Branchenfonds • Branche: Rohstoff Aktien
Earth Exploration Fund UI - I EUR ACC
- WKN
- A1C2XE
- ISIN
- DE000A1C2XE1
• KVG
122,720 EUR
+3,510 EUR+2,94 %
Geld
122,720 EUR
Brief
122,720 EUR
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Fondsvolumen
144,03 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Earth Exploration Fund UI - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Torex Gold Resources Aktie · WKN A2AMAJ · ISIN CA8910546032 | 4,20 % |
| DUNDEE PRECIOUS MET.(NEW) Aktie · WKN A0CAN0 · ISIN CA2652692096 | 3,95 % |
K92 Mining Aktie · WKN A2AJL3 · ISIN CA4991131083 | 3,76 % |
Uranium Energy Aktie · WKN A0JDRR · ISIN US9168961038 | 3,62 % |
Capstone Copper Aktie · WKN A3DH8D · ISIN CA14071L1085 | 3,59 % |
Pan American Silver Aktie · WKN 876617 · ISIN CA6979001089 | 3,45 % |
Vizsla Silver Aktie · WKN A40EG3 · ISIN CA92859G6085 | 3,39 % |
AbraSilver Resource Aktie · WKN A40CV1 · ISIN CA00379L3048 | 3,20 % |
HudBay Minerals Aktie · WKN A0DPL4 · ISIN CA4436281022 | 3,13 % |
Equinox Gold Aktie · WKN A2PQPG · ISIN CA29446Y5020 | 3,12 % |
| Summe: | 35,41 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Earth Exploration Fund UI - I EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Rohstoffe
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Earth Exploration Fund UI - I EUR ACC
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien von Unternehmen, welche ihre Umsatzerlöse, Gewinne oder Aufwendungen laut letztem Geschäftsbericht überwiegend mit der Erkundung und Förderung von Rohstoffen, der Bereitstellung und Erbringung von Serviceleistungen für diese Unternehmen und mit dem Bau oder Betrieb von entsprechenden Anlagen oder Ausrüstungen erzielen. Es ist dabei beabsichtigt, den Fokus des Fonds im Wesentlichen auf weltweit gelistete Aktienwerte aus den Bereichen Öl / Gas, Edelmetalle, Basismetalle, Uran, Diamanten, erzhaltige Sande und Kohle zu legen. Das Investmentuniversum umfasst Unternehmen, deren Lagerstättenpotenziale in der aktuellen Unternehmensbewertung noch nicht bzw. nicht vollständig berücksichtigt erscheinen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu Earth Exploration Fund UI - I EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleDonner & Reuschel AG
- Fondsvolumen144,03 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Rohstoff Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Earth Exploration Fund UI - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 27,24 % | 22,44 % | 27,30 % | 24,85 % | 27,03 % | 26,64 % |
| Maximaler Verlust | -3,13 % | -5,42 % | -24,36 % | -24,36 % | -32,63 % | -46,49 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 55,56 % | 58,33 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 122,96 | 122,96 | 122,96 | 122,96 | 122,96 | 122,96 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 104,09 | 86,55 | 66,66 | 55,32 | 43,09 | 19,47 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 111,87 | 99,70 | 85,60 | 72,36 | 67,71 | 52,58 |
Performance-Kennzahlen zu Earth Exploration Fund UI - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +12,45 % | +33,73 % | +43,25 % | +95,88 % | +154,72 % | +347,15 % |
| Relativer Return | – | – | +47,04 % | +55,93 % | +64,31 % | +78,71 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | +3,26 % | +1,24 % | +0,83 % | +0,49 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +61,20 % | +17,42 % | +1,84 % | -2,68 % | +22,85 % | +24,51 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,50 % | +1,52 % | +0,91 % | +0,70 % | +0,76 % | +0,58 % |
| Excess Return | +40,97 % | +96,16 % | +86,88 % | +96,78 % | +152,26 % | +333,41 % |