Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,48 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Anleihe · WKN A3KK7P · ISIN AT0000A2NW83 | 6,99 % |
Anleihe · WKN A28S4E · ISIN AT0000A2CQD2 | 6,55 % |
Anleihe · WKN A2RXDK · ISIN AT0000A269M8 | 6,41 % |
Anleihe · WKN A1Z3D2 · ISIN AT0000A1FAP5 | 6,35 % |
Anleihe · WKN A3K3VY · ISIN AT0000A2WSC8 | 6,22 % |
Anleihe · WKN A3KPSJ · ISIN AT0000A2QRW0 | 5,58 % |
Anleihe · WKN A19HK3 · ISIN XS1613238457 | 4,09 % |
Anleihe · WKN A3K9UP · ISIN AT0000A308C5 | 3,80 % |
Anleihe · WKN A3LDLF · ISIN AT0000A326M6 | 3,18 % |
Anleihe · WKN A19VB0 · ISIN AT0000A1ZGE4 | 2,97 % |
Summe: | 52,14 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,48 % | Erste AM | – |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,48 % | Erste AM | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Substanzgewinn angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds ausschließlich solche mündelsichere, auf Euro lautende Wertpapiere erworben werden, die dem § 217 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) entsprechen. Des Weiteren können für den Investmentfonds Vermögenswerte unter Einhaltung des § 25 Abs. 1 Z. 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 PKG idF BGBL I Nr. 68/2015 ausgewählt werden. Dieser Fonds ist zur Anlage von Mündelgeld geeignet. Der Investmentfonds investiert bevorzugt in Wertpapiere gemäß § 217 ABGB von Schuldnern, die hohe ethische Grundprinzipien erkennen lassen. Ausgeschlossen sind Investitionen in Wertpapiere gemäß § 217 ABGB von Schuldnern, die in den Bereichen Atomenergie, Rüstung, fossilen Energien, Gentechnik oder Pornographie tätig sind, die Tierversuche zulassen oder in systematische, schwere Arbeitsrechtsoder Menschenrechtsverletzungen involviert sind. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) werden nach Maßgabe des InvFG iVm § 217 ABGB zu mindestens 51% des Fondsvermögens erworben