Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
ECie Fair Future Fund - R EUR DIS
- WKN
- A2PYP7
- ISIN
- DE000A2PYP73
•
125,382 EUR
+0,474 EUR+0,38 %
Geld
124,451 EUR
(410 Stk.)
Brief
127,848 EUR
(400 Stk.)
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Fondsvolumen
26,84 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,65 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,48 % |
| Laufende Kosten | 1,65 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.04.2025 Ausschüttend | 2,500 EUR |
15.04.2024 Ausschüttend | 2,000 EUR |
14.04.2023 Ausschüttend | 3,050 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu ECie Fair Future Fund - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 3,77 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R3YH · ISIN XS2015227494 | 3,61 % |
Kion Group Aktie · WKN KGX888 · ISIN DE000KGX8881 | 3,40 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,39 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 3,35 % |
Heidelberg Materials Aktie · WKN 604700 · ISIN DE0006047004 | 3,26 % |
Geberit Aktie · WKN A0MQWG · ISIN CH0030170408 | 3,25 % |
Aurubis Aktie · WKN 676650 · ISIN DE0006766504 | 3,22 % |
EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KSV0 · ISIN XS2356409966 | 3,12 % |
Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2019(26) Anleihe · WKN A2SAAU · ISIN XS2079798562 | 3,06 % |
| Summe: | 33,43 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu ECie Fair Future Fund - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu ECie Fair Future Fund - R EUR DIS
Das Anlageziel des ECie Fair Future Fund ist der kontinuierliche, langfristig orientierte Wertzuwachs durch Investition in Wertpapiere, welche den strengen Nachhaltigkeitsaspekten des Fondsmanagements entsprechen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Investmentprozess basiert auf einem mehrstufigen Selektionsverfahren, welches sowohl nachhaltige als auch wirtschaftliche Aspekte von Unternehmen und Staaten berücksichtigt. Investitionen erfolgen insbesondere in Aktien, Anleihen und hybride Anlageformen. Dabei werden Nachhaltigkeitskriterien im Rahmen der Anlageentscheidung berücksichtigt, dies umfasst sowohl Ausschlusskriterien als auch die dezidierte ESGAnlagestrategie. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Stammdaten zu ECie Fair Future Fund - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberatere/r/w Vermögensmanagement GmbH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
- Fondsvolumen26,84 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ECie Fair Future Fund - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,97 % | 7,19 % | 8,66 % | 8,84 % | 9,91 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,04 % | -2,04 % | -11,59 % | -11,59 % | -21,51 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 61,11 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 125,82 | 125,82 | 125,82 | 125,82 | 138,36 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 122,10 | 119,36 | 111,14 | 104,05 | 104,05 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 123,85 | 122,30 | 120,78 | 116,89 | 120,67 | – |
Performance-Kennzahlen zu ECie Fair Future Fund - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,50 % | +3,61 % | +7,76 % | +22,75 % | +25,67 % | – |
| Relativer Return | -0,74 % | -2,92 % | -5,57 % | -21,78 % | -40,87 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,74 % | -0,98 % | -0,48 % | -0,68 % | -0,87 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,60 % | +7,02 % | +6,22 % | -16,76 % | +10,28 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,51 % | +1,18 % | +0,56 % | +0,09 % | +0,50 % | – |
| Excess Return | +4,42 % | +20,74 % | +16,27 % | +3,58 % | +27,12 % | – |







