Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv
Degussa Bank-Universal-Rentenfonds - EUR Dis.
- WKN
- 849067
- ISIN
- DE0008490673
•
64,800 EUR
-0,450 EUR-0,69 %
Geld
64,573 EUR
Brief
65,192 EUR
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Fondsvolumen
806,76 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,50 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,25 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.11.2025 Ausschüttend | 1,000 EUR |
22.11.2024 Ausschüttend | 1,100 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 1,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Degussa Bank-Universal-Rentenfonds - EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - Incrementum D EUR ACC Fonds · WKN A2PB5C · ISIN LU1923360660 | 4,11 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(47) Anleihe · WKN A18XR8 · ISIN IT0005162828 | 2,40 % |
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN LYX02C · ISIN LU1900066462 | 1,85 % |
Montenegro, Republik EO-Notes 2019(29/29) Reg.S Anleihe · WKN A2R8SE · ISIN XS2050982755 | 1,77 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 1,44 % |
Novo Banco S.A. EO-Zo Med.-Term Nts 14(49) 11 Anleihe · WKN A1VEQK · ISIN XS1031115014 | 1,43 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(40) Anleihe · WKN A1AMH5 · ISIN IT0004532559 | 1,38 % |
Bca Monte dei Paschi di Siena EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28) Anleihe · WKN A19U15 · ISIN XS1752894292 | 1,37 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S Anleihe · WKN A285V0 · ISIN XS2258400162 | 1,26 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S Anleihe · WKN A28XVV · ISIN XS2178857954 | 1,23 % |
| Summe: | 18,24 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Degussa Bank-Universal-Rentenfonds - EUR Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu Degussa Bank-Universal-Rentenfonds - EUR Dis.
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus verzinslichen Wertpapieren zusammen, wobei zu mindestens 25% (maximal 35%) in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen'), zum Beispiel in Aktien, angelegt werden. Die Anlagepolitik soll auf der Grundlage nationaler und internationaler Risikostreuung betrieben werden. Internationale Zinsunterschiede und Wechselkursschwankungen können zur Erzielung von Wertzuwachs genutzt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu Degussa Bank-Universal-Rentenfonds - EUR Dis.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterOldenburgische Landesbank AG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleKreissparkasse Köln
- Fondsvolumen806,76 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | 100 Stk. | 64,625 EUR -0,230 EUR · -0,35 % gestern, 19:55:50 · 0 Stk. | -0,230 EUR · -0,35 % | · 0 Stk. | · 266 Stk. | 0,745 EUR 1,14 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 64,883 EUR -0,206 EUR · -0,32 % gestern, 20:00:07 · unbekannt | -0,206 EUR · -0,32 % | · 0 Stk. | · 0 Stk. | 0,620 EUR 0,95 % | |
Frankfurt verzögert | 50 Stk. | 65,000 EUR +0,079 EUR · +0,12 % gestern, 08:50:03 · 50 Stk. | +0,079 EUR · +0,12 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 65,030 EUR -0,380 EUR · -0,58 % 07.10.2026, 06:00:00 · unbekannt | -0,380 EUR · -0,58 % | 1,300 EUR 1,96 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Degussa Bank-Universal-Rentenfonds - EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,03 % | 5,53 % | 6,72 % | 6,26 % | 6,87 % | 8,32 % |
| Maximaler Verlust | -3,09 % | -3,40 % | -6,57 % | -6,77 % | -10,22 % | -26,33 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 77,78 % | 68,33 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 66,74 | 66,96 | 66,96 | 66,96 | 66,96 | 66,96 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 64,68 | 64,68 | 60,53 | 45,91 | 41,12 | 35,59 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 65,76 | 65,91 | 63,89 | 57,33 | 52,24 | 48,08 |
Performance-Kennzahlen zu Degussa Bank-Universal-Rentenfonds - EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,99 % | -0,64 % | +8,24 % | +50,80 % | +56,70 % | +87,72 % |
| Relativer Return | -5,63 % | -4,73 % | -10,66 % | -12,81 % | -15,94 % | -47,13 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -5,63 % | -1,60 % | -0,93 % | -0,38 % | -0,29 % | -0,53 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,47 % | +16,52 % | +12,21 % | +16,82 % | -1,24 % | +4,86 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,93 | +1,37 | +1,88 | +2,35 | +1,41 | +0,78 |
| Excess Return | +6,27 % | +18,99 % | +41,90 % | +72,90 % | +58,20 % | +87,51 % |