EDR SICAV GOLDSPHERE - E EUR ACC

Fonds
118,800 EUR +0,48 +0,41% 09.07.2020, 08:00:00
WKN: A1CS15 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: FR0010664052 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 118,800 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 118,80 Hoch / Tief (heute) 118,80 / 118,80 Fondsvolumen 71,53 Mio. USD (Stand: 08.07.2020)
Geld 118,800 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 118,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,80 / 66,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +16,73% / +50,53%
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EDR SICAV GOLDSPHERE - E EUR ACC
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KAG (EUR) 118,80 EUR +0,48 +0,41% 09.07. 08:00:00 118,800 / 118,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu EDR SICAV GOLDSPHERE - E EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +16,73% +30,68% +50,53% +69,74% +100,00% -27,20%
relativer Return* n.a. n.a. +45,15% +33,94% +38,46% -75,46%
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. +3,15% +0,82% +0,54% -1,16%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +32,54% +44,31% -12,57% -6,56% +52,27% -14,77%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,18 +1,00 +0,67 +0,13 +0,45 -0,10
Excess Return +50,71% +79,45% +71,18% +16,43% +101,50% -29,35%

Risiko-Kennzahlen zu EDR SICAV GOLDSPHERE - E EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 30,12% 40,57% 42,72% 29,51% 33,39% 32,69%
max. Verlust -4,06% -14,88% -33,12% -33,12% -48,82% -76,82%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 60,00% 49,17%
1-Monats-Hoch +16,73% +25,06% +25,06% +25,06% +25,06% +25,06%
1-Monats-Tief +16,73% -7,60% -7,60% -12,47% -17,22% -18,16%
Höchstkurs 118,80 118,80 118,80 118,80 118,80 196,72
Tiefstkurs 101,24 90,91 66,03 53,18 45,60 45,60
Durchschnittspreis 107,98 106,96 90,68 73,97 73,24 94,65

Fondsstrategie zu EDR SICAV GOLDSPHERE - E EUR ACC

Der OGAW versucht bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren, eine Performance zu erzielen, die über dem Referenzindex FTSE ‘Gold Mines Price Index’ liegt. Dies soll durch die diskretionäre Auswahl von Werten erreicht werden, die vornehmlich aus dem Goldsektor stammen und mit der Suche, Förderung, Bearbeitung und/oder dem Vertrieb von Gold in Zusammenhang stehen.

Managerbericht zu EDR SICAV GOLDSPHERE - E EUR ACC

Vor einem Jahr, im Laufe des Juni 2013, verlor der Goldpreis über 10 % und die Kurse der Goldgesellschaften brachen ein, da in massiver Weise ETF und Gold-Futures abverkauft wurden, nachdem die Fed die Märkte auf das angedachte Ende der quantitativen Lockerung vorbereitet hatte. Doch kein Jahr gleicht dem anderen. Der Goldpreis stieg im Juni 2014 um 6,2% und die Goldgesellschaften erholten sich im Anschluss daran stark. Die Kommunikation der Zentralbanken lässt vermuten, dass die Zinssätze auf Dauer niedrig bleiben werden, selbst wenn die Inflation in den USA ein wenig zunimmt. Die Realzinsen bleiben demnach negativ und abwärts gerichtet, was günstig für den Goldpreis ist. Zudem sind die Sommermonate meist positiv für den Goldpreis, was üblicherweise auf die Goldkäufe in Indien in Vorbereitung der Hochzeitssaison nach dem Monsun zurückgeführt wird. Jedoch muss man sich diesbezüglich hüten, denn die indischen Importbeschränkungen für Gold bestehen weiter (trotz der Verbesserung der Leistungsbilanz) und der Monsun erscheint bisher enttäuschend. Die Outperformance des Fonds rührt von der Tatsache her, dass unsere wichtigsten Überzeugungen sich als ertragreich erwiesen haben: Engagement in Explorationsgesellschaften mit qualitativ hochwertigen Projekten (Lydian, Rubicon, Sulliden und Torex stiegen jeweils um über 25 %), Untergewichtung der größten Produzenten mit ihren schlecht durchdachten Projekten des letzten Aufwärtszyklus und Vermeidung von südafrikanischen Produzenten (die Börsenkurse von Newmont und Barrick, aber auch von Harmony, Gold Fields und AngloGold stiegen zwar, jedoch in geringerem Maße). Wir begannen eine Position in der neuen Juniorgesellschaft MAG Silver. Diese kanadische Gesellschaft ist vor allem aufgrund ihrer Teilnahme am Silberprojekt von Juanicipio in Mexiko attraktiv, das aufgrund eines sehr hohen Silbergehalts eine sehr gute Rentabilität nach der Inbetriebnahme des Bergwerks (Mitte 2017) vermuten lässt.

Fondsprospekte zu EDR SICAV GOLDSPHERE - E EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu EDR SICAV GOLDSPHERE - E EUR ACC

Auflagedatum 30.09.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig ja
Fondsmanager / Anlageberater Christophe FOLIOT, Adeline SALAT-BAROUX
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (France)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds

Gebühren zu EDR SICAV GOLDSPHERE - E EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,40%
Laufende Kosten 2,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu EDR SICAV GOLDSPHERE - E EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu EDR SICAV GOLDSPHERE - E EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,34% NEWMONT CORPORATION
9,22% BARRICK GOLD CORP
7,76% AGNICO-EAGLE MINES LTD
5,72% ANGLOGOLD ASHANTI LTD
5,48% FRANCO-NEVADA CORP
4,55% B2GOLD CORP
4,54% KINROSS GOLD CORP
4,38% GOLD FIELDS LTD
4,29% KIRKLAND LAKE GOLD LTD
4,22% LUNDIN GOLD INC
Stand: 30.04.2020

Ratings zu EDR SICAV GOLDSPHERE - E EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 29.02.2020
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.06.2020
€uro FondsNote - n.a.
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