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EMI Fonds - I EUR ACC

WKN: A3CNGG
A3CNGG

ISIN: DE000A3CNGG5
DE000A3CNGG5

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

WKN: A3CNGG
A3CNGG

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A3CNGG5
DE000A3CNGG5

gestern, 08:00:00 • KVG

96,430 EUR

+0,810 EUR+0,85 %

Geld

96,430 EUR

Brief

96,430 EUR

Fondsvolumen

12,12 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,27 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,09 %
Laufende Kosten	1,27 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu EMI Fonds - I EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Fuchs Aktie · WKN A3E5D5 · ISIN DE000A3E5D56	13,17 %
INIT innovation in traffic systems SE Aktie · WKN 575980 · ISIN DE0005759807	10,08 %
Frequentis Aktie · WKN A2PHG5 · ISIN ATFREQUENT09	10,00 %
CEWE Aktie · WKN 540390 · ISIN DE0005403901	9,96 %
Energiedienst Aktie · WKN A0Q40B · ISIN CH0039651184	7,88 %
Hornbach Holding AG & Co. Aktie · WKN 608340 · ISIN DE0006083405	5,81 %
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 14.06.2024 Anleihe · WKN 110488 · ISIN DE0001104883	5,70 %
Krones Aktie · WKN 633500 · ISIN DE0006335003	5,22 %
Villeroy & Boch Vz Aktie · WKN 765723 · ISIN DE0007657231	5,15 %
WELEDA NAM. PS SF 500 Aktie · WKN 908429 · ISIN CH0004960180	5,12 %
Summe:	78,09 %

Stand: 31.03.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3CNGG5 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,27 %	nein	125.000,00 EUR
DE000A3CNGH3	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,67 %	HANSAINVEST	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu EMI Fonds - I EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu EMI Fonds - I EUR ACC

Ziel des EMI Fonds ist es, im Rahmen einer aktiven Anlagestrategie langfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Investitionen werden u.a. in Aktien mittelständischer Unternehmen (Small und Mid-Caps) im deutschsprachigen Raum getätigt. Die Aktien werden auf der Grundlage fundamentaler Analysen aktiv und im eigenen Ermessen ausgewählt. Darüber hinaus wird selektiv in Sondersituation bei Übernahmen, wie Squeeze-Outs oder Beherrschungsverträge, investiert. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.

Stammdaten zu EMI Fonds - I EUR ACC

KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft

Fondsvolumen
12,12 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. September 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
125.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	96,430 EUR +0,810 EUR · +0,85 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,810 EUR · +0,85 %	96,430 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	96,430 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu EMI Fonds - I EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
9,27 %
3 Monate
9,63 %
1 Jahr
8,77 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,35 %
3 Monate
-3,35 %
1 Jahr
-11,73 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
97,53
3 Monate
97,53
1 Jahr
98,50
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
94,26
3 Monate
90,70
1 Jahr
86,95
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
95,93
3 Monate
94,10
1 Jahr
93,24
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,27 %	9,63 %	8,77 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,35 %	-3,35 %	-11,73 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	97,53	97,53	98,50	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	94,26	90,70	86,95	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	95,93	94,10	93,24	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu EMI Fonds - I EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,96 %
3 Monate
+2,70 %
1 Jahr
-1,73 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,65 %
3 Monate
-3,17 %
1 Jahr
-12,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,65 %
3 Monate
-1,07 %
1 Jahr
-1,09 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,92 %
2023
+5,89 %
2022
-9,90 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,63 %
2 Jahre
+0,32 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-5,52 %
2 Jahre
+6,80 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,96 %	+2,70 %	-1,73 %	–	–	–
Relativer Return	-2,65 %	-3,17 %	-12,33 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,65 %	-1,07 %	-1,09 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,92 %	+5,89 %	-9,90 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,63 %	+0,32 %	–	–	–	–
Excess Return	-5,52 %	+6,80 %	–	–	–	–

EMI Fonds - I EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu EMI Fonds - I EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu EMI Fonds - I EUR ACC

Fondsstrategie zu EMI Fonds - I EUR ACC

Stammdaten zu EMI Fonds - I EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu EMI Fonds - I EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu EMI Fonds - I EUR ACC

Fondsprospekte zu EMI Fonds - I EUR ACC