Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 0,93 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,90 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker* | |
Zum Broker* | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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DWS DT.GL.LIQ.-MAN. EURO REGISTERED SHARES Z O.N. Fonds · WKN A14X8W · ISIN IE00BZ3FDF20 | 6,55 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,09 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,82 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,54 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 1,42 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,25 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LWZ4 · ISIN US91282CKG59 | 1,03 % |
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A288GQ · ISIN US91282CBH34 | 1,03 % |
Bundesobligation Serie 189 v. 2024 (12.04.2029) Anleihe · WKN BU2502 · ISIN DE000BU25026 | 1,03 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 0,98 % |
Summe: | 18,74 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,93 % | DWS | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik ist die Werterhaltung und ein Wachstum auf lange Sicht. Um dies zu erreichen, verfolgt der Fonds eine substanzwertorientierte Anlagepolitik. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Fonds, Zertifikate, Geldmarktinstrumente und Derivate. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen in Aktien investiert werden. Immobilienfonds können bis zu 10% beigemischt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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163,730 EUR +0,070 EUR · +0,04 % gestern, 21:56:53 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 163,030 EUR +0,866 EUR · +0,53 % gestern, 08:16:06 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 163,480 EUR -0,020 EUR · -0,01 % 04.10.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Tradegate Echtzeit | 164,400 EUR +0,070 EUR · +0,04 % gestern, 22:25:58 · 64 Stk. |