Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien
DWS Invest Global Infrastructure - ID250 USD DIS
- WKN
- DWS23J
- ISIN
- LU2046587734
•
102,923 EUR
-0,471 EUR-0,46 %
Geld
102,923 EUR
Brief
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Fondsvolumen
2,45 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,40 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
| Laufende Kosten | 0,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
07.03.2025 Ausschüttend | 4,690 USD |
08.03.2024 Ausschüttend | 4,560 USD |
10.03.2023 Ausschüttend | 4,150 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DWS Invest Global Infrastructure - ID250 USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Enbridge Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050 | 7,56 % |
American Tower Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000 | 6,74 % |
Williams Cos. Aktie · WKN 855451 · ISIN US9694571004 | 6,45 % |
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 5,24 % |
Sempra Energy Aktie · WKN 915266 · ISIN US8168511090 | 4,91 % |
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486 | 4,61 % |
Exelon Aktie · WKN 852011 · ISIN US30161N1019 | 4,49 % |
Cellnex Telecom Aktie · WKN A14RZD · ISIN ES0105066007 | 3,60 % |
PG & E Aktie · WKN 851962 · ISIN US69331C1080 | 3,55 % |
TC Energy Aktie · WKN A2PJ41 · ISIN CA87807B1076 | 2,91 % |
| Summe: | 50,06 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu DWS Invest Global Infrastructure - ID250 USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Infrastruktur
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu DWS Invest Global Infrastructure - ID250 USD DIS
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich Aktien von Emittenten mit Geschäftsschwerpunkt im weltweiten Infrastruktursegment an. Das Infrastruktursegment umfasst die Bereiche Verkehr, Energie, Wasser und Kommunikation sowie die soziale Infrastruktur. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt. In diesem Zusammenhang obliegt die Auswahl der einzelnen Anlagen dem Fondsmanagement. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Teilfonds ist EUR.
Stammdaten zu DWS Invest Global Infrastructure - ID250 USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPatel, Manoj
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen2,45 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Infrastruktur Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DWS Invest Global Infrastructure - ID250 USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,93 % | 8,30 % | 14,54 % | 14,13 % | 14,28 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,15 % | -3,30 % | -9,99 % | -17,53 % | -25,59 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 120,21 | 120,21 | 120,21 | 120,21 | 121,17 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 116,46 | 115,13 | 104,48 | 87,08 | 87,08 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 118,90 | 117,62 | 114,31 | 105,68 | 107,26 | – |
Performance-Kennzahlen zu DWS Invest Global Infrastructure - ID250 USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,72 % | +2,79 % | +1,93 % | +23,96 % | +52,23 % | – |
| Relativer Return | -0,21 % | -3,41 % | -3,38 % | – | +10,04 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,21 % | -1,15 % | -0,29 % | – | +0,16 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,46 % | +18,23 % | -0,92 % | -2,55 % | +30,35 % | -9,90 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,55 % | +1,30 % | +0,82 % | +0,41 % | +0,62 % | – |
| Excess Return | +8,04 % | +39,50 % | +40,77 % | +26,06 % | +52,49 % | – |