Rentenfonds • Renten International

ERSTE BOND CORPORATE PLUS - R01 EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Erste Asset Management GmbH
WKN
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN

KVG
97,880 EUR
-0,060 EUR-0,06 %
Geld
97,880 EUR
Brief
101,310 EUR
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Fondsvolumen
351,72 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,69 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,69 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
27.02.2025
Ausschüttend
3,200 EUR
28.02.2024
Ausschüttend
3,400 EUR
27.02.2023
Ausschüttend
2,200 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank

Top Holdings zu ERSTE BOND CORPORATE PLUS - R01 EUR DIS

WertpapiernameAnteil
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.)
Anleihe · WKN A28Y0Y · ISIN XS2193662728
3,24 %
ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(30/Und.)
Anleihe · WKN A3KQR2 · ISIN XS2334857138
3,03 %
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)
Anleihe · WKN A28Y0X · ISIN XS2193661324
2,75 %
Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)
Anleihe · WKN A28391 · ISIN XS2244941147
2,58 %
SSE PLC EO-FLR NOTES 2022(28/UND.)
Anleihe · WKN A3K4NT · ISIN XS2439704318
2,42 %
ENI 20/UND. FLR
Anleihe · WKN A283PB · ISIN XS2242931603
2,31 %
Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)
Anleihe · WKN A3KLJT · ISIN XS2295333988
1,91 %
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2024(31/Und.)
Anleihe · WKN A3L5Y0 · ISIN XS2940455897
1,79 %
Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)
Anleihe · WKN A28YH8 · ISIN XS2189786226
1,47 %
Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-FLR Bonds 2021(26/81)
Anleihe · WKN A3KMWK · ISIN XS2308313860
1,46 %
Summe:22,96 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu ERSTE BOND CORPORATE PLUS - R01 EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu ERSTE BOND CORPORATE PLUS - R01 EUR DIS

Der ERSTE BOND CORPORATE PLUS ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Unternehmensanleihen und/oder Anleihen von Kreditinstituten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht direkt oder indirekt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Im Rahmen dieses Schwerpunktes können insbesondere auch nachrangige Anleihen bzw. Hybridanleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten für das Fondsvermögen erworben werden. Die genannten Finanzinstrumente können fest oder variabel verzinslich sein und können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.

Stammdaten zu ERSTE BOND CORPORATE PLUS - R01 EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Roman Swaton, Michiel Van der Werf
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    Erste Group Bank AG
  • Fondsvolumen
    351,72 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND CORPORATE PLUS - R01 EUR DIS

Volatilität
1 Monat
1,41 %
3 Monate
2,70 %
1 Jahr
1,80 %
3 Jahre
3,20 %
5 Jahre
3,22 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,17 %
3 Monate
-2,09 %
1 Jahr
-2,09 %
3 Jahre
-9,09 %
5 Jahre
-18,15 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
97,90
3 Monate
101,21
1 Jahr
101,21
3 Jahre
101,21
5 Jahre
109,57
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
96,76
3 Monate
96,08
1 Jahr
95,40
3 Jahre
87,22
5 Jahre
87,22
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
97,49
3 Monate
97,64
1 Jahr
98,19
3 Jahre
94,28
5 Jahre
98,91
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,41 %2,70 %1,80 %3,20 %3,22 %
Maximaler Verlust-0,17 %-2,09 %-2,09 %-9,09 %-18,15 %
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %72,22 %65,00 %
Höchstkurs (in EUR)97,90101,21101,21101,21109,57
Tiefstkurs (in EUR)96,7696,0895,4087,2287,22
Durchschnittspreis (in EUR)97,4997,6498,1994,2898,91

Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND CORPORATE PLUS - R01 EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,22 %
3 Monate
+0,06 %
1 Jahr
+5,89 %
3 Jahre
+12,79 %
5 Jahre
+10,85 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,29 %
3 Monate
+4,19 %
1 Jahr
+3,80 %
3 Jahre
+18,25 %
5 Jahre
+24,73 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,29 %
3 Monate
+1,38 %
1 Jahr
+0,31 %
3 Jahre
+0,47 %
5 Jahre
+0,37 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,03 %
2024
+7,55 %
2023
+8,85 %
2022
-13,48 %
2021
+0,58 %
2020
+0,79 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,34 %
2 Jahre
+2,90 %
3 Jahre
+1,14 %
4 Jahre
+0,43 %
5 Jahre
+0,74 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,47 %
2 Jahre
+11,84 %
3 Jahre
+11,46 %
4 Jahre
+5,70 %
5 Jahre
+12,29 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,22 %+0,06 %+5,89 %+12,79 %+10,85 %
Relativer Return-0,29 %+4,19 %+3,80 %+18,25 %+24,73 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,29 %+1,38 %+0,31 %+0,47 %+0,37 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,03 %+7,55 %+8,85 %-13,48 %+0,58 %+0,79 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,34 %+2,90 %+1,14 %+0,43 %+0,74 %
Excess Return+2,47 %+11,84 %+11,46 %+5,70 %+12,29 %

Fondsprospekte zu ERSTE BOND CORPORATE PLUS - R01 EUR DIS