Rentenfonds • Renten Emerging Markets

ERSTE BOND EM GOVERNMENT - R01 EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Erste Asset Management GmbH
WKN
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN

52,374 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
52,374 EUR
(500 Stk.)
Brief
52,811 EUR
(500 Stk.)
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Fondsvolumen
235,72 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,12 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,96 %
Laufende Kosten1,12 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
13.06.2024
Ausschüttend
1,800 EUR
13.06.2023
Ausschüttend
1,500 EUR
13.06.2022
Ausschüttend
1,500 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
Targobank

Top Holdings zu ERSTE BOND EM GOVERNMENT - R01 EUR DIS

WertpapiernameAnteil
ERSTE ALPHA 2 (T) (EUR)
Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50
1,45 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35)
Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09
1,22 %
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(28) Reg.S
Anleihe · WKN A19UYC · ISIN XS1750113661
1,14 %
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S
Anleihe · WKN A28STX · ISIN XS2109770151
1,02 %
Indonesien, Republik DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S
Anleihe · WKN A1HJGE · ISIN USY20721BE87
0,98 %
AEgypten, Arabische Republik DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S
Anleihe · WKN A19CLD · ISIN XS1558078736
0,94 %
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S
Anleihe · WKN A3KK65 · ISIN XS2294322818
0,93 %
Türkei, Republik DL-Notes 2017(27)
Anleihe · WKN A19B81 · ISIN US900123CL22
0,93 %
Ungarn EO-Bonds 2017(27)
Anleihe · WKN A19QHN · ISIN XS1696445516
0,93 %
Brasilien DL-Bonds 2006(37)
Anleihe · WKN A0GL1X · ISIN US105756BK57
0,78 %
Summe:10,32 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu ERSTE BOND EM GOVERNMENT - R01 EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu ERSTE BOND EM GOVERNMENT - R01 EUR DIS

Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten der 'Emerging Markets' (Länder aufstrebender Märkte) begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Daneben können auch auf Euro und/oder USD lautende Schuldverschreibungen von Kreditinstituten - vorwiegend mit Sitz in 'Emerging Markets', bzw. auf Euro und/oder USD lautende (Unternehmens-)Anleihen von Emittenten, deren Geschäftsinteresse zu einem erheblichen Teil in 'Emerging Markets', liegt, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (Rating von Investment Grade- Segment bis Speculative Grade Segment) erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.

Stammdaten zu ERSTE BOND EM GOVERNMENT - R01 EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Felix Dornaus, Anton Hauser
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    16. März
  • Verwahrstelle
    Erste Group Bank AG
  • Fondsvolumen
    235,72 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND EM GOVERNMENT - R01 EUR DIS

Volatilität
1 Monat
3,60 %
3 Monate
6,12 %
1 Jahr
4,70 %
3 Jahre
6,58 %
5 Jahre
5,98 %
10 Jahre
5,94 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,72 %
3 Monate
-4,46 %
1 Jahr
-4,77 %
3 Jahre
-14,84 %
5 Jahre
-28,83 %
10 Jahre
-28,83 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
54,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
52,63
3 Monate
53,09
1 Jahr
53,26
3 Jahre
54,74
5 Jahre
67,18
10 Jahre
71,41
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
52,07
3 Monate
50,72
1 Jahr
50,09
3 Jahre
45,30
5 Jahre
45,30
10 Jahre
45,30
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
52,40
3 Monate
52,35
1 Jahr
52,11
3 Jahre
50,69
5 Jahre
55,74
10 Jahre
61,24
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,60 %6,12 %4,70 %6,58 %5,98 %5,94 %
Maximaler Verlust-0,72 %-4,46 %-4,77 %-14,84 %-28,83 %-28,83 %
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %55,56 %53,33 %54,17 %
Höchstkurs (in EUR)52,6353,0953,2654,7467,1871,41
Tiefstkurs (in EUR)52,0750,7250,0945,3045,3045,30
Durchschnittspreis (in EUR)52,4052,3552,1150,6955,7461,24

Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND EM GOVERNMENT - R01 EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,38 %
3 Monate
-0,79 %
1 Jahr
+4,45 %
3 Jahre
+6,18 %
5 Jahre
-3,61 %
10 Jahre
+1,82 %
Relativer Return
1 Monat
-1,23 %
3 Monate
+6,97 %
1 Jahr
-2,63 %
3 Jahre
-16,06 %
5 Jahre
-29,19 %
10 Jahre
-37,05 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,23 %
3 Monate
+2,27 %
1 Jahr
-0,22 %
3 Jahre
-0,49 %
5 Jahre
-0,57 %
10 Jahre
-0,39 %
Performance im Jahr
2025
+1,45 %
2024
+3,53 %
2023
+6,73 %
2022
-17,93 %
2021
-3,92 %
2020
+2,38 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,23 %
2 Jahre
+0,72 %
3 Jahre
+0,24 %
4 Jahre
-0,28 %
5 Jahre
-0,07 %
10 Jahre
-0,06 %
Excess Return
1 Jahr
+1,07 %
2 Jahre
+8,28 %
3 Jahre
+4,89 %
4 Jahre
-6,70 %
5 Jahre
-2,11 %
10 Jahre
-3,57 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,38 %-0,79 %+4,45 %+6,18 %-3,61 %+1,82 %
Relativer Return-1,23 %+6,97 %-2,63 %-16,06 %-29,19 %-37,05 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,23 %+2,27 %-0,22 %-0,49 %-0,57 %-0,39 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,45 %+3,53 %+6,73 %-17,93 %-3,92 %+2,38 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,23 %+0,72 %+0,24 %-0,28 %-0,07 %-0,06 %
Excess Return+1,07 %+8,28 %+4,89 %-6,70 %-2,11 %-3,57 %

Fondsprospekte zu ERSTE BOND EM GOVERNMENT - R01 EUR DIS