Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

E+S Erfolgs-Invest - EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
ISIN

KVG
174,630 EUR
+0,310 EUR+0,18 %
Geld
174,600 EUR
Brief
183,400 EUR
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Fondsvolumen
6,83 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,69 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,65 %
Laufende Kosten2,69 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu E+S Erfolgs-Invest - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
DWS CON.KALDEMORG. TFD9,26 %
UBS(I)-S.G.P.G.M.U.E.ADDL9,18 %
NORDEA 1-GL.RE.EST.F.BIEO8,15 %
FLOSSB.V.STO.-MU.OP.II IT5,94 %
iShares Green Bond Index IE D Acc EUR H5,78 %
AUSTRIA 17/2117 MTN5,00 %
GANE GLOBAL EQUITY B4,54 %
IQAM SRI SPARTRUST M IT4,42 %
NORD.1-GBL CL.A.EN.F.BIEO4,17 %
RCG-IND.EQS FEOA3,90 %
Summe:60,34 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu E+S Erfolgs-Invest - EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu E+S Erfolgs-Invest - EUR ACC

Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindesteens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Ziel des E+S Erfolgs-Invest ('Investmentfonds', 'Fonds') ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/ Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 90% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 30% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu E+S Erfolgs-Invest - EUR ACC

  • Fondsvolumen
    6,83 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu E+S Erfolgs-Invest - EUR ACC

Volatilität
1 Monat
4,59 %
3 Monate
11,86 %
1 Jahr
8,58 %
3 Jahre
7,35 %
5 Jahre
7,97 %
10 Jahre
8,28 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,76 %
3 Monate
-6,75 %
1 Jahr
-9,91 %
3 Jahre
-10,11 %
5 Jahre
-21,40 %
10 Jahre
-26,57 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
61,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
175,01
3 Monate
175,01
1 Jahr
175,01
3 Jahre
175,01
5 Jahre
183,92
10 Jahre
183,92
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
169,06
3 Monate
157,19
1 Jahr
157,19
3 Jahre
141,45
5 Jahre
139,83
10 Jahre
114,45
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
172,38
3 Monate
168,51
1 Jahr
167,10
3 Jahre
156,14
5 Jahre
159,68
10 Jahre
149,60
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,59 %11,86 %8,58 %7,35 %7,97 %8,28 %
Maximaler Verlust-0,76 %-6,75 %-9,91 %-10,11 %-21,40 %-26,57 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %66,67 %65,00 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)175,01175,01175,01175,01183,92183,92
Tiefstkurs (in EUR)169,06157,19157,19141,45139,83114,45
Durchschnittspreis (in EUR)172,38168,51167,10156,14159,68149,60

Performance-Kennzahlen zu E+S Erfolgs-Invest - EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,51 %
3 Monate
+6,79 %
1 Jahr
+8,92 %
3 Jahre
+11,76 %
5 Jahre
+28,09 %
10 Jahre
+42,69 %
Relativer Return
1 Monat
+2,87 %
3 Monate
+3,24 %
1 Jahr
+2,18 %
3 Jahre
-24,58 %
5 Jahre
-34,40 %
10 Jahre
-47,65 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,87 %
3 Monate
+1,07 %
1 Jahr
+0,18 %
3 Jahre
-0,78 %
5 Jahre
-0,70 %
10 Jahre
-0,54 %
Performance im Jahr
2025
+5,10 %
2024
+6,03 %
2023
+8,91 %
2022
-17,85 %
2021
+11,25 %
2020
+3,89 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,66 %
2 Jahre
+0,78 %
3 Jahre
+0,34 %
4 Jahre
+0,21 %
5 Jahre
+0,67 %
10 Jahre
+0,34 %
Excess Return
1 Jahr
+5,63 %
2 Jahre
+11,72 %
3 Jahre
+7,93 %
4 Jahre
+6,49 %
5 Jahre
+29,59 %
10 Jahre
+34,04 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,51 %+6,79 %+8,92 %+11,76 %+28,09 %+42,69 %
Relativer Return+2,87 %+3,24 %+2,18 %-24,58 %-34,40 %-47,65 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+2,87 %+1,07 %+0,18 %-0,78 %-0,70 %-0,54 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+5,10 %+6,03 %+8,91 %-17,85 %+11,25 %+3,89 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,66 %+0,78 %+0,34 %+0,21 %+0,67 %+0,34 %
Excess Return+5,63 %+11,72 %+7,93 %+6,49 %+29,59 %+34,04 %

Fondsprospekte zu E+S Erfolgs-Invest - EUR ACC