Deka-Immobilien Europa

Fonds
47,410 EUR +0,04 +0,08% 24.07.2017, 09:25:26
WKN: 980956 Fondstyp: Immobilienfon...
ISIN: DE0009809566 Schwerpunkt: Immobilien Eu...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 47,550 ( 213 Stk. ) Eröffnung 47,41 Hoch / Tief (heute) 47,41 / 47,41 Fondsvolumen 14,59 Mrd. EUR (Stand: 11.07.2017)
Geld 47,410 ( 214 Stk. ) Vortag 47,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 49,01 / 45,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,15% / +3,16%
Benchmark
DEKA-IMMOBILIENEUROPA - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 47,35 EUR -0,19 -0,39% 24.07. 09:34:23 47,354 / 47,550
KAG (EUR) 46,25 EUR +0,01 +0,02% 21.07. 08:00:00 46,250 / 48,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Immobilien Europa

Performance-Kennzahlen zu Deka-Immobilien Europa (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,15% +0,70% +3,16% +7,59% +11,90% +32,83%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,69% +2,36% +2,38% +2,05% +1,92% +2,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +8,01 +7,92 +7,04 +5,61 +4,60 -3,38
Excess Return +3,18% +5,63% +7,44% +8,19% +8,86% -22,47%

Risiko-Kennzahlen zu Deka-Immobilien Europa

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,16% 0,34% 0,40% 0,34% 0,36% 0,48%
max. Verlust 0,00% -0,02% -0,02% -0,07% -0,15% -0,27%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,67% 98,33%
1-Monats-Hoch +0,15% +0,26% +0,41% +0,41% +0,41% +1,00%
1-Monats-Tief +0,15% +0,15% +0,15% +0,09% -0,02% -0,02%
Höchstkurs 46,25 46,25 46,52 46,52 47,24 48,48
Tiefstkurs 46,18 45,93 45,53 45,30 45,30 45,30
Durchschnittspreis 46,22 46,11 46,00 45,86 46,00 46,55

Fondsstrategie zu Deka-Immobilien Europa

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der Immobilienverkehrswerte. Bei der Portfolioallokation wird das Immobilienvermögen nach Lage, Größe und Nutzungsart gemischt. Neben bestehenden Gebäuden kann der Fonds auch Immobilien-Projektentwicklungen erwerben. Zu Absicherungszwecken, z. B. von Währungs- und Zinsrisiken, sind Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) zulässig. Der Fonds investiert überwiegend in Gewerbeimmobilien (Büro, Einzelhandel, Hotel, Logistik), die in einem europäischen Staat belegen sind. Der Fonds darf Kredite bis zur Höhe von 30 % der Verkehrswerte der im Sondervermögen befindlichen Immobilien aufnehmen. 49 % des Fondsvermögens dürfen in Liquiditätsanlagen angelegt werden.

Fondsprospekte zu Deka-Immobilien Europa

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu Deka-Immobilien Europa

Auflagedatum 20.01.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (13.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu Deka-Immobilien Europa

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu Deka-Immobilien Europa

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Top Holdings zu Deka-Immobilien Europa

Anteil Wertpapiername
77,16% Indirekter Immobilienbestand DSPE
2,65% Landesbank Baden-Wuerttemberg (float) 14.03.2018
2,06% Norddeutsche Landesbank Girozentrale (float) 10.02.2020
1,86% Ldsbk Baden-Württemb. FLR IHS 16/19
1,44% Norddeutsche Landesbank Girozentrale (float) 21.03.2018
1,37% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H300 17/20
0,93% Deutsche Hypothekenbank FLR MTN IHS S.480 17/20
0,33% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale (float) 19.01.2018
0,24% Landesbank Saar FLR IHS S.601 16/18
0,19% Landesbank Saar FLR IHS. S.602 16/18
Stand: 30.06.2017

Ratings zu Deka-Immobilien Europa

Stand
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Feri Fonds Rating A- 30.06.2017
Lipper Leaders 24.07.2017
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