Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,81 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,75 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.03.2024 Ausschüttend | 0,470 EUR |
10.03.2023 Ausschüttend | 1,810 EUR |
04.03.2022 Ausschüttend | 0,730 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
iShares II Corp Bond 0-3 yr ESG UCITS ETF | 9,50 % |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 9,30 % |
Xtr II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D | 9,00 % |
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 8,00 % |
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 7,00 % |
Xtrackers II Eurozone Gov. Bond 1-3 UCITS ETF 1D | 6,50 % |
DWS Invest ESG Floating Rate Notes IC | 6,50 % |
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C | 5,70 % |
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC | 5,30 % |
Xtr II EUR Corp Bd Short Dur SRI PAB UCITS ETF 1C | 5,10 % |
Summe: | 71,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,81 % | DWS | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,33 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,51 % | DWS | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,30 % | DWS | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,81 % | DWS | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,96 % | DWS | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,27 % | DWS | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte mittel- bis langfristig ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Hierzu investiert der Teilfonds hauptsächlich in börsengehandelte Fonds. Darüber hinaus kann das Teilfondsvermögen in verzinslichen Wertpapieren, Aktien, Zertifikaten wie Aktien-, Anleihe-, Index-, Rohstoff- und Edelmetallzertifikaten, Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren zugrunde liegende Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Aktien, Partizipations- und Genussscheinen, Derivaten, Fonds sowie Geldmarktinstrumenten, Einlagen und Barmitteln angelegt werden. Die Anlagen des Teilfonds in Asset Backed Securities und Mortgage Backed Securities sind auf 20% des Teilfondsvermögens begrenzt. Bis zu 10% des Teilfondsvermögens können in Zertifikate, die auf Rohstoffen, Rohstoffindizes, Edelmetallen und Edelmetallindizes basieren, investiert werden. Der Fonds strebt eine annualisierte Volatilität von 2% bis 5% über einen rollierenden Fünfjahreszeitraum an. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass die Volatilitätsspanne jederzeit eingehalten wird. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für 'Environmental', 'Social' und 'Governance') berücksichtigt. Diese Aspekte sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategie. In diesem Zusammenhang obliegt die Auswahl der einzelnen Anlagen dem Fondsmanagement.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 108,330 EUR -0,100 EUR · -0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 108,179 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 10:47:28 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 108,070 EUR -0,070 EUR · -0,06 % heute, 08:02:04 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 108,070 EUR -0,060 EUR · -0,06 % heute, 08:03:29 · 0 Stk. |