Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit
Edmond de Rothschild Fund - Human Capital - CR USD ACC
- WKN
- A3CRVW
- ISIN
- LU2221884740
•
97,919 EUR
+0,297 EUR+0,30 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
71,56 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,40 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund - Human Capital - CR USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 7,65 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 4,35 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 4,13 % |
S&P Global Aktie · WKN A2AHZ7 · ISIN US78409V1044 | 4,00 % |
Medtronic Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115 | 3,66 % |
Sony Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009 | 3,14 % |
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 2,96 % |
MetLife Aktie · WKN 934623 · ISIN US59156R1086 | 2,95 % |
Accenture Aktie · WKN A0YAQA · ISIN IE00B4BNMY34 | 2,91 % |
AIA Group Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 2,86 % |
| Summe: | 38,61 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Edmond de Rothschild Fund - Human Capital - CR USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild Fund - Human Capital - CR USD ACC
Das Ziel des Produkts ist es, die Performance seiner Benchmark durch Anlagen in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten, die von Unternehmen begeben werden, die Wert auf Praktiken im Bereich Humankapital legen und Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) erfüllen, zu übertreffen. Im Hinblick auf seine ESG-Strategie werden mit dem Produkt ökologische Merkmale gefördert, jedoch investiert es nicht in ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Zwischen 75 % und 110 % des Nettovermögens des Produkts sind (direkt oder indirekt) an den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren engagiert. Das Produkt kann bis zu 30 % seines Nettovermögens über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren. Zur Verwaltung von Barmitteln kann das Produkt bis zu 25 % seines Nettovermögens in übertragbare Schuldtitel, Geldmarktinstrumente, Termineinlagen und Geldmarktfonds investieren. Das Produkt kann derivative Finanzinstrumente einsetzen, um sein Anlageziel zu erreichen.
Stammdaten zu Edmond de Rothschild Fund - Human Capital - CR USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAymeric GASTALDI, Jean-Philippe DESMARTIN
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleEdmond de Rothschild (Europe)
- Fondsvolumen71,56 Mio. USD60,99 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund - Human Capital - CR USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,21 % | 9,51 % | 12,40 % | 12,62 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,36 % | -4,57 % | -12,78 % | -12,78 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 72,22 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 114,81 | 114,81 | 114,81 | 114,81 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 110,55 | 108,26 | 96,22 | 77,03 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 113,04 | 111,91 | 108,19 | 98,28 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund - Human Capital - CR USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,04 % | +2,64 % | -0,03 % | +24,11 % | – | – |
| Relativer Return | -0,72 % | -5,23 % | -11,20 % | -21,39 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,72 % | -1,78 % | -0,99 % | -0,67 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,57 % | +12,45 % | +13,04 % | -13,08 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,30 % | +1,01 % | +0,97 % | +0,35 % | – | – |
| Excess Return | +3,67 % | +24,68 % | +43,12 % | +21,12 % | – | – |