Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return - I EUR ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,39 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Paraguay, Republik DL-Bonds 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19FCV · ISIN USP75744AE59 | 1,85 % |
Argentinien, Republik EO-Notes 2020(20/24-30) Anleihe · WKN A28X6M · ISIN XS2177363665 | 1,70 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2018(28) Anleihe · WKN A19UUX · ISIN US900123CP36 | 1,67 % |
Argentinien, Republik EO-Bonds 2020(20/28-41) Anleihe · WKN A28YAH · ISIN XS2177365363 | 1,66 % |
Serbien, Republik EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S Anleihe · WKN A3KWJ1 · ISIN XS2388561677 | 1,60 % |
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2015(26-28) Reg.S Anleihe · WKN A1ZXJ2 · ISIN XS1196517434 | 1,43 % |
Brasilien DL-Bonds 2017(27/28) Anleihe · WKN A19QHD · ISIN US105756BZ27 | 1,42 % |
Panama, Republik DL-Bonds 2016(16/28) Anleihe · WKN A18Y57 · ISIN US698299BF03 | 1,39 % |
Türkei, Republik EO-Notes 2024(30) Anleihe · WKN A3LWD7 · ISIN XS2790222116 | 1,38 % |
Reliance Industries Ltd. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S Anleihe · WKN A19SWC · ISIN USY72570AN72 | 1,20 % |
| Summe: | 15,30 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,39 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 1,01 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return - I EUR ACC
Fondsstrategie zu Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return - I EUR ACC
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Outperformance von 1,30% p. a. gegenüber dem Markt für kurzfristige Nullkuponanleihen in Euro über einen beliebigen 36-Monats- Zeitraum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit kurzer und mittlerer Laufzeit, die in Schwellenländern, einschließlich China und Russland, begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Diese Anlagen können ein Rating von unter Investment Grade aufweisen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln oder schuldtitelähnlichen Instrumenten von Emittenten an, die in Schwellenländern ansässig sind oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, einschließlich Geldmarktinstrumenten. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market investieren.
Stammdaten zu Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return - I EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 142,870 EUR -0,030 EUR · -0,02 % 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,030 EUR · -0,02 % | 142,870 EUR 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 142,870 EUR 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,27 % | 2,86 % | 2,58 % | 4,23 % | 3,83 % | 3,00 % |
| Maximaler Verlust | -0,15 % | -2,34 % | -2,34 % | -5,75 % | -16,15 % | -16,15 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | 58,33 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 142,77 | 142,95 | 142,95 | 142,95 | 143,96 | 143,96 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 141,90 | 139,61 | 133,55 | 120,71 | 120,71 | 120,71 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 142,35 | 141,86 | 139,61 | 131,86 | 135,33 | 136,62 |
Performance-Kennzahlen zu Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,64 % | +0,04 % | +6,68 % | +11,83 % | +3,01 % | +5,54 % |
| Relativer Return | -6,14 % | +6,67 % | -2,16 % | -19,69 % | -46,77 % | -59,35 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -6,14 % | +2,17 % | -0,18 % | -0,61 % | -1,05 % | -0,75 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,66 % | +5,48 % | +6,29 % | -11,63 % | -0,71 % | +1,85 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,19 % | +1,19 % | +0,77 % | +0,18 % | +0,23 % | -0,00 % |
| Excess Return | +3,06 % | +8,43 % | +10,14 % | +2,97 % | +4,46 % | -0,01 % |