Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

DWS Invest Global Infrastructure - NDQ EUR DIS

WKN
DWS3FE
Emittent
DWS Investment S.A.
ISIN
LU2437447761
KVG
84,020 EUR
+0,060 EUR+0,07 %
Geld
84,020 EUR
Brief
86,620 EUR
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Fondsvolumen
2,37 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,09 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr2,00 %
Laufende Kosten2,09 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
17.04.2024
Ausschüttend
0,750 EUR
17.01.2024
Ausschüttend
0,540 EUR
18.10.2023
Ausschüttend
0,790 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DWS Invest Global Infrastructure - NDQ EUR DIS

WertpapiernameAnteil
American Tower Corp
Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000
7,63 %
National Grid
Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01
7,08 %
Enbridge
Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050
6,11 %
Vinci
Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486
6,06 %
ONEOK
Aktie · WKN 911060 · ISIN US6826801036
5,35 %
PG & E
Aktie · WKN 851962 · ISIN US69331C1080
4,77 %
Sempra Energy
Aktie · WKN 915266 · ISIN US8168511090
4,56 %
Targa Resources Co.
Aktie · WKN A1C9E3 · ISIN US87612G1013
3,72 %
Cellnex Telecom
Aktie · WKN A14RZD · ISIN ES0105066007
3,42 %
Exelon
Aktie · WKN 852011 · ISIN US30161N1019
3,34 %
Summe:52,04 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Top-Fonds: Infrastruktur

Ratings zu DWS Invest Global Infrastructure - NDQ EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu DWS Invest Global Infrastructure - NDQ EUR DIS

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich Aktien von Emittenten mit Geschäftsschwerpunkt im weltweiten Infrastruktursegment an. Das Infrastruktursegment umfasst die Bereiche Verkehr, Energie, Wasser und Kommunikation sowie die soziale Infrastruktur. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt. In diesem Zusammenhang obliegt die Auswahl der einzelnen Anlagen dem Fondsmanagement. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Teilfonds ist EUR.

Stammdaten zu DWS Invest Global Infrastructure - NDQ EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Patel, Manoj
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    2,37 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DWS Invest Global Infrastructure - NDQ EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu DWS Invest Global Infrastructure - NDQ EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu DWS Invest Global Infrastructure - NDQ EUR DIS