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ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL - EUR ACC

WKN: 625865

ISIN: AT0000812995

Emittent: Erste Asset Management GmbH

WKN: 625865

Emittent: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000812995

heute, 08:00:00 • KVG

13,260 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

13,260 EUR

Brief

13,600 EUR

Fondsvolumen

616,16 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,50 %

Laufende Kosten

0,47 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,50 %
Verwaltungsgebühr	0,40 %
Laufende Kosten	0,47 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LCQ4 · ISIN AT0000A324S8	9,63 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2RXDK · ISIN AT0000A269M8	7,28 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(31) Anleihe · WKN A3KK7P · ISIN AT0000A2NW83	7,11 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32) Anleihe · WKN A3K3VY · ISIN AT0000A2WSC8	6,75 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28S4E · ISIN AT0000A2CQD2	6,63 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(28) Anleihe · WKN A3K1KZ · ISIN AT0000A2VB47	4,30 %
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(26) Anleihe · WKN A18X6P · ISIN AT0000A1K9C8	3,23 %
BAWAG P.S.K. EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) Anleihe · WKN A3LBEB · ISIN XS2556232143	2,96 %
HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Publ.Covered MTN 2019(26) Anleihe · WKN A2R8HA · ISIN XS2057917366	2,95 %
RAIFFEISENLANDESBK.OBERÖSTERR. EO-MED.-TERM COV. BDS 2023(26) Anleihe · WKN A3LDLF · ISIN AT0000A326M6	2,82 %
Summe:	53,66 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000812995 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,50 %	0,47 %	Erste AM	–
AT0000858220	EUR	Ausschüttend	2,50 %	0,47 %	Erste AM	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen EUR

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL - EUR ACC

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds ausschließlich solche mündelsichere, auf Euro lautende Wertpapiere erworben werden, die dem § 217 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) entsprechen. Des Weiteren können für den Investmentfonds Vermögenswerte unter Einhaltung des § 25 Abs. 1 Z. 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 PKG idF BGBL I Nr. 68/2015 ausgewählt werden.

Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL - EUR ACC

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Helwig-Dieter Ziering, Peter Paul Pölzl
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
616,16 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Oktober 1998
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	13,260 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR · 0,00 %	13,260 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	13,600 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	0,340 EUR 2,50 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
3,61 %
3 Monate
3,31 %
1 Jahr
3,56 %
3 Jahre
3,89 %
5 Jahre
3,27 %
10 Jahre
3,45 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,67 %
3 Monate
-1,27 %
1 Jahr
-1,85 %
3 Jahre
-11,84 %
5 Jahre
-13,68 %
10 Jahre
-14,55 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
40,00 %
10 Jahre
52,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
13,34
3 Monate
13,41
1 Jahr
13,45
3 Jahre
14,36
5 Jahre
14,71
10 Jahre
15,18

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
13,25
3 Monate
13,24
1 Jahr
12,76
3 Jahre
12,66
5 Jahre
12,66
10 Jahre
12,66

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
13,29
3 Monate
13,29
1 Jahr
13,05
3 Jahre
13,45
5 Jahre
13,85
10 Jahre
14,12

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,61 %	3,31 %	3,56 %	3,89 %	3,27 %	3,45 %
Maximaler Verlust	-0,67 %	-1,27 %	-1,85 %	-11,84 %	-13,68 %	-14,55 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	36,11 %	40,00 %	52,50 %
Höchstkurs (in EUR)	13,34	13,41	13,45	14,36	14,71	15,18
Tiefstkurs (in EUR)	13,25	13,24	12,76	12,66	12,66	12,66
Durchschnittspreis (in EUR)	13,29	13,29	13,05	13,45	13,85	14,12

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,08 %
3 Monate
-0,15 %
1 Jahr
+3,27 %
3 Jahre
-7,66 %
5 Jahre
-6,99 %
10 Jahre
+2,72 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,25 %
3 Monate
-0,48 %
1 Jahr
-1,03 %
3 Jahre
+7,83 %
5 Jahre
+2,24 %
10 Jahre
-3,08 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,25 %
3 Monate
-0,16 %
1 Jahr
-0,09 %
3 Jahre
+0,21 %
5 Jahre
+0,04 %
10 Jahre
-0,03 %

Performance im Jahr: 2024
-1,34 %
2023
+5,16 %
2022
-9,87 %
2021
-2,14 %
2020
+0,91 %
2019
+1,36 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,21 %
2 Jahre
-0,23 %
3 Jahre
-0,56 %
4 Jahre
-0,43 %
5 Jahre
-0,36 %
10 Jahre
+0,01 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,73 %
2 Jahre
-2,07 %
3 Jahre
-6,29 %
4 Jahre
-5,77 %
5 Jahre
-5,63 %
10 Jahre
+0,50 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,08 %	-0,15 %	+3,27 %	-7,66 %	-6,99 %	+2,72 %
Relativer Return	+0,25 %	-0,48 %	-1,03 %	+7,83 %	+2,24 %	-3,08 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,25 %	-0,16 %	-0,09 %	+0,21 %	+0,04 %	-0,03 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,34 %	+5,16 %	-9,87 %	-2,14 %	+0,91 %	+1,36 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,21 %	-0,23 %	-0,56 %	-0,43 %	-0,36 %	+0,01 %
Excess Return	-0,73 %	-2,07 %	-6,29 %	-5,77 %	-5,63 %	+0,50 %