ERSTE BOND EM GOVERNMENT - R01 EUR DIS
- WKN
- 988080
- ISIN
- AT0000842521
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,96 % |
| Laufende Kosten | 1,08 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.06.2024 Ausschüttend | 1,800 EUR |
13.06.2023 Ausschüttend | 1,500 EUR |
13.06.2022 Ausschüttend | 1,500 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu ERSTE BOND EM GOVERNMENT - R01 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ERSTE ALPHA 2 (T) (EUR) Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50 | 1,47 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(28) Reg.S Anleihe · WKN A19UYC · ISIN XS1750113661 | 1,15 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19B81 · ISIN US900123CL22 | 0,97 % |
AEgypten, Arabische Republik DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19CLD · ISIN XS1558078736 | 0,93 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S Anleihe · WKN A3KK65 · ISIN XS2294322818 | 0,93 % |
Ungarn EO-Bonds 2017(27) Anleihe · WKN A19QHN · ISIN XS1696445516 | 0,90 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2009(09/41) Anleihe · WKN A1ANZD · ISIN US195325BM66 | 0,83 % |
Costa Rica, Republik DL-Notes 2015(15/45) Reg.S Anleihe · WKN A1ZYEW · ISIN USP3699PGJ05 | 0,83 % |
Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2020(27) Reg.S Anleihe · WKN A2835U · ISIN XS2234859101 | 0,81 % |
South Africa, Republic of DL-Notes 2019(49) Anleihe · WKN A2R8HH · ISIN US836205BB97 | 0,78 % |
| Summe: | 9,60 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,08 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,71 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,71 % | nein | – | |
| CZK | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,52 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,42 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,42 % | nein | – | |
| HUF | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,52 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,59 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,59 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,59 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,59 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| CZK | Vollthesaurierend | 3,50 % | 1,13 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 1,08 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,08 % | nein | – | |
| HUF | Vollthesaurierend | 3,50 % | 1,13 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlagethemen
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Ratings zu ERSTE BOND EM GOVERNMENT - R01 EUR DIS
Fondsstrategie zu ERSTE BOND EM GOVERNMENT - R01 EUR DIS
Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten aus Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Daneben können auch auf Euro und/oder USD lautende Schuldverschreibungen von Kreditinstituten - vorwiegend mit Sitz in der im vorstehenden Absatz genannten Region bzw. auf Euro und/oder USD lautende (Unternehmens-)Anleihen von Emittenten, deren Geschäftsinteresse zu einem erheblichen Teil in der im vorstehenden Absatz genannten Region liegt, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (Rating von Investment Grade- Segment bis Speculative Grade Segment) erworben werden.
Stammdaten zu ERSTE BOND EM GOVERNMENT - R01 EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 52,040 EUR +0,045 EUR · +0,09 % 11.09.2024, 21:56:33 · 0 Stk. | |||||
Frankfurt verzögert | 52,035 EUR -0,010 EUR · -0,02 % 11.09.2024, 08:12:33 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 52,400 EUR +0,020 EUR · +0,04 % 11.09.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 52,010 EUR +0,010 EUR · +0,02 % 11.09.2024, 21:47:00 · 0 Stk. | |||||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND EM GOVERNMENT - R01 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND EM GOVERNMENT - R01 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return