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ERSTE Bond Corporate Plus - R01 EUR DIS

WKN A2DF95

ISIN AT0000A1PKL2

Emittent Erste Asset Management GmbH

WKN A2DF95

Emittent Erste Asset Management GmbH

ISIN AT0000A1PKL2

heute, 08:00:00 • KVG

89,020 EUR

+0,280 EUR+0,32 %

Geld

89,020 EUR

Brief

92,140 EUR

Fondsvolumen

206,58 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

0,70 %

Morningstar-Rating

Domizil

Österreich

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,70 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu ERSTE Bond Corporate Plus - R01 EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.) Anleihe · WKN A28Y0Y · ISIN XS2193662728	4,19 %
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.) Anleihe · WKN A28Y0X · ISIN XS2193661324	4,06 %
Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.) Anleihe · WKN A28391 · ISIN XS2244941147	2,39 %
ENI 20/UND. FLR Anleihe · WKN A283PB · ISIN XS2242931603	2,39 %
Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.) Anleihe · WKN A3KLJT · ISIN XS2295333988	2,23 %
Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) Anleihe · WKN A13R97 · ISIN XS1152343668	2,12 %
Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) Anleihe · WKN A1ZCLA · ISIN FR0011697028	2,00 %
Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) Anleihe · WKN A1ZQNJ · ISIN XS1115498260	1,99 %
Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.) Anleihe · WKN A2R0G8 · ISIN FR0013413887	1,97 %
Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) Anleihe · WKN A28YH8 · ISIN XS2189786226	1,96 %
Summe:	25,30 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1PKL2 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,70 %	nein	–
AT0000A306Q9	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,31 %	nein	–
AT0000A1PKN8	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,70 %	nein	–
AT0000A1PKM0	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,70 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu ERSTE Bond Corporate Plus - R01 EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen EUR

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Bond Corporate Plus - R01 EUR DIS

Der ERSTE BOND CORPORATE PLUS ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird laufende Rendite angestrebt.

Stammdaten zu ERSTE Bond Corporate Plus - R01 EUR DIS

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Roman Swaton
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
206,58 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
12. Dezember 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	89,020 EUR +0,280 EUR · +0,32 % heute, 08:00:00 · unbekannt	+0,280 EUR · +0,32 %	89,020 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	92,140 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	3,120 EUR 3,39 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Bond Corporate Plus - R01 EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,45 %
3 Monate
3,74 %
1 Jahr
5,03 %
3 Jahre
4,32 %
5 Jahre
4,53 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,93 %
3 Monate
-3,90 %
1 Jahr
-12,75 %
3 Jahre
-18,15 %
5 Jahre
-18,15 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
92,98
3 Monate
93,92
1 Jahr
99,97
3 Jahre
109,57
5 Jahre
111,10
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
88,11
3 Monate
88,11
1 Jahr
87,22
3 Jahre
87,22
5 Jahre
87,22
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
90,10
3 Monate
91,62
1 Jahr
92,74
3 Jahre
101,54
5 Jahre
103,21
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,45 %	3,74 %	5,03 %	4,32 %	4,53 %	–
Maximaler Verlust	-2,93 %	-3,90 %	-12,75 %	-18,15 %	-18,15 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	41,67 %	55,56 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	92,98	93,92	99,97	109,57	111,10	–
Tiefstkurs (in EUR)	88,11	88,11	87,22	87,22	87,22	–
Durchschnittspreis (in EUR)	90,10	91,62	92,74	101,54	103,21	–

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Bond Corporate Plus - R01 EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-1,82 %
3 Monate
+0,07 %
1 Jahr
-8,95 %
3 Jahre
+1,39 %
5 Jahre
-6,42 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-5,13 %
3 Monate
-1,54 %
1 Jahr
-4,07 %
3 Jahre
+11,07 %
5 Jahre
-12,44 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-5,13 %
3 Monate
-0,52 %
1 Jahr
-0,35 %
3 Jahre
+0,29 %
5 Jahre
-0,22 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+0,15 %
2022
-13,48 %
2021
+0,58 %
2020
+0,79 %
2019
+11,13 %
2018
-4,79 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,87 %
2 Jahre
-1,57 %
3 Jahre
+0,16 %
4 Jahre
-0,30 %
5 Jahre
-0,25 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-9,41 %
2 Jahre
-12,47 %
3 Jahre
+2,12 %
4 Jahre
-5,59 %
5 Jahre
-5,57 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,82 %	+0,07 %	-8,95 %	+1,39 %	-6,42 %	–
Relativer Return	-5,13 %	-1,54 %	-4,07 %	+11,07 %	-12,44 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-5,13 %	-0,52 %	-0,35 %	+0,29 %	-0,22 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,15 %	-13,48 %	+0,58 %	+0,79 %	+11,13 %	-4,79 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,87 %	-1,57 %	+0,16 %	-0,30 %	-0,25 %	–
Excess Return	-9,41 %	-12,47 %	+2,12 %	-5,59 %	-5,57 %	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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