Rentenfonds • Renten International
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield - K EUR ACC
- WKN
- A2QN7M
- ISIN
- LU1564424882
• KVG
116,310 EUR
+0,020 EUR+0,02 %
Geld
116,310 EUR
Brief
116,310 EUR
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Fondsvolumen
250,17 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,76 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,62 % |
| Laufende Kosten | 0,76 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield - K EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| IWGLN 6 1/2 06/28/30 | 1,91 % |
| VMED 4 7/8 07/15/28 | 1,68 % |
| CLARFP 7 7/8 06/27/30 | 1,55 % |
| FRPTT 5 PERP | 1,39 % |
| SAZGR 5 5/8 02/21/30 | 1,26 % |
| HEIBOS 3 5/8 PER | 1,21 % |
| UBIFP 0.878 11/24/27 | 1,19 % |
| SOFTBK 5 7/8 07/10/31 | 1,18 % |
| SUNMED 6 1/2 07/15/31 | 1,16 % |
| CEETRU 5 7/8 04/17/28 | 1,13 % |
| Summe: | 13,66 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield - K EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield - K EUR ACC
Das Anlageziel des Produkts besteht darin, durch aktive Steuerung des Zins- und Kreditrisikos die Performance seines Benchmarkindex im empfohlenen Mindestanlagezeitraum zu übertreffen. Der Anlageverwalter nimmt systematisch Faktoren im Bereich Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in seine Finanzanalyse auf, um die Unternehmen mit dem höchsten Rating auszuwählen. Mindestens 75 % der Portfoliounternehmen erhalten ein ESG-Rating. Der Auswahlprozess umfasst ein Positiv-Screening, bei dem ein Best-in-Universe-Ansatz für die Titelauswahl verfolgt wird, und ein Negativ-Screening, bei dem der Anlageverwalter eine formale Ausschlusspolitik festgelegt hat, die den Ausschluss kontroverser Unternehmen mit Bezug zu Waffen, Kohle und Tabak vorsieht. Die Anlagestrategie des Produkts besteht im Aufbau eines Portfolios, das die Erwartungen des Anlageverwalters zu europäischen High-Yield-Kreditmärkten repräsentiert. High-Yield-Wertpapiere weisen ein höheres Ausfallrisiko auf als Investment-Grade-Anleihen. Um das Anlageziel des Produkts zu erreichen, kombiniert die Strategie fundamentaldatenbasierte Kreditanalysen mit Relative-Value-Kreditanalysen, um die attraktivsten Emittenten auszuwählen. Das Portfolio des Produkts wird mindestens 60 % seines Nettovermögens in High-Yield-Wertpapiere (d. h. mit einem Kreditrating unterhalb von BBB- von Standard & Poor's) investieren. Das Produkt wird insgesamt ein Durchschnittsrating zwischen BB+ und B- aufrechterhalten.
Stammdaten zu Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield - K EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDUBRUJEAUD Victoire, Alexis FORET, Alexis SEBAH
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleEdmond de Rothschild (Europe)
- Fondsvolumen250,17 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield - K EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,57 % | 1,17 % | 2,89 % | 2,83 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,75 % | -0,75 % | -3,89 % | -3,89 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 75,00 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 116,78 | 116,78 | 116,78 | 116,78 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 115,91 | 115,05 | 109,20 | 89,99 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 116,48 | 116,11 | 113,22 | 104,45 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield - K EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,17 % | +1,10 % | +6,34 % | +29,25 % | – | – |
| Relativer Return | -1,50 % | -1,01 % | +8,73 % | +29,26 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,50 % | -0,34 % | +0,70 % | +0,72 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,22 % | +8,07 % | +10,46 % | -9,58 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,30 % | +2,61 % | +2,46 % | +1,09 % | – | – |
| Excess Return | +3,76 % | +14,38 % | +23,36 % | +15,76 % | – | – |