Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign - CR USD ACC

ISIN
LU1897614225
85,561 EUR
+0,139 EUR+0,16 %
Geld
85,561 EUR
Brief
85,561 EUR
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Fondsvolumen
76,26 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,81 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,81 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign - CR USD ACC

WertpapiernameAnteil
UNITED STATES OF AMERICA5,78 %
ROMANIA5,41 %
UKRAINE5,11 %
REPUBLIC OF SERBIA4,32 %
REPUBLIC OF COLOMBIA4,10 %
Summe:24,72 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign - CR USD ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign - CR USD ACC

Das Anlageziel des Produkts besteht darin, die Wertentwicklung seiner Benchmark durch ein diskretionäres Management an allen Anleihemärkten von Schwellenländern zu übertreffen. Die Anlagestrategie des Produkts besteht darin, ein Portfolio aufzubauen, das die Erwartungen des Anlageverwalters in Bezug auf alle Anleihemärkte und Währungen von Schwellenländern repräsentiert. Die geografische Diversifikation umfasst die Länder Lateinamerikas, Afrikas, des Nahen Ostens, Asiens sowie Mittel- und Osteuropa. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, mindestens 80 % und bis zu 110 % seines Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente zu investieren. Mindestens 60 % des Nettovermögens des Produkts sind permanent in aufstrebenden Anleihemärkten investiert. Das Produkt kann bis zu 110 % seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen mit einem Rating über CCC+ (d. h. mit einem Rating unter BBB-, aber über CCC+ von Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating) investieren. Darüber hinaus kann das Produkt nach Ermessen des Anlageverwalters bis zu 30 % seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen investieren, die ein Rating unter dem Grenzwert von B- aufweisen (gemäß Standard & Poor's oder ein gleichwertiges Rating), einschließlich bis zu 10 % seines Nettovermögens in notleidende Wertpapiere. Im Falle einer Herabstufung des Ratings einer Emission handelt der Anlageverwalter gemäß seinen Erwartungen und im Interesse der Anleger und kann weiterhin diese Schuldtitel halten, die herabgestuft wurden und die Grenze von 10 % für Anlagen in notleidenden Wertpapieren kann bis zu einer Obergrenze von 20 % des Nettovermögens des Produkts überschritten werden. Das Produkt kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in auf Onshore-RMB (CNY) lautende Schuldtitel investieren. Auf Onshore-RMB (CNY) lautende Schuldtitel können Wertpapiere umfassen, die sowohl direkt am chinesischen Interbanken-Anleihemarkt (CIBM) als auch an den Börsen der VRC gehandelt werden. Diese Anlagen erfolgen über das Bond Connect-Programm. Das Produkt kann zu Anlage- oder Hedging-Zwecken d...

Stammdaten zu Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign - CR USD ACC

  • Fondsvolumen
    76,26 Mio. USD70,58 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign - CR USD ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign - CR USD ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign - CR USD ACC