Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Ecofin Global Fund - EUR DIS

WKN: A2JCEC
A2JCEC

ISIN: AT0000A1Z3B6
AT0000A1Z3B6

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A2JCEC
A2JCEC

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A1Z3B6
AT0000A1Z3B6

gestern, 08:00:00 • KVG

140,900 EUR

+0,440 EUR+0,31 %

Geld

140,900 EUR

Brief

147,950 EUR

Fondsvolumen

8,62 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,30 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,42 %
Laufende Kosten	1,30 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.09.2023 Ausschüttend	1,364 EUR
01.09.2022 Ausschüttend	0,699 EUR
01.09.2020 Ausschüttend	0,741 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ecofin Global Fund - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN 622391 · ISIN IE0031442068	10,86 %
Vanguard FTSE North America UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A12CXY · ISIN IE00BKX55R35	9,94 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN 801498 · ISIN IE0032077012	7,05 %
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF A USD Acc. ETF · WKN A12CCN · ISIN IE00BQQP9H09	5,68 %
Lyxor Core MSCI Japan DR UCITS ETF JPY Acc. ETF · WKN LYX0YC · ISIN LU1781541252	5,29 %
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR Dis. ETF · WKN A2H59M · ISIN LU1681047319	4,66 %
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2H58P · ISIN LU1681045024	4,29 %
Lyxor Core STOXX Europe 600 DR UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN LYX0Q0 · ISIN LU0908500753	3,91 %
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JKSZ · ISIN IE00B6YX5B26	3,89 %
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF EUR Dis. (DE) ETF · WKN A0F5UH · ISIN DE000A0F5UH1	3,73 %
Summe:	59,30 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1Z3B6 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,30 %	nein	–
AT0000732987	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,30 %	LLB	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Erneuerbare Energien

Batterien

Wasserstoff

Alle Anlagethemen

Ratings zu Ecofin Global Fund - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 24.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2017

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ecofin Global Fund - EUR DIS

Der Ecofin Global Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt langfristigen Wertzuwachs an. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen nicht eingesetzt werden. Dieser Fonds ist in Österreich aufgelegt.

Stammdaten zu Ecofin Global Fund - EUR DIS

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
8,62 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
11. Januar 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	140,900 EUR +0,440 EUR · +0,31 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,440 EUR · +0,31 %	140,900 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	147,950 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	7,050 EUR 4,77 %

Risiko-Kennzahlen zu Ecofin Global Fund - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,89 %
3 Monate
4,74 %
1 Jahr
7,12 %
3 Jahre
9,58 %
5 Jahre
11,00 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,50 %
3 Monate
-1,50 %
1 Jahr
-6,99 %
3 Jahre
-14,25 %
5 Jahre
-26,37 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
143,04
3 Monate
143,04
1 Jahr
143,04
3 Jahre
143,04
5 Jahre
143,04
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
140,89
3 Monate
134,34
1 Jahr
123,49
3 Jahre
120,16
5 Jahre
92,04
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
142,13
3 Monate
139,94
1 Jahr
132,45
3 Jahre
130,78
5 Jahre
125,06
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,89 %	4,74 %	7,12 %	9,58 %	11,00 %	–
Maximaler Verlust	-1,50 %	-1,50 %	-6,99 %	-14,25 %	-26,37 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	55,56 %	66,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	143,04	143,04	143,04	143,04	143,04	–
Tiefstkurs (in EUR)	140,89	134,34	123,49	120,16	92,04	–
Durchschnittspreis (in EUR)	142,13	139,94	132,45	130,78	125,06	–

Performance-Kennzahlen zu Ecofin Global Fund - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,03 %
3 Monate
+4,88 %
1 Jahr
+11,30 %
3 Jahre
+10,83 %
5 Jahre
+27,89 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,17 %
3 Monate
-0,23 %
1 Jahr
-7,60 %
3 Jahre
-16,29 %
5 Jahre
-27,53 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,17 %
3 Monate
-0,08 %
1 Jahr
-0,66 %
3 Jahre
-0,49 %
5 Jahre
-0,54 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,49 %
2023
+11,20 %
2022
-11,55 %
2021
+15,21 %
2020
+0,96 %
2019
+22,17 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,05 %
2 Jahre
+0,38 %
3 Jahre
+0,41 %
4 Jahre
+0,84 %
5 Jahre
+0,49 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,48 %
2 Jahre
+7,71 %
3 Jahre
+12,27 %
4 Jahre
+36,76 %
5 Jahre
+29,39 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,03 %	+4,88 %	+11,30 %	+10,83 %	+27,89 %	–
Relativer Return	+2,17 %	-0,23 %	-7,60 %	-16,29 %	-27,53 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,17 %	-0,08 %	-0,66 %	-0,49 %	-0,54 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,49 %	+11,20 %	-11,55 %	+15,21 %	+0,96 %	+22,17 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,05 %	+0,38 %	+0,41 %	+0,84 %	+0,49 %	–
Excess Return	+7,48 %	+7,71 %	+12,27 %	+36,76 %	+29,39 %	–