Rentenfonds • Renten Emerging Markets

ERSTE Bond EM Government - I01 EUR DIS

WKN A2DX4Y

ISIN AT0000A1XWS6

Emittent Erste Asset Management GmbH

WKN A2DX4Y

Emittent Erste Asset Management GmbH

ISIN AT0000A1XWS6

02.06.2023, 08:00:00 • KVG

81,520 EUR

+0,030 EUR+0,04 %

Geld

81,520 EUR

Brief

84,380 EUR

Fondsvolumen

223,24 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

0,57 %

Morningstar-Rating

Domizil

Österreich

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	0,57 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE Bond EM Government - I01 EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
ERSTE ALPHA 2 (T) (EUR) Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50	1,47 %
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(28) Reg.S Anleihe · WKN A19UYC · ISIN XS1750113661	1,25 %
PETRONAS Capital Ltd. DL-Notes 2020(30/30) Reg.S Anleihe · WKN A28V9V · ISIN USY68856AT38	1,15 %
Türkei, Republik DL-Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19B81 · ISIN US900123CL22	0,94 %
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S Anleihe · WKN A1879G · ISIN XS1508675508	0,91 %
Ungarn EO-Bonds 2017(27) Anleihe · WKN A19QHN · ISIN XS1696445516	0,91 %
Panama, Republik DL-Bonds 2006(34-36) Anleihe · WKN A0GMJZ · ISIN US698299AW45	0,89 %
Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2020(27) Reg.S Anleihe · WKN A2835U · ISIN XS2234859101	0,86 %
Bahrain, Königreich DL-Bonds 2015(26) Reg.S Anleihe · WKN A18U4S · ISIN XS1324931895	0,85 %
Bahrain, Königreich DL-Bonds 2016(28) Reg.S Anleihe · WKN A187GL · ISIN XS1405766541	0,84 %
Summe:	10,07 %

Stand: 28.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1XWS6 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,57 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A1XWV0	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,70 %	nein	–
AT0000A1XWT4	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,70 %	nein	–
AT0000A1XWY4	CZK	Vollthesaurierend	3,50 %	0,44 %	nein	–
AT0000A1XWX6	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,40 %	nein	–
AT0000A2B501	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,40 %	nein	–
AT0000A1XWZ1	HUF	Vollthesaurierend	3,50 %	0,44 %	nein	–
AT0000A1XWW8	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,57 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A1XWU2	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,57 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000639406	CZK	Vollthesaurierend	3,50 %	1,06 %	nein	–
AT0000673306	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	1,06 %	nein	–
AT0000809165	EUR	Thesaurierend	3,50 %	1,06 %	nein	–
AT0000842521	EUR	Ausschüttend	3,50 %	1,06 %	nein	–
AT0000A00GC8	HUF	Vollthesaurierend	3,50 %	1,06 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ERSTE Bond EM Government - I01 EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Bond EM Government - I01 EUR DIS

Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine hohe Verzinsung des eingesetzten Kapitals unter Inkaufnahme entsprechend höherer Risken angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten aus Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu ERSTE Bond EM Government - I01 EUR DIS

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Felix Dornaus
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
16. März
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
223,24 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
20. Oktober 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	81,520 EUR +0,030 EUR · +0,04 % 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,030 EUR · +0,04 %	81,520 EUR 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	84,380 EUR 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	2,860 EUR 3,39 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Bond EM Government - I01 EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,37 %
3 Monate
4,98 %
1 Jahr
8,31 %
3 Jahre
6,28 %
5 Jahre
7,16 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,68 %
3 Monate
-1,81 %
1 Jahr
-14,13 %
3 Jahre
-28,21 %
5 Jahre
-28,21 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
82,29
3 Monate
82,40
1 Jahr
87,38
3 Jahre
106,18
5 Jahre
106,84
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
80,91
3 Monate
80,55
1 Jahr
73,71
3 Jahre
73,71
5 Jahre
73,71
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
81,62
3 Monate
81,52
1 Jahr
81,08
3 Jahre
94,09
5 Jahre
96,19
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,37 %	4,98 %	8,31 %	6,28 %	7,16 %	–
Maximaler Verlust	-1,68 %	-1,81 %	-14,13 %	-28,21 %	-28,21 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	47,22 %	53,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	82,29	82,40	87,38	106,18	106,84	–
Tiefstkurs (in EUR)	80,91	80,55	73,71	73,71	73,71	–
Durchschnittspreis (in EUR)	81,62	81,52	81,08	94,09	96,19	–

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Bond EM Government - I01 EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-0,50 %
3 Monate
+0,52 %
1 Jahr
-5,00 %
3 Jahre
-13,08 %
5 Jahre
-7,67 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,51 %
3 Monate
+1,24 %
1 Jahr
-4,42 %
3 Jahre
-18,67 %
5 Jahre
-16,13 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,51 %
3 Monate
+0,41 %
1 Jahr
-0,38 %
3 Jahre
-0,57 %
5 Jahre
-0,29 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-0,01 %
2022
-17,53 %
2021
-3,44 %
2020
+2,89 %
2019
+11,25 %
2018
-3,69 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,66 %
2 Jahre
-1,35 %
3 Jahre
-0,65 %
4 Jahre
-0,42 %
5 Jahre
-0,18 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-5,45 %
2 Jahre
-18,09 %
3 Jahre
-11,64 %
4 Jahre
-12,04 %
5 Jahre
-6,17 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,50 %	+0,52 %	-5,00 %	-13,08 %	-7,67 %	–
Relativer Return	-2,51 %	+1,24 %	-4,42 %	-18,67 %	-16,13 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,51 %	+0,41 %	-0,38 %	-0,57 %	-0,29 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-0,01 %	-17,53 %	-3,44 %	+2,89 %	+11,25 %	-3,69 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,66 %	-1,35 %	-0,65 %	-0,42 %	-0,18 %	–
Excess Return	-5,45 %	-18,09 %	-11,64 %	-12,04 %	-6,17 %	–