ERSTE ETHIK ANLEIHEN - T EUR ACC
- WKN
- 693065
- ISIN
- AT0000822416
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,51 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu ERSTE ETHIK ANLEIHEN - T EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| WORLD BK 09/17/30 ZERO Anleihe · WKN A0LNL4 · ISIN US45905APM44 | 13,49 % |
Series D Euro-DM Sec. Ltd. DM-Zero Cpn-Bonds 1986(26) Anleihe · WKN 477847 · ISIN DE0004778477 | 9,08 % |
| WORLD BK 10/31/30 ZERO Anleihe · WKN A1GNC8 · ISIN US45905AQD36 | 7,32 % |
| WORLD BK 03/01/28 ZERO Anleihe · WKN A1AZ70 · ISIN US459051FX10 | 6,63 % |
| WORLD BK 03/11/31 ZERO Anleihe · WKN A0NVFP · ISIN US45905ASE90 | 4,57 % |
| OESTERREICH 21/25 MTN | 4,06 % |
Niederlande EO-Anl. 2015(25) Anleihe · WKN A1ZY9A · ISIN NL0011220108 | 4,05 % |
Niederlande EO-Anl. 2024(34) Anleihe · WKN A3LUEL · ISIN NL0015001XZ6 | 3,01 % |
| WORLD BK 2029 ZO MTN Anleihe · WKN A1HAAB · ISIN US45905AJA79 | 2,92 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(31) Anleihe · WKN A3KK7P · ISIN AT0000A2NW83 | 2,26 % |
| Summe: | 57,39 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,51 % | Erste AM | – |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,51 % | Erste AM | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu ERSTE ETHIK ANLEIHEN - T EUR ACC
Fondsstrategie zu ERSTE ETHIK ANLEIHEN - T EUR ACC
Der ERSTE ETHIK ANLEIHEN ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als ethisch eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Stammdaten zu ERSTE ETHIK ANLEIHEN - T EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 113,360 EUR +0,120 EUR · +0,11 % heute, 08:00:00 · unbekannt | +0,120 EUR · +0,11 % | 113,360 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 117,330 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 3,970 EUR 3,38 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE ETHIK ANLEIHEN - T EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,35 % | 2,44 % | 2,45 % | 3,37 % | 2,86 % | 2,57 % |
| Maximaler Verlust | -0,79 % | -0,79 % | -1,67 % | -6,29 % | -11,57 % | -12,04 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 50,00 % | 43,33 % | 48,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 113,55 | 113,55 | 113,55 | 113,55 | 119,08 | 119,71 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 112,65 | 112,34 | 109,14 | 105,30 | 105,30 | 105,30 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 113,12 | 112,87 | 111,96 | 109,57 | 112,66 | 114,54 |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE ETHIK ANLEIHEN - T EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,06 % | +0,45 % | +4,07 % | +2,51 % | -1,13 % | -1,11 % |
| Relativer Return | +0,25 % | +6,67 % | +1,82 % | +6,57 % | +11,32 % | -4,56 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,25 % | +2,18 % | +0,15 % | +0,18 % | +0,18 % | -0,04 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,69 % | +1,39 % | +2,98 % | -8,21 % | -1,21 % | +1,08 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,28 % | +0,26 % | +0,12 % | -0,01 % | +0,03 % | -0,25 % |
| Excess Return | +0,69 % | +1,59 % | +1,22 % | -0,08 % | +0,37 % | -6,50 % |