Rentenfonds • Renten International High Yield
Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - Asdm SGD DIS H
- WKN
- A3ET6Z
- ISIN
- LU2347918349
•
5,341 EUR
+0,006 EUR+0,12 %
Geld
5,341 EUR
Brief
5,341 EUR
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
04.05.2026 Ausschüttend | 0,036 SGD |
01.04.2026 Ausschüttend | 0,034 SGD |
02.03.2026 Ausschüttend | 0,031 SGD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - Asdm SGD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| WOODSIDE FINANCE LTD 6% 19-MAY-2035 | 2,10 % |
| MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD 3.95% 31-DEC-2079 | 1,90 % |
| JPM LQ FD USD LVNAV - SELECT (DIST | 1,80 % |
| MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 6.1% 11-JUN-2055 | 1,50 % |
| MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST 3.5% 31-DEC-2079 | 1,50 % |
| RIYAD SUKUK LTD 6.209% 14-JUL-2035 | 1,50 % |
| NSW ELECTRICITY NETWORKS FINANCE PTY LTD 6.277% 11- MAR-2055 | 1,50 % |
| KEPPEL LTD 2.9% 31-DEC-2079 | 1,40 % |
| BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 6.056% 25- MAR-2040 | 1,40 % |
| JPM LQ FD SGD LVNAV - SELECT (DIST | 1,40 % |
| Summe: | 16,00 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - Asdm SGD DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - Asdm SGD DIS H
Ziel des Teilfonds ist es, im Laufe der Zeit die Gesamtrendite zu maximieren, indem er mindestens 70% seines Vermögens in auf US-Dollar, Euro sowie die verschiedenen asiatischen Währungen lautende Schuldverschreibungen investiert, die von asiatischen Regierungen und halbstaatlichen Einrichtungen oder Unternehmen oder supranationalen Einrichtungen begeben oder garantiert werden und die mit der Richtlinie für verantwortungsvolles Investieren von Eastspring vereinbar sind, einschließlich als grün, sozial und nachhaltig kategorisierte Anleihen (Green, Social and Sustainability Bonds, 'GSS'). SFDR-Klassifizierung: Der Teilfonds ist als Fonds gemäß Artikel 8 eingestuft. Im Rahmen der Überprüfung, ob eine Anleihe mit der Richtlinie für verantwortungsvolles Investieren von Eastspring vereinbar und für das Portfolio geeignet ist, wird eine ESG-Analyse durchgeführt, bei der sowohl interne als auch externe ESG-Research-Ergebnisse berücksichtigt werden. Emittenten, die nicht mit der Richtlinie für verantwortungsvolles Investieren von Eastspring vereinbar sind, werden aus dem Anlageuniversum des Teilfonds ausgeschlossen. Bei der Bestimmung, ob GSS-Anleihen in den Teilfonds aufgenommen werden, berücksichtigt der Anlageverwalter die Integrität der GSSAnleihen, indem er beurteilt, ob diese die Green Bond Principles, die Social Bond Principles und die Sustainability Bond Guidelines der International Capital Market Association erfüllen.en.
Stammdaten zu Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - Asdm SGD DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRong Ren Goh
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York SA/NV Luxembourg branch
- Fondsvolumen–
- WährungSGD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - Asdm SGD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,63 % | 2,84 % | 2,87 % | 3,61 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,98 % | -2,55 % | -3,83 % | -5,13 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 58,33 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 7,99 | 8,19 | 8,33 | 8,44 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 7,96 | 7,99 | 8,15 | 8,20 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - Asdm SGD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,16 % | -1,40 % | -2,36 % | -4,25 % | – | – |
| Relativer Return | -3,71 % | -8,15 % | -17,26 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,71 % | -2,80 % | -1,57 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,08 % | -7,14 % | +2,53 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,64 % | -0,89 % | -0,87 % | – | – | – |
| Excess Return | -1,85 % | -5,76 % | -9,61 % | – | – | – |