Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return - Z EUR ACC
• KVG
147,120 EUR
-0,050 EUR-0,03 %
Geld
147,120 EUR
Brief
147,120 EUR
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Fondsvolumen
1,10 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,39 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,39 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return - Z EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Türkei, Republik EO-Notes 2024(30) Anleihe · WKN A3LWD7 · ISIN XS2790222116 | 1,85 % |
Serbien, Republik EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S Anleihe · WKN A3KWJ1 · ISIN XS2388561677 | 1,84 % |
Paraguay, Republik DL-Bonds 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19FCV · ISIN USP75744AE59 | 1,79 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2018(28) Anleihe · WKN A19UUX · ISIN US900123CP36 | 1,56 % |
Brasilien DL-Bonds 2017(27/28) Anleihe · WKN A19QHD · ISIN US105756BZ27 | 1,35 % |
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2015(26-28) Reg.S Anleihe · WKN A1ZXJ2 · ISIN XS1196517434 | 1,33 % |
Argentinien, Republik EO-Bonds 2020(20/28-41) Anleihe · WKN A28YAH · ISIN XS2177365363 | 1,27 % |
Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S Anleihe · WKN A18208 · ISIN XS1432493440 | 1,24 % |
Kasachstan, Republik EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S Anleihe · WKN A2R8NK · ISIN XS2050933899 | 1,24 % |
Indonesien, Republik EO-Notes 2021(29/29) Anleihe · WKN A3KUJ7 · ISIN XS2366690332 | 1,24 % |
| Summe: | 14,71 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return - Z EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return - Z EUR ACC
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Outperformance von 1,30% p. a. gegenüber dem Markt für kurzfristige Nullkuponanleihen in Euro über einen beliebigen 36-Monats- Zeitraum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit kurzer und mittlerer Laufzeit, die in Schwellenländern, einschließlich China und Russland, begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Diese Anlagen können ein Rating von unter Investment Grade aufweisen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln oder schuldtitelähnlichen Instrumenten von Emittenten an, die in Schwellenländern ansässig sind oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, einschließlich Geldmarktinstrumenten. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market investieren.
Stammdaten zu Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return - Z EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLuca Sibani
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen1,10 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return - Z EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,95 % | 1,62 % | 2,09 % | 3,59 % | 3,84 % | 3,00 % |
| Maximaler Verlust | -0,10 % | -0,39 % | -2,34 % | -3,79 % | -16,15 % | -16,15 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 66,67 % | 58,33 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 147,15 | 147,15 | 147,15 | 147,15 | 147,15 | 147,15 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 145,77 | 144,38 | 138,91 | 122,01 | 120,71 | 120,71 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 146,27 | 145,67 | 142,95 | 134,80 | 135,68 | 137,06 |
Performance-Kennzahlen zu Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return - Z EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,90 % | +1,83 % | +5,83 % | +20,12 % | +4,46 % | +8,62 % |
| Relativer Return | -2,43 % | -4,41 % | -6,52 % | -23,00 % | -50,78 % | -64,50 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,43 % | -1,49 % | -0,56 % | -0,72 % | -1,17 % | -0,86 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,70 % | +5,48 % | +6,29 % | -11,63 % | -0,71 % | +1,85 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,54 % | +2,03 % | +1,21 % | +0,36 % | +0,31 % | +0,10 % |
| Excess Return | +3,22 % | +12,22 % | +14,23 % | +6,10 % | +5,94 % | +3,27 % |