Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien
DWS Invest Global Infrastructure - LD EUR DIS
- WKN
- DWS0TN
- ISIN
- LU0363470237
•
170,490 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
167,983 EUR
60 Stk.
Brief
173,022 EUR
60 Stk.
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Fondsvolumen
2,53 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,59 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,59 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
06.03.2026 Ausschüttend | 6,950 EUR |
07.03.2025 Ausschüttend | 6,900 EUR |
08.03.2024 Ausschüttend | 6,800 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu DWS Invest Global Infrastructure - LD EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Williams Cos. Aktie · WKN 855451 · ISIN US9694571004 | 6,01 % |
TC Energy Aktie · WKN A2PJ41 · ISIN CA87807B1076 | 5,66 % |
Enbridge Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050 | 5,58 % |
American Tower Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000 | 5,13 % |
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 5,00 % |
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486 | 4,91 % |
Sempra Energy Aktie · WKN 915266 · ISIN US8168511090 | 4,40 % |
Targa Resources Aktie · WKN A1C9E3 · ISIN US87612G1013 | 4,25 % |
PG & E Aktie · WKN 851962 · ISIN US69331C1080 | 3,48 % |
Consolidated Edison Aktie · WKN 911563 · ISIN US2091151041 | 3,34 % |
| Summe: | 47,76 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu DWS Invest Global Infrastructure - LD EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Infrastruktur
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu DWS Invest Global Infrastructure - LD EUR DIS
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich Aktien von Emittenten mit Geschäftsschwerpunkt im weltweiten Infrastruktursegment an. Das Infrastruktursegment umfasst die Bereiche Verkehr, Energie, Wasser und Kommunikation sowie die soziale Infrastruktur. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt. In diesem Zusammenhang obliegt die Auswahl der einzelnen Anlagen dem Fondsmanagement. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Teilfonds ist EUR.
Stammdaten zu DWS Invest Global Infrastructure - LD EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPatel, Manoj
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen2,53 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 169,050 EUR +0,520 EUR · +0,31 % gestern, 19:55:05 · 0 Stk. | +0,520 EUR · +0,31 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 168,326 EUR +0,085 EUR · +0,05 % gestern, 20:57:02 · unbekannt | +0,085 EUR · +0,05 % | 167,983 EUR heute, 08:36:48 · 59 Stk. | 173,022 EUR heute, 08:36:48 · 59 Stk. | 5,039 EUR 2,91 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 170,503 EUR +0,438 EUR · +0,26 % gestern, 20:52:37 · unbekannt | +0,438 EUR · +0,26 % | 167,983 EUR gestern, 20:52:37 · 60 Stk. | 173,022 EUR gestern, 20:52:37 · 60 Stk. | 5,039 EUR 2,91 % | |
Frankfurt verzögert | – | 168,671 EUR -0,204 EUR · -0,12 % gestern, 17:33:42 · 0 Stk. | -0,204 EUR · -0,12 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Infrastruktur Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DWS Invest Global Infrastructure - LD EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,81 % | 14,78 % | 11,55 % | 12,69 % | 13,06 % | 14,09 % |
| Maximaler Verlust | -2,90 % | -5,10 % | -5,61 % | -13,01 % | -26,09 % | -33,57 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 50,00 % | 51,67 % | 51,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 173,33 | 173,33 | 180,33 | 180,33 | 188,55 | 188,55 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 167,23 | 164,27 | 153,99 | 133,29 | 133,29 | 114,83 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 169,79 | 168,63 | 163,40 | 156,99 | 159,96 | 152,68 |
Performance-Kennzahlen zu DWS Invest Global Infrastructure - LD EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,76 % | -1,69 % | +14,50 % | +31,96 % | +33,85 % | +72,09 % |
| Relativer Return | -0,62 % | +3,53 % | +1,49 % | -4,56 % | -1,07 % | +24,52 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,62 % | +1,16 % | +0,12 % | -0,13 % | -0,02 % | +0,18 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +11,93 % | -0,45 % | +17,04 % | -2,49 % | -3,43 % | +28,87 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,16 % | +0,75 % | +0,55 % | +0,36 % | +0,49 % | +0,36 % |
| Excess Return | +13,39 % | +21,18 % | +23,73 % | +19,33 % | +36,35 % | +66,88 % |