Rentenfonds • Renten Europa

ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL - R01 EUR ACC

WKN
625865
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN
AT0000812995
KVG
13,890 EUR
-0,030 EUR-0,22 %
Geld
13,890 EUR
Brief
14,240 EUR
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Fondsvolumen
628,41 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
0,46 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,46 %
Laufende Kosten0,46 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank
KVG

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL - R01 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LCQ4 · ISIN AT0000A324S8
9,21 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(31)
Anleihe · WKN A3KK7P · ISIN AT0000A2NW83
7,28 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29)
Anleihe · WKN A2RXDK · ISIN AT0000A269M8
7,13 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LTRT · ISIN AT0000A39UW5
7,11 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30)
Anleihe · WKN A28S4E · ISIN AT0000A2CQD2
6,63 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)
Anleihe · WKN A3K3VY · ISIN AT0000A2WSC8
5,86 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(28)
Anleihe · WKN A3K1KZ · ISIN AT0000A2VB47
5,80 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28)
Anleihe · WKN A19VB0 · ISIN AT0000A1ZGE4
5,56 %
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(34)
Anleihe · WKN A1HJL6 · ISIN AT0000A10683
4,96 %
OESTERREICH, REPUBLIK EO-MEDIUM-TERM NOTES 2023(30)
Anleihe · WKN A3LP9J · ISIN AT0000A38239
3,96 %
Summe:63,50 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL - R01 EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL - R01 EUR ACC

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds ausschließlich solche mündelsichere, auf Euro lautende Wertpapiere erworben werden, die dem § 217 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) entsprechen. Des Weiteren können für den Investmentfonds Vermögenswerte unter Einhaltung des § 25 Abs. 1 Z. 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 PKG idF BGBL I Nr. 68/2015 ausgewählt werden. Dieser Fonds ist zur Anlage von Mündelgeld geeignet. Der Investmentfonds investiert bevorzugt in Wertpapiere gemäß § 217 ABGB von Schuldnern, die hohe ethische Grundprinzipien erkennen lassen. Ausgeschlossen sind Investitionen in Wertpapiere gemäß § 217 ABGB von Schuldnern, die in den Bereichen Atomenergie, Rüstung, fossilen Energien, Gentechnik oder Pornographie tätig sind, die Tierversuche zulassen oder in systematische, schwere Arbeitsrechtsoder Menschenrechtsverletzungen involviert sind. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) werden nach Maßgabe des InvFG iVm § 217 ABGB zu mindestens 51% des Fondsvermögens erworben. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Anteile an Investmentfonds dürfen nicht erworben werden.

Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL - R01 EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Erste Group Bank AG
  • Fondsvolumen
    628,41 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL - R01 EUR ACC

Volatilität
1 Monat
2,78 %
3 Monate
3,46 %
1 Jahr
3,02 %
3 Jahre
4,08 %
5 Jahre
3,38 %
10 Jahre
3,40 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,29 %
3 Monate
-1,66 %
1 Jahr
-2,02 %
3 Jahre
-7,46 %
5 Jahre
-12,87 %
10 Jahre
-14,55 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
53,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
13,92
3 Monate
13,92
1 Jahr
13,92
3 Jahre
13,92
5 Jahre
14,53
10 Jahre
15,18
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
13,75
3 Monate
13,61
1 Jahr
13,21
3 Jahre
12,66
5 Jahre
12,66
10 Jahre
12,66
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
13,85
3 Monate
13,78
1 Jahr
13,62
3 Jahre
13,26
5 Jahre
13,67
10 Jahre
14,05

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL - R01 EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,16 %
3 Monate
+1,53 %
1 Jahr
+5,30 %
3 Jahre
+2,50 %
5 Jahre
-3,00 %
10 Jahre
-2,96 %
Relativer Return
1 Monat
-0,09 %
3 Monate
+1,36 %
1 Jahr
+0,25 %
3 Jahre
+3,81 %
5 Jahre
+6,66 %
10 Jahre
-2,53 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,09 %
3 Monate
+0,45 %
1 Jahr
+0,02 %
3 Jahre
+0,10 %
5 Jahre
+0,11 %
10 Jahre
-0,02 %
Performance im Jahr
2025
+1,31 %
2024
+2,23 %
2023
+5,16 %
2022
-9,87 %
2021
-2,14 %
2020
+0,91 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,61 %
2 Jahre
+0,43 %
3 Jahre
+0,09 %
4 Jahre
+0,02 %
5 Jahre
-0,09 %
10 Jahre
-0,22 %
Excess Return
1 Jahr
+1,84 %
2 Jahre
+2,90 %
3 Jahre
+1,13 %
4 Jahre
+0,28 %
5 Jahre
-1,50 %
10 Jahre
-7,58 %

Fondsprospekte zu ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL - R01 EUR ACC