Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
E+S Erfolgs-Invest - EUR ACC
- WKN
- A0J2PL
- ISIN
- AT0000495064
• KVG
203,910 EUR
-0,730 EUR-0,36 %
Geld
203,900 EUR
Brief
214,200 EUR
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
7,79 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,74 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,65 % |
| Laufende Kosten | 2,74 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu E+S Erfolgs-Invest - EUR ACC
Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds E+S Erfolgs-Invest - EUR ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu E+S Erfolgs-Invest - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu E+S Erfolgs-Invest - EUR ACC
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindesteens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Ziel des E+S Erfolgs-Invest ('Investmentfonds', 'Fonds') ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/ Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 90% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 30% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Stammdaten zu E+S Erfolgs-Invest - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
- Fondsvolumen7,79 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu E+S Erfolgs-Invest - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,58 % | 10,38 % | 8,86 % | 7,17 % | 7,82 % | 8,25 % |
| Maximaler Verlust | -1,02 % | -4,33 % | -9,91 % | -9,91 % | -21,40 % | -26,57 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 69,44 % | 60,00 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 204,64 | 204,64 | 204,64 | 204,64 | 204,64 | 204,64 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 194,25 | 188,48 | 157,19 | 143,41 | 141,45 | 114,45 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 198,21 | 194,18 | 177,92 | 162,94 | 163,71 | 152,98 |
Performance-Kennzahlen zu E+S Erfolgs-Invest - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,89 % | +5,15 % | +22,39 % | +39,06 % | +27,12 % | +78,08 % |
| Relativer Return | +3,16 % | +2,15 % | +12,31 % | -15,31 % | -32,56 % | -46,59 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,16 % | +0,71 % | +0,97 % | -0,46 % | -0,65 % | -0,52 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,88 % | +20,46 % | +6,03 % | +8,91 % | -17,85 % | +11,25 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,26 % | +1,66 % | +1,29 % | +0,63 % | +0,67 % | +0,65 % |
| Excess Return | +20,02 % | +28,33 % | +31,74 % | +20,87 % | +28,62 % | +72,55 % |