Branchenfonds • Branche: Rohstoff Aktien
Earth Exploration Fund UI - I EUR ACC
- WKN
- A1C2XE
- ISIN
- DE000A1C2XE1
• KVG
166,260 EUR
-2,860 EUR-1,69 %
Geld
166,260 EUR
Brief
166,260 EUR
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Fondsvolumen
220,03 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Earth Exploration Fund UI - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Uranium Energy Aktie · WKN A0JDRR · ISIN US9168961038 | 4,31 % |
DPM Metals Aktie · WKN A41G6R · ISIN CA26139R1091 | 3,85 % |
FireFly Metals Aktie · WKN A3DMXU · ISIN AU0000313769 | 3,85 % |
Torex Gold Resources Aktie · WKN A2AMAJ · ISIN CA8910546032 | 3,64 % |
Sandfire Resources Aktie · WKN A0ERN6 · ISIN AU000000SFR8 | 3,52 % |
Vizsla Silver Aktie · WKN A40EG3 · ISIN CA92859G6085 | 3,44 % |
Equinox Gold Aktie · WKN A2PQPG · ISIN CA29446Y5020 | 3,39 % |
CAPSTONE COPPER Aktie · WKN A3DH8D · ISIN CA14071L1085 | 3,32 % |
K92 Mining Aktie · WKN A2AJL3 · ISIN CA4991131083 | 3,19 % |
Arizona Sonoran Copper Aktie · WKN A3C8MS · ISIN CA04058Q1054 | 3,14 % |
| Summe: | 35,65 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Earth Exploration Fund UI - I EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Rohstoffe
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Earth Exploration Fund UI - I EUR ACC
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien von Unternehmen, welche ihre Umsatzerlöse, Gewinne oder Aufwendungen laut letztem Geschäftsbericht überwiegend mit der Erkundung und Förderung von Rohstoffen, der Bereitstellung und Erbringung von Serviceleistungen für diese Unternehmen und mit dem Bau oder Betrieb von entsprechenden Anlagen oder Ausrüstungen erzielen. Es ist dabei beabsichtigt, den Fokus des Fonds im Wesentlichen auf weltweit gelistete Aktienwerte aus den Bereichen Öl / Gas, Edelmetalle, Basismetalle, Uran, Diamanten, erzhaltige Sande und Kohle zu legen. Das Investmentuniversum umfasst Unternehmen, deren Lagerstättenpotenziale in der aktuellen Unternehmensbewertung noch nicht bzw. nicht vollständig berücksichtigt erscheinen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu Earth Exploration Fund UI - I EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleDonner & Reuschel AG
- Fondsvolumen220,03 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Rohstoff Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Earth Exploration Fund UI - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 22,49 % | 27,82 % | 29,20 % | 25,50 % | 26,81 % | 26,82 % |
| Maximaler Verlust | -2,29 % | -6,57 % | -19,79 % | -24,36 % | -32,63 % | -46,49 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 63,89 % | 61,67 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 169,12 | 169,12 | 169,12 | 169,12 | 169,12 | 169,12 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 139,41 | 113,06 | 66,66 | 55,32 | 50,78 | 21,01 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 152,92 | 134,96 | 100,90 | 79,24 | 72,68 | 55,80 |
Performance-Kennzahlen zu Earth Exploration Fund UI - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +19,26 % | +42,91 % | +116,99 % | +152,98 % | +227,41 % | +680,20 % |
| Relativer Return | – | +21,90 % | +83,09 % | +96,28 % | +95,14 % | +139,46 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | +6,82 % | +5,17 % | +1,89 % | +1,12 % | +0,73 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +17,39 % | +91,52 % | +17,42 % | +1,84 % | -2,68 % | +22,85 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,92 % | +2,17 % | +1,32 % | +1,00 % | +1,01 % | +0,84 % |
| Excess Return | +114,60 % | +158,44 % | +145,64 % | +159,74 % | +228,91 % | +676,85 % |