Rentenfonds • Renten Emerging Markets

ERSTE BOND EM GOVERNMENT - I01 EUR DIS

WKN
A2DX4Y
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN
AT0000A1XWS6
KVG
88,190 EUR
-0,180 EUR-0,20 %
Geld
88,190 EUR
Brief
91,280 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
245,12 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,59 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,59 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
13.06.2024
Ausschüttend
3,000 EUR
13.06.2023
Ausschüttend
1,500 EUR
13.06.2022
Ausschüttend
1,500 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE BOND EM GOVERNMENT - I01 EUR DIS

WertpapiernameAnteil
ERSTE ALPHA 2 (T) (EUR)
Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50
1,46 %
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(28) Reg.S
Anleihe · WKN A19UYC · ISIN XS1750113661
1,13 %
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S
Anleihe · WKN A28STX · ISIN XS2109770151
1,10 %
Türkei, Republik DL-Notes 2017(27)
Anleihe · WKN A19B81 · ISIN US900123CL22
0,93 %
AEgypten, Arabische Republik DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S
Anleihe · WKN A19CLD · ISIN XS1558078736
0,92 %
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S
Anleihe · WKN A3KK65 · ISIN XS2294322818
0,92 %
Ungarn EO-Bonds 2017(27)
Anleihe · WKN A19QHN · ISIN XS1696445516
0,89 %
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2009(09/41)
Anleihe · WKN A1ANZD · ISIN US195325BM66
0,81 %
Costa Rica, Republik DL-Notes 2015(15/45) Reg.S
Anleihe · WKN A1ZYEW · ISIN USP3699PGJ05
0,80 %
Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2020(27) Reg.S
Anleihe · WKN A2835U · ISIN XS2234859101
0,79 %
Summe:9,75 %
Stand:
Werbung

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu ERSTE BOND EM GOVERNMENT - I01 EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu ERSTE BOND EM GOVERNMENT - I01 EUR DIS

Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten der 'Emerging Markets' (Länder aufstrebender Märkte) begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Daneben können auch auf Euro und/oder USD lautende Schuldverschreibungen von Kreditinstituten - vorwiegend mit Sitz in 'Emerging Markets', bzw. auf Euro und/oder USD lautende (Unternehmens-)Anleihen von Emittenten, deren Geschäftsinteresse zu einem erheblichen Teil in 'Emerging Markets', liegt, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (Rating von Investment Grade- Segment bis Speculative Grade Segment) erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.

Stammdaten zu ERSTE BOND EM GOVERNMENT - I01 EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Felix Dornaus, Anton Hauser
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    16. März
  • Verwahrstelle
    Erste Group Bank AG
  • Fondsvolumen
    245,12 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND EM GOVERNMENT - I01 EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND EM GOVERNMENT - I01 EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return