Rentenfonds • Renten Emerging Markets

ERSTE BOND EM GOVERNMENT - R01 EUR ACC

WKN
676336
Emittent
Erste Asset Management GmbH
ISIN
AT0000809165
151,130 EUR
+0,100 EUR+0,07 %
Geld
151,130 EUR
(170 Stk.)
Brief
153,390 EUR
(170 Stk.)
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Fondsvolumen
236,51 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,08 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,96 %
Laufende Kosten1,08 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE BOND EM GOVERNMENT - R01 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
ERSTE ALPHA 2 (T) (EUR)
Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50
1,51 %
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(28) Reg.S
Anleihe · WKN A19UYC · ISIN XS1750113661
1,23 %
Türkei, Republik DL-Notes 2017(27)
Anleihe · WKN A19B81 · ISIN US900123CL22
1,00 %
AEgypten, Arabische Republik DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S
Anleihe · WKN A19CLD · ISIN XS1558078736
1,00 %
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S
Anleihe · WKN A3KK65 · ISIN XS2294322818
0,97 %
Ungarn EO-Bonds 2017(27)
Anleihe · WKN A19QHN · ISIN XS1696445516
0,92 %
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2009(09/41)
Anleihe · WKN A1ANZD · ISIN US195325BM66
0,87 %
Costa Rica, Republik DL-Notes 2015(15/45) Reg.S
Anleihe · WKN A1ZYEW · ISIN USP3699PGJ05
0,85 %
Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2020(27) Reg.S
Anleihe · WKN A2835U · ISIN XS2234859101
0,84 %
Bahrain, Königreich DL-Bonds 2015(26) Reg.S
Anleihe · WKN A18U4S · ISIN XS1324931895
0,83 %
Summe:10,02 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu ERSTE BOND EM GOVERNMENT - R01 EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu ERSTE BOND EM GOVERNMENT - R01 EUR ACC

Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten aus Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Daneben können auch auf Euro und/oder USD lautende Schuldverschreibungen von Kreditinstituten - vorwiegend mit Sitz in der im vorstehenden Absatz genannten Region bzw. auf Euro und/oder USD lautende (Unternehmens-)Anleihen von Emittenten, deren Geschäftsinteresse zu einem erheblichen Teil in der im vorstehenden Absatz genannten Region liegt, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (Rating von Investment Grade- Segment bis Speculative Grade Segment) erworben werden.

Stammdaten zu ERSTE BOND EM GOVERNMENT - R01 EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Felix Dornaus, Anton Hauser
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    16. März
  • Verwahrstelle
    Erste Group Bank AG
  • Fondsvolumen
    236,51 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND EM GOVERNMENT - R01 EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND EM GOVERNMENT - R01 EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu ERSTE BOND EM GOVERNMENT - R01 EUR ACC