Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

DZPB II - FLEX 3 - C EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
WKN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
ISIN

KVG
162,210 EUR
-0,290 EUR-0,18 %
Geld
162,210 EUR
Brief
170,320 EUR
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Fondsvolumen
322,67 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,78 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,71 %
Laufende Kosten1,78 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.12.2024
Ausschüttend
2,280 EUR
15.12.2023
Ausschüttend
2,230 EUR
15.12.2020
Ausschüttend
0,060 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DZPB II - FLEX 3 - C EUR DIS

WertpapiernameAnteil
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A1JULM · ISIN IE00B6YX5C33
8,28 %
UBS ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF A USD Dis. (LUX)
ETF · WKN UB42AA · ISIN LU0480132876
5,09 %
3,75 %
Enel
Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367
2,92 %
Alphabet C (Google)
Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079
2,73 %
ING Groep
Aktie · WKN A2ANV3 · ISIN NL0011821202
2,69 %
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A2PGQN · ISIN IE00BJ5JPG56
2,64 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
2,28 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
2,28 %
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C USD Acc.
ETF · WKN A1103D · ISIN IE00BL25JL35
2,26 %
Summe:34,92 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu DZPB II - FLEX 3 - C EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu DZPB II - FLEX 3 - C EUR DIS

Das Anlageziel des DZPB II - FLEX 3 ('Teilfonds') besteht hauptsächlich darin eine in der Teilfondswährung angemessene, auf wirtschaftliche Kriterien basierende Wertentwicklung und Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation zu erwirtschaften. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index 100% MSCI Europe Net verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Der Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Das Teilfondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in Aktien und zu maximal ein Drittel in Renten, Zertifakte, andere strukturierte Produkte, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert. Mindestens 30% der Anlagen müssen auf Euro lauten. Anlagen in Renten, deren Emittent über ein Rating von schlechter als BBB- bzw. vergleichbar oder niedriger von mindestens einer (1) international anerkannten Ratingagentur oder aufgrund einer eigenen nachprüfbaren Beurteilung verfügt, dürfen 30% des Netto-Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Stammdaten zu DZPB II - FLEX 3 - C EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    322,67 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    50.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DZPB II - FLEX 3 - C EUR DIS

Volatilität
1 Monat
11,45 %
3 Monate
9,89 %
1 Jahr
12,82 %
3 Jahre
10,67 %
5 Jahre
11,74 %
10 Jahre
12,61 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,14 %
3 Monate
-3,14 %
1 Jahr
-17,24 %
3 Jahre
-17,24 %
5 Jahre
-18,20 %
10 Jahre
-27,46 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
167,17
3 Monate
167,17
1 Jahr
167,17
3 Jahre
167,17
5 Jahre
167,17
10 Jahre
167,17
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
161,92
3 Monate
155,12
1 Jahr
134,20
3 Jahre
124,52
5 Jahre
119,63
10 Jahre
91,42
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
164,74
3 Monate
161,64
1 Jahr
155,22
3 Jahre
146,46
5 Jahre
140,64
10 Jahre
125,22
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität11,45 %9,89 %12,82 %10,67 %11,74 %12,61 %
Maximaler Verlust-3,14 %-3,14 %-17,24 %-17,24 %-18,20 %-27,46 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %63,89 %58,33 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)167,17167,17167,17167,17167,17167,17
Tiefstkurs (in EUR)161,92155,12134,20124,52119,6391,42
Durchschnittspreis (in EUR)164,74161,64155,22146,46140,64125,22

Performance-Kennzahlen zu DZPB II - FLEX 3 - C EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,32 %
3 Monate
+3,52 %
1 Jahr
+7,43 %
3 Jahre
+29,75 %
5 Jahre
+39,83 %
10 Jahre
+51,83 %
Relativer Return
1 Monat
+0,96 %
3 Monate
-0,64 %
1 Jahr
+1,64 %
3 Jahre
-13,69 %
5 Jahre
-26,26 %
10 Jahre
-47,22 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,96 %
3 Monate
-0,21 %
1 Jahr
+0,14 %
3 Jahre
-0,41 %
5 Jahre
-0,51 %
10 Jahre
-0,53 %
Performance im Jahr
2025
+5,60 %
2024
+10,06 %
2023
+14,25 %
2022
-13,25 %
2021
+18,99 %
2020
+0,24 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,42 %
2 Jahre
+0,67 %
3 Jahre
+0,69 %
4 Jahre
+0,34 %
5 Jahre
+0,62 %
10 Jahre
+0,30 %
Excess Return
1 Jahr
+5,32 %
2 Jahre
+15,79 %
3 Jahre
+24,94 %
4 Jahre
+17,13 %
5 Jahre
+41,58 %
10 Jahre
+47,19 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,32 %+3,52 %+7,43 %+29,75 %+39,83 %+51,83 %
Relativer Return+0,96 %-0,64 %+1,64 %-13,69 %-26,26 %-47,22 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,96 %-0,21 %+0,14 %-0,41 %-0,51 %-0,53 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+5,60 %+10,06 %+14,25 %-13,25 %+18,99 %+0,24 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,42 %+0,67 %+0,69 %+0,34 %+0,62 %+0,30 %
Excess Return+5,32 %+15,79 %+24,94 %+17,13 %+41,58 %+47,19 %