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ERSTE Ethik Anleihen - T EUR ACC

WKN 693065

ISIN AT0000822416

Emittent Erste Asset Management GmbH

WKN 693065

Emittent Erste Asset Management GmbH

ISIN AT0000822416

gestern, 08:00:00 • KVG

109,060 EUR

+0,150 EUR+0,14 %

Geld

109,060 EUR

Brief

112,880 EUR

Fondsvolumen

45,22 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

0,51 %

Morningstar-Rating

Domizil

Österreich

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,40 %
Laufende Kosten	0,51 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu ERSTE Ethik Anleihen - T EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
International Bank Rec. Dev. DL-Zero Cpn-Bonds 1990(30) Anleihe · WKN A0LNL4 · ISIN US45905APM44	14,89 %
Series D Euro-DM Sec. Ltd. DM-Zero Cpn-Bonds 1986(26) Anleihe · WKN 477847 · ISIN DE0004778477	9,15 %
International Bank Rec. Dev. DL-Zero Cpn-Bonds 1990(30) Anleihe · WKN A1GNC8 · ISIN US45905AQD36	7,90 %
WORLD BK 03/01/28 ZERO Anleihe · WKN A1AZ70 · ISIN US459051FX10	7,09 %
International Bank Rec. Dev. DL-Zero Cpn-Bonds 1991(31) Anleihe · WKN A0NVFP · ISIN US45905ASE90	5,03 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(31) Anleihe · WKN A3KK7P · ISIN AT0000A2NW83	3,75 %
International Bank Rec. Dev. DL-Zero Med.-T. Nts 1989(29) Anleihe · WKN A1HAAB · ISIN US45905AJA79	3,15 %
Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28ZU9 · ISIN XS2203969246	2,30 %
Finnland, Republik EO-Bonds 2017(27) Anleihe · WKN A19NR8 · ISIN FI4000278551	2,15 %
Finnland, Republik EO-Bonds 2018(28) Anleihe · WKN A195EC · ISIN FI4000348727	2,10 %
Summe:	57,51 %

Stand: 30.12.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000822416 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,51 %	Erste AM	–
AT0000802509	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,51 %	Erste AM	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu ERSTE Ethik Anleihen - T EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Global EUR

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Ethik Anleihen - T EUR ACC

Der ERSTE ETHIK ANLEIHEN ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird neben der Erreichung laufender Erträge auch eine Ertragssteigerung durch die Erzielung von Kursgewinnen angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als ethisch eingestuft werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49% des Fondsvermögens erworben werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) werden zu mindest 51% des Fondsvermögens erworben. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens investiert werden.

Stammdaten zu ERSTE Ethik Anleihen - T EUR ACC

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Christian Gaier, Thomas Schuckert
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
45,22 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
22. April 1999
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	109,060 EUR +0,150 EUR · +0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,150 EUR · +0,14 %	109,060 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	112,880 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,820 EUR 3,38 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Ethik Anleihen - T EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
5,68 %
3 Monate
4,39 %
1 Jahr
4,04 %
3 Jahre
2,84 %
5 Jahre
2,64 %
10 Jahre
2,35 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,55 %
3 Monate
-2,41 %
1 Jahr
-7,18 %
3 Jahre
-11,23 %
5 Jahre
-11,69 %
10 Jahre
-11,69 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
108,91
3 Monate
109,34
1 Jahr
113,89
3 Jahre
119,08
5 Jahre
119,71
10 Jahre
119,71

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
106,70
3 Monate
106,70
1 Jahr
105,71
3 Jahre
105,71
5 Jahre
105,71
10 Jahre
105,71

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
107,50
3 Monate
108,02
1 Jahr
109,30
3 Jahre
114,71
5 Jahre
115,56
10 Jahre
115,21

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,68 %	4,39 %	4,04 %	2,84 %	2,64 %	2,35 %
Maximaler Verlust	-0,55 %	-2,41 %	-7,18 %	-11,23 %	-11,69 %	-11,69 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	41,67 %	52,78 %	56,67 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	108,91	109,34	113,89	119,08	119,71	119,71
Tiefstkurs (in EUR)	106,70	106,70	105,71	105,71	105,71	105,71
Durchschnittspreis (in EUR)	107,50	108,02	109,30	114,71	115,56	115,21

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Ethik Anleihen - T EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+1,99 %
3 Monate
+1,13 %
1 Jahr
-4,14 %
3 Jahre
-2,69 %
5 Jahre
-5,59 %
10 Jahre
-0,48 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,71 %
3 Monate
-0,53 %
1 Jahr
+2,21 %
3 Jahre
+7,25 %
5 Jahre
-10,97 %
10 Jahre
-16,32 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,71 %
3 Monate
-0,18 %
1 Jahr
+0,18 %
3 Jahre
+0,19 %
5 Jahre
-0,19 %
10 Jahre
-0,15 %

Performance im Jahr: 2023
+1,28 %
2022
-8,21 %
2021
-1,21 %
2020
+1,08 %
2019
+1,26 %
2018
+0,46 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,00 %
2 Jahre
-1,17 %
3 Jahre
-0,23 %
4 Jahre
-0,47 %
5 Jahre
-0,33 %
10 Jahre
-0,11 %

Excess Return: 1 Jahr
-4,02 %
2 Jahre
-7,16 %
3 Jahre
-1,95 %
4 Jahre
-5,12 %
5 Jahre
-4,25 %
10 Jahre
-2,64 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,99 %	+1,13 %	-4,14 %	-2,69 %	-5,59 %	-0,48 %
Relativer Return	+0,71 %	-0,53 %	+2,21 %	+7,25 %	-10,97 %	-16,32 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,71 %	-0,18 %	+0,18 %	+0,19 %	-0,19 %	-0,15 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,28 %	-8,21 %	-1,21 %	+1,08 %	+1,26 %	+0,46 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,00 %	-1,17 %	-0,23 %	-0,47 %	-0,33 %	-0,11 %
Excess Return	-4,02 %	-7,16 %	-1,95 %	-5,12 %	-4,25 %	-2,64 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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