subaru Corp Aktie · WKN 857977 · ISIN JP3814800003 | 2,13 % |
Santos Aktie · WKN 863403 · ISIN AU000000STO6 | 2,11 % |
Summe: | 21,94 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | DWS | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,15 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,75 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (MSCI World) übertrifft. Hierzu investiert der Fonds weltweit in Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung in Industrieländern nach der CROCI-Methodik und der Globalen CROCI Dividenden-Anlagestrategie, bei der die 50 Aktien mit dem niedrigsten positiven nach der CROCI-Methode ermittelten ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis ('CROCI-ÖKGV') aus mindestens 450 globalen Aktien der nach Marktkapitalisierung größten Unternehmen in den Industrieländern ausgewählt werden, für die jeweils das CROCI-ÖKGV berechnet wird und die zudem eine Reihe von Nachhaltigkeitsprüfungen bezüglich der Dividenden bestehen. Die rund 50 ausgewählten Aktien des Fonds werden regelmäßig gemäß den Regeln der Anlagestrategie angepasst, wobei eine Gleichgewichtung angestrebt wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 190,150 EUR +0,860 EUR · +0,45 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |