Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,57 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 4,86 % |
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,21 % |
Fonds · WKN A14X8W · ISIN IE00BZ3FDF20 | 4,14 % |
Aktie · WKN 501451 · ISIN FR0000124141 | 4,09 % |
Aktie · WKN 895117 · ISIN US2372661015 | 3,42 % |
Aktie · WKN 893579 · ISIN US94106L1098 | 3,19 % |
Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 2,96 % |
Aktie · WKN A0MYC8 · ISIN US9285634021 | 2,80 % |
Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 2,71 % |
Aktie · WKN 897879 · ISIN CA1363751027 | 2,40 % |
Summe: | 34,78 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,57 % | nein | – |
GBP | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 250,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,53 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,08 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,34 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,82 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,42 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 2,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von börsennotierten Gesellschaften an, die Immobilien besitzen, entwickeln oder verwalten, sofern diese Aktien als übertragbare Wertpapiere gelten. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt. In diesem Zusammenhang obliegt die Auswahl der einzelnen Anlagen dem Fondsmanagement. Die Währung des Teilfonds ist USD. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt. Sie können die Rücknahme von Anteilen grundsätzlich täglich beantragen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen oder beschränken, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.