Branchenfonds • Branche: Gesundheit Aktien

EdR Fd.Healthcare CR EUR

WKN A2JKVQ

ISIN LU1781815995

Emittent Edmond de Rothschild Asset Management (LU)

WKN A2JKVQ

Emittent Edmond de Rothschild Asset Management (LU)

ISIN LU1781815995

20.03.2023, 08:00:00 • KVG

166,920 EUR

-0,070 EUR-0,04 %

Geld

166,920 EUR

Brief

166,920 EUR

Fondsvolumen

479,44 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,49 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,85 %
Laufende Kosten	1,49 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu EdR Fd.Healthcare CR EUR

Wertpapiername	Anteil
ASTRAZENECA PLC Unbekannt	5,89 %
MERCK & CO Unbekannt	4,81 %
CVS HEALTH CORP Unbekannt	4,23 %
UNITEDHEALTH GROUP INC Unbekannt	3,84 %
PFIZER INC Unbekannt	3,78 %
ROCHE HOLDING AG Unbekannt	3,59 %
ELI LILLY & CO Unbekannt	3,35 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unbekannt	3,32 %
CENTENE CORP Unbekannt	3,21 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP Unbekannt	3,08 %
Summe:	39,10 %

Stand: 30.11.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1781815995 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,49 %	nein	–
LU1160356009	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,32 %	nein	–
LU1160358047	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,32 %	nein	–
LU1790343872	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,49 %	nein	–
LU1160357403	EUR	Thesaurierend	–	1,33 %	nein	500.000,00 EUR
LU1223160331	USD	Thesaurierend	–	1,33 %	nein	500.000,00 USD
LU1160357155	EUR	Thesaurierend	–	1,43 %	nein	500.000,00 EUR
LU1160356850	EUR	Thesaurierend	–	0,83 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1160356694	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,72 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu EdR Fd.Healthcare CR EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Branchen: Gesundheitswesen

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu EdR Fd.Healthcare CR EUR

Das Anlageziel besteht in einem Zuwachs des Nettovermögens durch Anlagen in im Gesundheitssektor tätige Gesellschaften über den empfohlenen Anlagezeitraum. Der Teilfonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Wertpapiere, die von im Gesundheitssektor (Biotechnologie, Pharmazeutika, Medizintechnik, medizinische Diagnosen, Management von Krankenhäusern und Gesundheitszentren und andere medizinische Dienstleistungen) tätigen und diese Produkte oder Dienstleistungen vermarktenden Gesellschaften ausgeben werden. Zwischen 60 % und 100 % des Nettovermögens des Teilfonds werden direkt, über OGAW und/oder Finanzkontrakte auf den internationalen Aktienmärkten und anderen gleichgestellten Wertpapieren angelegt. Der Teilfonds kann ADRs (American Depositary Receipts), GDRs (Global Depositary Receipts) und Wertpapiere ohne Stimmrechte halten.

Stammdaten zu EdR Fd.Healthcare CR EUR

KVG
Edmond de Rothschild Asset Management (LU)
Fondsmanager/Anlageberater
Adeline SALAT-BAROUX, Sébastien MALAFOSSE
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
Edmond de Rothschild (Europe)

Fondsvolumen
479,44 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. April 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	166,920 EUR -0,070 EUR · -0,04 % 20.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,070 EUR · -0,04 %	166,920 EUR 20.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	166,920 EUR 20.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu EdR Fd.Healthcare CR EUR

Volatilität: 1 Monat
13,96 %
3 Monate
11,61 %
1 Jahr
17,12 %
3 Jahre
16,93 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,95 %
3 Monate
-6,59 %
1 Jahr
-14,21 %
3 Jahre
-14,21 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
175,58
3 Monate
176,79
1 Jahr
185,88
3 Jahre
185,88
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
165,14
3 Monate
165,14
1 Jahr
156,19
3 Jahre
109,40
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
170,48
3 Monate
173,45
1 Jahr
174,64
3 Jahre
159,95
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,96 %	11,61 %	17,12 %	16,93 %	–	–
Maximaler Verlust	-5,95 %	-6,59 %	-14,21 %	-14,21 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	55,56 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	175,58	176,79	185,88	185,88	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	165,14	165,14	156,19	109,40	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	170,48	173,45	174,64	159,95	–	–

Performance-Kennzahlen zu EdR Fd.Healthcare CR EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-4,93 %
3 Monate
-4,12 %
1 Jahr
-3,91 %
3 Jahre
+45,51 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,01 %
3 Monate
+0,28 %
1 Jahr
-0,72 %
3 Jahre
-5,72 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,01 %
3 Monate
+0,09 %
1 Jahr
-0,06 %
3 Jahre
-0,16 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-4,13 %
2022
-2,02 %
2021
+26,72 %
2020
+2,27 %
2019
+26,13 %
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,14 %
2 Jahre
+0,46 %
3 Jahre
+0,73 %
4 Jahre
+0,49 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-2,44 %
2 Jahre
+14,10 %
3 Jahre
+41,60 %
4 Jahre
+40,37 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-4,93 %	-4,12 %	-3,91 %	+45,51 %	–	–
Relativer Return	-1,01 %	+0,28 %	-0,72 %	-5,72 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,01 %	+0,09 %	-0,06 %	-0,16 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-4,13 %	-2,02 %	+26,72 %	+2,27 %	+26,13 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,14 %	+0,46 %	+0,73 %	+0,49 %	–	–
Excess Return	-2,44 %	+14,10 %	+41,60 %	+40,37 %	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

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Kosten und Erträge

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