Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - Asdm SGD DIS H
- WKN
- A3ET6Z
- ISIN
- LU2347918349
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.09.2024 Ausschüttend | 0,035 SGD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - Asdm SGD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST 3.5% 31-DEC-2079 | 1,90 % |
| STT GDC PTE LTD 5.7% 31-DEC-2079 | 1,70 % |
| SEMBCORP FINANCIAL SERVICES PTE LTD 3.65% 23-OCT-2036 | 1,70 % |
| MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD 3.95% 31-DEC-2079 | 1,70 % |
| SCENTRE GROUP TRUST 1 5.875% 10-SEP-2054 | 1,50 % |
| AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD 5.981% 16-MAY-2034 | 1,50 % |
| INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 5.8% 15-MAY-2050 | 1,40 % |
| GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LTD 3.928% 17-APR-2039 | 1,40 % |
| KEPPEL LTD 2.9% 31-DEC-2079 | 1,40 % |
| ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK 7% 1-MAR-2029 | 1,40 % |
| Summe: | 15,60 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | SGD | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 500,00 USD | |
| HKD | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
| HKD | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
| SGD | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | 250.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - Asdm SGD DIS H
Fondsstrategie zu Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - Asdm SGD DIS H
Ziel des Teilfonds ist es, im Laufe der Zeit die Gesamtrendite zu maximieren, indem er mindestens 70% seines Vermögens in auf US-Dollar, Euro sowie die verschiedenen asiatischen Währungen lautende Schuldverschreibungen investiert, die von asiatischen Regierungen und halbstaatlichen Einrichtungen oder Unternehmen oder supranationalen Einrichtungen begeben oder garantiert werden und die mit der Richtlinie für verantwortungsvolles Investieren von Eastspring vereinbar sind, einschließlich als grün, sozial und nachhaltig kategorisierte Anleihen (Green, Social and Sustainability Bonds, 'GSS'). SFDR-Klassifizierung: Der Teilfonds ist als Fonds gemäß Artikel 8 eingestuft. Im Rahmen der Überprüfung, ob eine Anleihe mit der Richtlinie für verantwortungsvolles Investieren von Eastspring vereinbar und für das Portfolio geeignet ist, wird eine ESG-Analyse durchgeführt, bei der sowohl interne als auch externe ESG-Research-Ergebnisse berücksichtigt werden. Emittenten, die nicht mit der Richtlinie für verantwortungsvolles Investieren von Eastspring vereinbar sind, werden aus dem Anlageuniversum des Teilfonds ausgeschlossen. Bei der Bestimmung, ob GSS-Anleihen in den Teilfonds aufgenommen werden, berücksichtigt der Anlageverwalter die Integrität der GSSAnleihen, indem er beurteilt, ob diese die Green Bond Principles, die Social Bond Principles und die Sustainability Bond Guidelines der International Capital Market Association erfüllen.en.
Stammdaten zu Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - Asdm SGD DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 8,174 SGD +0,013 SGD · +0,16 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,013 SGD · +0,16 % | 8,174 SGD 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 8,174 SGD 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 SGD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 5,487 EUR +0,012 EUR · +0,22 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,012 EUR · +0,22 % | 5,487 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 5,487 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - Asdm SGD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,25 % | 5,02 % | 3,63 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,50 % | -2,59 % | -5,08 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 33,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,18 | 8,23 | 8,44 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,10 | 8,01 | 8,01 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,13 | 8,13 | 8,25 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - Asdm SGD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,06 % | -3,66 % | -3,04 % | – | – | – |
| Relativer Return | -2,34 % | -3,45 % | -8,98 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,34 % | -1,16 % | -0,78 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,99 % | +2,53 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,12 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -4,07 % | – | – | – | – | – |