Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,74 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.03.2024 Ausschüttend | 1,840 EUR |
10.03.2023 Ausschüttend | 1,660 EUR |
04.03.2022 Ausschüttend | 1,480 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
US Treasury 17/30.09.24 | 2,40 % |
Africa Finance 20/16.06.25 MTN | 2,00 % |
US Treasury 20/31.01.27 | 1,70 % |
US Treasury 19/31.10.26 | 1,70 % |
US Treasury 16/15.08.26 | 1,70 % |
Wi Treasury Sec. 19/31.12.26 | 1,70 % |
Japan (5 Year Issue) 21/20.09.26 | 1,60 % |
US Treasury 20/31.07.25 | 1,60 % |
Japan 16/20.12.26 No.345 | 1,60 % |
Japan 21/20.03.26 S.147 | 1,60 % |
Summe: | 17,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,74 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,58 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,22 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,31 % | nein | 25,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,73 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,76 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 1,29 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,26 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,58 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (Bloomberg Global Aggregate 1-3y (hedged)) übertrifft. Hierzu investiert der Fonds weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente und liquide Mittel. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen mit einer Restlaufzeit von null bis drei Jahren angelegt. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Wandelanleihen, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen investiert werden. Bis zu 20% dürfen in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere investiert werden. Derivate dürfen zu Anlagezwecken eingesetzt werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Ertrag des Produkts spiegelt sich in dem täglich berechneten Anteilwert und gegebenenfalls dem Ausschüttungsbetrag wider.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 93,760 EUR -0,020 EUR · -0,02 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |