Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv
DZPB II - FLEX 3 - C EUR DIS
- WKN
- A118SF
- ISIN
- LU1073733815
• KVG
162,210 EUR
-0,290 EUR-0,18 %
Geld
162,210 EUR
Brief
170,320 EUR
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Fondsvolumen
322,67 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,78 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,71 % |
| Laufende Kosten | 1,78 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 2,280 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 2,230 EUR |
15.12.2020 Ausschüttend | 0,060 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DZPB II - FLEX 3 - C EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JULM · ISIN IE00B6YX5C33 | 8,28 % |
UBS ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF A USD Dis. (LUX) ETF · WKN UB42AA · ISIN LU0480132876 | 5,09 % |
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D USD Dis. ETF · WKN A1W9KD · ISIN IE00BGQYRS42 | 3,75 % |
Enel Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367 | 2,92 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 2,73 % |
ING Groep Aktie · WKN A2ANV3 · ISIN NL0011821202 | 2,69 % |
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PGQN · ISIN IE00BJ5JPG56 | 2,64 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,28 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,28 % |
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A1103D · ISIN IE00BL25JL35 | 2,26 % |
| Summe: | 34,92 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu DZPB II - FLEX 3 - C EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu DZPB II - FLEX 3 - C EUR DIS
Das Anlageziel des DZPB II - FLEX 3 ('Teilfonds') besteht hauptsächlich darin eine in der Teilfondswährung angemessene, auf wirtschaftliche Kriterien basierende Wertentwicklung und Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation zu erwirtschaften. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index 100% MSCI Europe Net verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Der Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Das Teilfondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in Aktien und zu maximal ein Drittel in Renten, Zertifakte, andere strukturierte Produkte, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert. Mindestens 30% der Anlagen müssen auf Euro lauten. Anlagen in Renten, deren Emittent über ein Rating von schlechter als BBB- bzw. vergleichbar oder niedriger von mindestens einer (1) international anerkannten Ratingagentur oder aufgrund einer eigenen nachprüfbaren Beurteilung verfügt, dürfen 30% des Netto-Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu DZPB II - FLEX 3 - C EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
- Fondsvolumen322,67 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage50.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DZPB II - FLEX 3 - C EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,45 % | 9,89 % | 12,82 % | 10,67 % | 11,74 % | 12,61 % |
| Maximaler Verlust | -3,14 % | -3,14 % | -17,24 % | -17,24 % | -18,20 % | -27,46 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 63,89 % | 58,33 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 167,17 | 167,17 | 167,17 | 167,17 | 167,17 | 167,17 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 161,92 | 155,12 | 134,20 | 124,52 | 119,63 | 91,42 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 164,74 | 161,64 | 155,22 | 146,46 | 140,64 | 125,22 |
Performance-Kennzahlen zu DZPB II - FLEX 3 - C EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,32 % | +3,52 % | +7,43 % | +29,75 % | +39,83 % | +51,83 % |
| Relativer Return | +0,96 % | -0,64 % | +1,64 % | -13,69 % | -26,26 % | -47,22 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,96 % | -0,21 % | +0,14 % | -0,41 % | -0,51 % | -0,53 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,60 % | +10,06 % | +14,25 % | -13,25 % | +18,99 % | +0,24 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,42 % | +0,67 % | +0,69 % | +0,34 % | +0,62 % | +0,30 % |
| Excess Return | +5,32 % | +15,79 % | +24,94 % | +17,13 % | +41,58 % | +47,19 % |



