Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

DZPB II - FLEX 3 - F EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
WKN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
ISIN

KVG
167,730 EUR
+0,470 EUR+0,28 %
Geld
167,730 EUR
Brief
176,120 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
296,53 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,97 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,34 %
Laufende Kosten0,97 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.12.2024
Ausschüttend
2,460 EUR
15.12.2023
Ausschüttend
2,390 EUR
15.12.2020
Ausschüttend
0,070 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DZPB II - FLEX 3 - F EUR DIS

WertpapiernameAnteil
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A1JULM · ISIN IE00B6YX5C33
7,96 %
UBS ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF A USD Dis. (LUX)
ETF · WKN UB42AA · ISIN LU0480132876
4,83 %
3,46 %
Enel
Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367
2,87 %
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A2PGQN · ISIN IE00BJ5JPG56
2,87 %
ING Groep
Aktie · WKN A2ANV3 · ISIN NL0011821202
2,45 %
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C USD Acc.
ETF · WKN A1103D · ISIN IE00BL25JL35
2,40 %
Linde
Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762
2,38 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
2,28 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
2,26 %
Summe:33,76 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Vom Mauerblümchen zurück ins Rampenlicht:
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Kein kurzlebiger „Hype“, sondern langjähriges, solides Wachstumspotenzial:
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Die ganze Krypto-Welt ins eigene Portfolio holen – mit dem WisdomTree CoinDesk20 ETP
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das Portfolio
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Bitcoin BTC cryptocurrency coin with altcoin digital crypto currency tokens, ETC Ethereum, ADA Cardano, LTC Litecoin, IOTA Miota, ZEC Zcash for defi decentralized financial banking p2p
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu DZPB II - FLEX 3 - F EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu DZPB II - FLEX 3 - F EUR DIS

Das Anlageziel des DZPB II - FLEX 3 ('Teilfonds') besteht hauptsächlich darin eine in der Teilfondswährung angemessene, auf wirtschaftliche Kriterien basierende Wertentwicklung und Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation zu erwirtschaften. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index 100% MSCI Europe Net verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Der Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Das Teilfondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in Aktien und zu maximal ein Drittel in Renten, Zertifakte, andere strukturierte Produkte, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert. Mindestens 30% der Anlagen müssen auf Euro lauten. Anlagen in Renten, deren Emittent über ein Rating von schlechter als BBB- bzw. vergleichbar oder niedriger von mindestens einer (1) international anerkannten Ratingagentur oder aufgrund einer eigenen nachprüfbaren Beurteilung verfügt, dürfen 30% des Netto-Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Stammdaten zu DZPB II - FLEX 3 - F EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    296,53 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    80.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DZPB II - FLEX 3 - F EUR DIS

Volatilität
1 Monat
7,57 %
3 Monate
12,59 %
1 Jahr
13,28 %
3 Jahre
10,90 %
5 Jahre
11,90 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,34 %
3 Monate
-3,25 %
1 Jahr
-17,16 %
3 Jahre
-17,16 %
5 Jahre
-17,81 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
167,73
3 Monate
167,73
1 Jahr
176,70
3 Jahre
176,70
5 Jahre
176,70
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
163,13
3 Monate
148,13
1 Jahr
146,38
3 Jahre
128,58
5 Jahre
117,36
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
165,34
3 Monate
162,07
1 Jahr
165,76
3 Jahre
153,81
5 Jahre
147,22
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,57 %12,59 %13,28 %10,90 %11,90 %
Maximaler Verlust-2,34 %-3,25 %-17,16 %-17,16 %-17,81 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %69,44 %70,00 %
Höchstkurs (in EUR)167,73167,73176,70176,70176,70
Tiefstkurs (in EUR)163,13148,13146,38128,58117,36
Durchschnittspreis (in EUR)165,34162,07165,76153,81147,22

Performance-Kennzahlen zu DZPB II - FLEX 3 - F EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,41 %
3 Monate
+12,07 %
1 Jahr
+1,28 %
3 Jahre
+28,82 %
5 Jahre
+45,87 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,82 %
3 Monate
-1,41 %
1 Jahr
-4,74 %
3 Jahre
-10,59 %
5 Jahre
-24,30 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,82 %
3 Monate
-0,47 %
1 Jahr
-0,40 %
3 Jahre
-0,31 %
5 Jahre
-0,46 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,32 %
2024
+10,96 %
2023
+15,15 %
2022
-12,54 %
2021
+19,96 %
2020
+1,05 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,15 %
2 Jahre
+0,57 %
3 Jahre
+0,76 %
4 Jahre
+0,48 %
5 Jahre
+0,68 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-1,94 %
2 Jahre
+12,96 %
3 Jahre
+27,15 %
4 Jahre
+24,54 %
5 Jahre
+47,37 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,41 %+12,07 %+1,28 %+28,82 %+45,87 %
Relativer Return-0,82 %-1,41 %-4,74 %-10,59 %-24,30 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,82 %-0,47 %-0,40 %-0,31 %-0,46 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,32 %+10,96 %+15,15 %-12,54 %+19,96 %+1,05 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,15 %+0,57 %+0,76 %+0,48 %+0,68 %
Excess Return-1,94 %+12,96 %+27,15 %+24,54 %+47,37 %