Rentenfonds • Renten Europa Staatsanleihen

ERSTE Bond Combirent - R01 EUR DIS

WKN: 970427
970427

ISIN: AT0000858022
AT0000858022

Emittent: Erste Asset Management GmbH

WKN: 970427
970427

Emittent: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000858022
AT0000858022

gestern, 08:00:00 • KVG

14,090 EUR

+0,030 EUR+0,21 %

Geld

14,090 EUR

Brief

14,450 EUR

Fondsvolumen

384,19 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,50 %

Laufende Kosten

0,59 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,50 %
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	0,59 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
30.01.2024 Ausschüttend	0,290 EUR
30.01.2023 Ausschüttend	0,150 EUR
28.01.2022 Ausschüttend	0,150 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu ERSTE Bond Combirent - R01 EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
ERSTE ALPHA 2 (T) (EUR) Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50	2,99 %
Frankreich EO-OAT 2016(36) Anleihe · WKN A18Z4K · ISIN FR0013154044	2,63 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31) Anleihe · WKN A3LGGP · ISIN IT0005542359	2,53 %
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28) Anleihe · WKN A19EH1 · ISIN IT0005246134	2,48 %
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) Anleihe · WKN A19G01 · ISIN ES00000128S2	2,45 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(36) Anleihe · WKN A28TT4 · ISIN IT0005402117	2,35 %
SPANIEN EO-BONOS 2023(33) Anleihe · WKN A3LDPZ · ISIN ES0000012L52	2,15 %
Spanien EO-Obligaciones 2022(43) Anleihe · WKN A3K9RK · ISIN ES0000012K95	1,87 %
Frankreich EO-OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192	1,84 %
0% France TBds 25.11.31(110986196) Anleihe · WKN A3KPGV · ISIN FR0014002WK3	1,78 %
Summe:	23,07 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000858022 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,50 %	0,59 %	Erste AM	–
AT0000A2VY57	EUR	Thesaurierend	2,50 %	0,41 %	nein	–
AT0000A2VY40	EUR	Ausschüttend	2,50 %	0,41 %	nein	–
AT0000A2VY73	EUR	Vollthesaurierend	2,50 %	0,27 %	nein	–
AT0000A2VY65	EUR	Thesaurierend	2,50 %	0,27 %	nein	–
AT0000A39HC4	EUR	Thesaurierend	–	0,36 %	nein	–
AT0000A2VY99	EUR	Vollthesaurierend	2,50 %	0,35 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A2VY81	EUR	Ausschüttend	2,50 %	0,35 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A2VY32	CZK	Vollthesaurierend	2,50 %	0,66 %	nein	–
AT0000673173	EUR	Vollthesaurierend	2,50 %	0,59 %	Erste AM	–
AT0000812912	EUR	Thesaurierend	2,50 %	0,59 %	Erste AM	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ERSTE Bond Combirent - R01 EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen EUR

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Bond Combirent - R01 EUR DIS

Der ERSTE BOND COMBIRENT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in EUR. Um dies zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, die von Emittenten aus Europa begeben oder garantiert werden und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, erworben. Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.

Stammdaten zu ERSTE Bond Combirent - R01 EUR DIS

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Helwig-Dieter Ziering, Peter Paul Pölzl
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
384,19 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
5. Mai 1969
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	14,090 EUR +0,030 EUR · +0,21 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,030 EUR · +0,21 %	14,090 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	14,450 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,360 EUR 2,49 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Bond Combirent - R01 EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,85 %
3 Monate
5,18 %
1 Jahr
5,75 %
3 Jahre
6,75 %
5 Jahre
6,08 %
10 Jahre
5,01 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,13 %
3 Monate
-1,68 %
1 Jahr
-3,90 %
3 Jahre
-21,19 %
5 Jahre
-22,38 %
10 Jahre
-22,38 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
57,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
14,22
3 Monate
14,41
1 Jahr
14,72
3 Jahre
17,52
5 Jahre
17,99
10 Jahre
17,99

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
14,06
3 Monate
14,02
1 Jahr
13,54
3 Jahre
13,54
5 Jahre
13,54
10 Jahre
13,54

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
14,13
3 Monate
14,15
1 Jahr
14,03
3 Jahre
15,17
5 Jahre
16,08
10 Jahre
16,39

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,85 %	5,18 %	5,75 %	6,75 %	6,08 %	5,01 %
Maximaler Verlust	-1,13 %	-1,68 %	-3,90 %	-21,19 %	-22,38 %	-22,38 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	41,67 %	48,33 %	57,50 %
Höchstkurs (in EUR)	14,22	14,41	14,72	17,52	17,99	17,99
Tiefstkurs (in EUR)	14,06	14,02	13,54	13,54	13,54	13,54
Durchschnittspreis (in EUR)	14,13	14,15	14,03	15,17	16,08	16,39

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Bond Combirent - R01 EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,64 %
3 Monate
-0,09 %
1 Jahr
+3,30 %
3 Jahre
-15,18 %
5 Jahre
-9,99 %
10 Jahre
+1,46 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,33 %
3 Monate
+0,29 %
1 Jahr
-0,42 %
3 Jahre
+1,80 %
5 Jahre
+1,26 %
10 Jahre
-3,71 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,33 %
3 Monate
+0,10 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
+0,05 %
5 Jahre
+0,02 %
10 Jahre
-0,03 %

Performance im Jahr: 2024
-2,26 %
2023
+6,35 %
2022
-17,21 %
2021
-4,11 %
2020
+3,69 %
2019
+7,32 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,08 %
2 Jahre
-0,42 %
3 Jahre
-0,72 %
4 Jahre
-0,49 %
5 Jahre
-0,29 %
10 Jahre
-0,01 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,45 %
2 Jahre
-6,18 %
3 Jahre
-13,68 %
4 Jahre
-11,28 %
5 Jahre
-8,43 %
10 Jahre
-0,75 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,64 %	-0,09 %	+3,30 %	-15,18 %	-9,99 %	+1,46 %
Relativer Return	+0,33 %	+0,29 %	-0,42 %	+1,80 %	+1,26 %	-3,71 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,33 %	+0,10 %	-0,04 %	+0,05 %	+0,02 %	-0,03 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-2,26 %	+6,35 %	-17,21 %	-4,11 %	+3,69 %	+7,32 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,08 %	-0,42 %	-0,72 %	-0,49 %	-0,29 %	-0,01 %
Excess Return	-0,45 %	-6,18 %	-13,68 %	-11,28 %	-8,43 %	-0,75 %