Branchenfonds • Branche: Rohstoff Aktien
Earth Exploration Fund UI - R EUR ACC
- WKN
- A0J3UF
- ISIN
- DE000A0J3UF6
•
85,930 EUR
-1,340 EUR-1,54 %
Geld
85,935 EUR
150 Stk.
Brief
87,945 EUR
150 Stk.
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Fondsvolumen
254,98 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,30 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,20 % |
| Laufende Kosten | 2,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Earth Exploration Fund UI - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
DPM Metals (ehem. Dundee Precious Metals) Aktie · WKN A41G6R · ISIN CA26139R1091 | 5,01 % |
HudBay Minerals Aktie · WKN A0DPL4 · ISIN CA4436281022 | 4,57 % |
Sandfire Resources Aktie · WKN A0ERN6 · ISIN AU000000SFR8 | 3,69 % |
Vaalco Energy Aktie · WKN 883016 · ISIN US91851C2017 | 3,41 % |
OMAI GOLD MINES CORP. Aktie · WKN A2QJC4 · ISIN CA6820431048 | 3,22 % |
Aya Gold & Silver Aktie · WKN A2QAQY · ISIN CA05466C1095 | 3,16 % |
Athabasca Oil Aktie · WKN A1JYFM · ISIN CA04682R1073 | 3,15 % |
K92 Mining Aktie · WKN A2AJL3 · ISIN CA4991131083 | 3,12 % |
Capstone Copper Aktie · WKN A3DH8D · ISIN CA14071L1085 | 3,11 % |
Antero Resources Aktie · WKN A1W4U4 · ISIN US03674X1063 | 3,08 % |
| Summe: | 35,52 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Earth Exploration Fund UI - R EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Rohstoffe
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Earth Exploration Fund UI - R EUR ACC
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien von Unternehmen, welche ihre Umsatzerlöse, Gewinne oder Aufwendungen laut letztem Geschäftsbericht überwiegend mit der Erkundung und Förderung von Rohstoffen, der Bereitstellung und Erbringung von Serviceleistungen für diese Unternehmen und mit dem Bau oder Betrieb von entsprechenden Anlagen oder Ausrüstungen erzielen. Es ist dabei beabsichtigt, den Fokus des Fonds im Wesentlichen auf weltweit gelistete Aktienwerte aus den Bereichen Öl / Gas, Edelmetalle, Basismetalle, Uran, Diamanten, erzhaltige Sande und Kohle zu legen. Das Investmentuniversum umfasst Unternehmen, deren Lagerstättenpotenziale in der aktuellen Unternehmensbewertung noch nicht bzw. nicht vollständig berücksichtigt erscheinen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu Earth Exploration Fund UI - R EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleDonner & Reuschel AG
- Fondsvolumen254,98 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Stuttgart Echtzeit  | 33 Stk. | 85,930 EUR -1,340 EUR · -1,54 % 16.10.2026, 19:55:32 · 0 Stk. | -1,340 EUR · -1,54 % | · 150 Stk. | · 150 Stk. | 2,010 EUR 2,29 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit  | 176 Stk. | 85,521 EUR -1,125 EUR · -1,30 % 16.10.2026, 20:57:01 · unbekannt | -1,125 EUR · -1,30 % | · 117 Stk. | · 117 Stk. | 2,880 EUR 3,26 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 86,970 EUR -0,941 EUR · -1,07 % 16.10.2026, 20:58:10 · unbekannt | -0,941 EUR · -1,07 % | · 150 Stk. | · 150 Stk. | 2,999 EUR 3,39 % | |
Frankfurt verzögert | – | 87,356 EUR +1,913 EUR · +2,24 % 16.10.2026, 07:42:45 · 0 Stk. | +1,913 EUR · +2,24 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Rohstoff Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Earth Exploration Fund UI - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 27,31 % | 30,40 % | 35,22 % | 29,34 % | 28,59 % | 27,54 % |
| Maximaler Verlust | -8,63 % | -11,49 % | -24,61 % | -24,80 % | -33,09 % | -47,58 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 61,11 % | 53,33 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 94,54 | 97,59 | 98,81 | 98,81 | 98,81 | 98,81 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 86,38 | 74,49 | 63,29 | 31,40 | 31,40 | 14,16 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 89,74 | 88,21 | 83,21 | 56,99 | 48,89 | 37,00 |
Performance-Kennzahlen zu Earth Exploration Fund UI - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,39 % | +12,26 % | +23,71 % | +157,47 % | +128,17 % | +290,20 % |
| Relativer Return | -4,23 % | +7,94 % | +1,68 % | +80,57 % | +52,08 % | +43,79 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,23 % | +2,58 % | +0,14 % | +1,66 % | +0,70 % | +0,30 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,62 % | +90,94 % | +16,16 % | +0,76 % | -3,77 % | +21,67 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,62 | +1,06 | +1,16 | +0,99 | +0,64 | +0,53 |
| Excess Return | +21,79 % | +79,88 % | +148,64 % | +161,40 % | +129,67 % | +289,66 % |