DZPB II - FLEX 3 - C EUR DIS
- WKN
- A118SF
- ISIN
- LU1073733815
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,71 % |
Laufende Kosten | 1,81 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 2,280 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 2,230 EUR |
15.12.2020 Ausschüttend | 0,060 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DZPB II - FLEX 3 - C EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JULM · ISIN IE00B6YX5C33 | 7,96 % |
UBS ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF A USD Dis. (LUX) ETF · WKN UB42AA · ISIN LU0480132876 | 4,83 % |
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D USD Dis. ETF · WKN A1W9KD · ISIN IE00BGQYRS42 | 3,46 % |
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PGQN · ISIN IE00BJ5JPG56 | 2,87 % |
Enel Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367 | 2,87 % |
ING Groep Aktie · WKN A2ANV3 · ISIN NL0011821202 | 2,45 % |
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A1103D · ISIN IE00BL25JL35 | 2,40 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 2,38 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,28 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,26 % |
Summe: | 33,76 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 50.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,74 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 2,08 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 80.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 90.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,24 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu DZPB II - FLEX 3 - C EUR DIS
Fondsstrategie zu DZPB II - FLEX 3 - C EUR DIS
Das Anlageziel des DZPB II - FLEX 3 ('Teilfonds') besteht hauptsächlich darin eine in der Teilfondswährung angemessene, auf wirtschaftliche Kriterien basierende Wertentwicklung und Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation zu erwirtschaften. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index 100% MSCI Europe Net verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Der Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Das Teilfondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in Aktien und zu maximal ein Drittel in Renten, Zertifakte, andere strukturierte Produkte, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert. Mindestens 30% der Anlagen müssen auf Euro lauten. Anlagen in Renten, deren Emittent über ein Rating von schlechter als BBB- bzw. vergleichbar oder niedriger von mindestens einer (1) international anerkannten Ratingagentur oder aufgrund einer eigenen nachprüfbaren Beurteilung verfügt, dürfen 30% des Netto-Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu DZPB II - FLEX 3 - C EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 151,720 EUR -0,840 EUR · -0,55 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,840 EUR · -0,55 % | 151,720 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 159,310 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 7,590 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DZPB II - FLEX 3 - C EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 7,55 % | 17,29 % | 13,28 % | 10,96 % | 11,90 % | 12,98 % |
Maximaler Verlust | -2,35 % | -7,04 % | -17,24 % | -17,24 % | -18,20 % | -27,46 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 69,44 % | 66,67 % | 60,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 152,92 | 152,92 | 162,16 | 162,16 | 162,16 | 162,16 |
Tiefstkurs (in EUR) | 149,32 | 134,20 | 134,20 | 120,28 | 111,74 | 91,42 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 151,21 | 147,15 | 152,32 | 142,19 | 137,18 | 123,22 |
Performance-Kennzahlen zu DZPB II - FLEX 3 - C EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,11 % | +10,25 % | -0,32 % | +27,20 % | +37,72 % | +41,37 % |
Relativer Return | -0,82 % | -8,02 % | -5,54 % | -12,69 % | -26,69 % | -49,42 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,82 % | -2,75 % | -0,47 % | -0,38 % | -0,52 % | -0,57 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -1,23 % | +10,06 % | +14,25 % | -13,25 % | +18,99 % | +0,24 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,21 % | +0,34 % | +0,72 % | +0,37 % | +0,61 % | +0,20 % |
Excess Return | -2,75 % | +7,78 % | +26,16 % | +18,66 % | +41,35 % | +32,05 % |