Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

ECie Fair Future Fund - R EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
ISIN

125,382 EUR
+0,474 EUR+0,38 %
Geld
124,451 EUR
(410 Stk.)
Brief
127,848 EUR
(400 Stk.)
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Fondsvolumen
26,84 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,65 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,48 %
Laufende Kosten1,65 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.04.2025
Ausschüttend
2,500 EUR
15.04.2024
Ausschüttend
2,000 EUR
14.04.2023
Ausschüttend
3,050 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
KVG

Top Holdings zu ECie Fair Future Fund - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
3,77 %
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2019(29)
Anleihe · WKN A2R3YH · ISIN XS2015227494
3,61 %
Kion Group
Aktie · WKN KGX888 · ISIN DE000KGX8881
3,40 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
3,39 %
Allianz
Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
3,35 %
Heidelberg Materials
Aktie · WKN 604700 · ISIN DE0006047004
3,26 %
Geberit
Aktie · WKN A0MQWG · ISIN CH0030170408
3,25 %
Aurubis
Aktie · WKN 676650 · ISIN DE0006766504
3,22 %
EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2021(28)
Anleihe · WKN A3KSV0 · ISIN XS2356409966
3,12 %
Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2019(26)
Anleihe · WKN A2SAAU · ISIN XS2079798562
3,06 %
Summe:33,43 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu ECie Fair Future Fund - R EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu ECie Fair Future Fund - R EUR DIS

Das Anlageziel des ECie Fair Future Fund ist der kontinuierliche, langfristig orientierte Wertzuwachs durch Investition in Wertpapiere, welche den strengen Nachhaltigkeitsaspekten des Fondsmanagements entsprechen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Investmentprozess basiert auf einem mehrstufigen Selektionsverfahren, welches sowohl nachhaltige als auch wirtschaftliche Aspekte von Unternehmen und Staaten berücksichtigt. Investitionen erfolgen insbesondere in Aktien, Anleihen und hybride Anlageformen. Dabei werden Nachhaltigkeitskriterien im Rahmen der Anlageentscheidung berücksichtigt, dies umfasst sowohl Ausschlusskriterien als auch die dezidierte ESGAnlagestrategie. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.

Stammdaten zu ECie Fair Future Fund - R EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    e/r/w Vermögensmanagement GmbH
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
  • Fondsvolumen
    26,84 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ECie Fair Future Fund - R EUR DIS

Volatilität
1 Monat
7,97 %
3 Monate
7,19 %
1 Jahr
8,66 %
3 Jahre
8,84 %
5 Jahre
9,91 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,04 %
3 Monate
-2,04 %
1 Jahr
-11,59 %
3 Jahre
-11,59 %
5 Jahre
-21,51 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
125,82
3 Monate
125,82
1 Jahr
125,82
3 Jahre
125,82
5 Jahre
138,36
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
122,10
3 Monate
119,36
1 Jahr
111,14
3 Jahre
104,05
5 Jahre
104,05
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
123,85
3 Monate
122,30
1 Jahr
120,78
3 Jahre
116,89
5 Jahre
120,67
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,97 %7,19 %8,66 %8,84 %9,91 %
Maximaler Verlust-2,04 %-2,04 %-11,59 %-11,59 %-21,51 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %61,11 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)125,82125,82125,82125,82138,36
Tiefstkurs (in EUR)122,10119,36111,14104,05104,05
Durchschnittspreis (in EUR)123,85122,30120,78116,89120,67

Performance-Kennzahlen zu ECie Fair Future Fund - R EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,50 %
3 Monate
+3,61 %
1 Jahr
+7,76 %
3 Jahre
+22,75 %
5 Jahre
+25,67 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,74 %
3 Monate
-2,92 %
1 Jahr
-5,57 %
3 Jahre
-21,78 %
5 Jahre
-40,87 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,74 %
3 Monate
-0,98 %
1 Jahr
-0,48 %
3 Jahre
-0,68 %
5 Jahre
-0,87 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+6,60 %
2024
+7,02 %
2023
+6,22 %
2022
-16,76 %
2021
+10,28 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,51 %
2 Jahre
+1,18 %
3 Jahre
+0,56 %
4 Jahre
+0,09 %
5 Jahre
+0,50 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+4,42 %
2 Jahre
+20,74 %
3 Jahre
+16,27 %
4 Jahre
+3,58 %
5 Jahre
+27,12 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,50 %+3,61 %+7,76 %+22,75 %+25,67 %
Relativer Return-0,74 %-2,92 %-5,57 %-21,78 %-40,87 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,74 %-0,98 %-0,48 %-0,68 %-0,87 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+6,60 %+7,02 %+6,22 %-16,76 %+10,28 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,51 %+1,18 %+0,56 %+0,09 %+0,50 %
Excess Return+4,42 %+20,74 %+16,27 %+3,58 %+27,12 %