Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

DZPB II - FLEX 3 - C EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
ISIN

KVG
166,190 EUR
+0,420 EUR+0,25 %
Geld
166,190 EUR
Brief
174,500 EUR
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Fondsvolumen
351,32 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,78 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,71 %
Laufende Kosten1,78 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.12.2025
Ausschüttend
2,710 EUR
16.12.2024
Ausschüttend
2,280 EUR
15.12.2023
Ausschüttend
2,230 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DZPB II - FLEX 3 - C EUR DIS

WertpapiernameAnteil
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A1JULM · ISIN IE00B6YX5C33
7,83 %
UBS ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF A USD Dis. (LUX)
ETF · WKN UB42AA · ISIN LU0480132876
4,24 %
Alphabet C (Google)
Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079
2,19 %
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dis.
ETF · WKN 552752 · ISIN IE0005042456
2,17 %
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF EUR Acc.
ETF · WKN A1191T · ISIN IE00BKWQ0J47
2,09 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
1,98 %
Deutsche Telekom
Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508
1,98 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
1,89 %
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD Acc. (DE)
ETF · WKN A0Q4R8 · ISIN DE000A0Q4R85
1,88 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
1,85 %
Summe:28,10 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu DZPB II - FLEX 3 - C EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu DZPB II - FLEX 3 - C EUR DIS

Das Anlageziel des DZPB II - FLEX 3 ('Teilfonds') besteht hauptsächlich darin eine in der Teilfondswährung angemessene, auf wirtschaftliche Kriterien basierende Wertentwicklung und Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation zu erwirtschaften. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index 100% MSCI Europe Net verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Der Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Das Teilfondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in Aktien und zu maximal ein Drittel in Renten, Zertifakte, andere strukturierte Produkte, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert. Mindestens 30% der Anlagen müssen auf Euro lauten. Anlagen in Renten, deren Emittent über ein Rating von schlechter als BBB- bzw. vergleichbar oder niedriger von mindestens einer (1) international anerkannten Ratingagentur oder aufgrund einer eigenen nachprüfbaren Beurteilung verfügt, dürfen 30% des Netto-Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Stammdaten zu DZPB II - FLEX 3 - C EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    351,32 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    50.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DZPB II - FLEX 3 - C EUR DIS

Volatilität
1 Monat
16,60 %
3 Monate
13,54 %
1 Jahr
11,43 %
3 Jahre
10,62 %
5 Jahre
11,82 %
10 Jahre
12,27 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-5,09 %
3 Monate
-7,82 %
1 Jahr
-7,82 %
3 Jahre
-17,24 %
5 Jahre
-18,20 %
10 Jahre
-27,46 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
63,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
165,77
3 Monate
170,51
1 Jahr
170,51
3 Jahre
170,51
5 Jahre
170,51
10 Jahre
170,51
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
157,18
3 Monate
157,18
1 Jahr
135,61
3 Jahre
132,27
5 Jahre
120,26
10 Jahre
91,42
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
161,90
3 Monate
165,89
1 Jahr
158,96
3 Jahre
150,90
5 Jahre
143,57
10 Jahre
127,59
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität16,60 %13,54 %11,43 %10,62 %11,82 %12,27 %
Maximaler Verlust-5,09 %-7,82 %-7,82 %-17,24 %-18,20 %-27,46 %
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %69,44 %60,00 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)165,77170,51170,51170,51170,51170,51
Tiefstkurs (in EUR)157,18157,18135,61132,27120,2691,42
Durchschnittspreis (in EUR)161,90165,89158,96150,90143,57127,59

Performance-Kennzahlen zu DZPB II - FLEX 3 - C EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,39 %
3 Monate
-1,04 %
1 Jahr
+24,15 %
3 Jahre
+29,81 %
5 Jahre
+29,26 %
10 Jahre
+80,49 %
Relativer Return
1 Monat
+0,93 %
3 Monate
-0,10 %
1 Jahr
+0,59 %
3 Jahre
-17,44 %
5 Jahre
-24,81 %
10 Jahre
-45,71 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,93 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
+0,05 %
3 Jahre
-0,53 %
5 Jahre
-0,47 %
10 Jahre
-0,51 %
Performance im Jahr
2026
+0,94 %
2025
+8,98 %
2024
+10,06 %
2023
+14,25 %
2022
-13,25 %
2021
+18,99 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,96 %
2 Jahre
+0,30 %
3 Jahre
+0,63 %
4 Jahre
+0,69 %
5 Jahre
+0,47 %
10 Jahre
+0,48 %
Excess Return
1 Jahr
+22,43 %
2 Jahre
+7,47 %
3 Jahre
+22,38 %
4 Jahre
+35,03 %
5 Jahre
+30,44 %
10 Jahre
+78,88 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,39 %-1,04 %+24,15 %+29,81 %+29,26 %+80,49 %
Relativer Return+0,93 %-0,10 %+0,59 %-17,44 %-24,81 %-45,71 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,93 %-0,03 %+0,05 %-0,53 %-0,47 %-0,51 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+0,94 %+8,98 %+10,06 %+14,25 %-13,25 %+18,99 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,96 %+0,30 %+0,63 %+0,69 %+0,47 %+0,48 %
Excess Return+22,43 %+7,47 %+22,38 %+35,03 %+30,44 %+78,88 %