Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

ERSTE FAIR INVEST - R01 HUF

WKN: A3CRYB
A3CRYB

ISIN: AT0000A2RUG5
AT0000A2RUG5

KVG: Erste Asset Management GmbH

WKN: A3CRYB
A3CRYB

KVG: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000A2RUG5
AT0000A2RUG5

gestern, 08:00:00 •

107,136 EUR

-2,267 EUR-2,07 %

Geld

107,136 EUR

Brief

112,493 EUR

Fondsvolumen

93,00 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,73 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Vollthesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,45 %
Laufende Kosten	1,73 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE FAIR INVEST - R01 HUF

Wertpapiername	Anteil
NVIDIA CORP. DL-,01	4,53 %
MICROSOFT DL-,00000625	3,12 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	2,59 %
ERSTE GROUP BNK INH. O.N.	2,58 %
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10	2,53 %
INTESA SANPAOLO	2,48 %
ACCENTURE A DL-,0000225	2,47 %
SAP SE O.N.	2,46 %
SIEMENS AG NA O.N.	2,41 %
ASML HOLDING EO -,09	2,37 %
Summe:	27,54 %

Stand: 31.07.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A2RUG5 (dieser Fonds)	HUF	Vollthesaurierend	5,00 %	1,73 %	nein	–
AT0000A2RUB6	EUR	Vollthesaurierend	5,00 %	0,75 %	nein	–
AT0000A2RUF7	HUF	Vollthesaurierend	5,00 %	0,79 %	nein	–
AT0000A3F8D3	EUR	Vollthesaurierend	5,00 %	–	nein	–
AT0000A2RUD2	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,69 %	nein	–
AT0000A2RUC4	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,69 %	nein	–
AT0000A2RUE0	EUR	Vollthesaurierend	5,00 %	1,69 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ERSTE FAIR INVEST - R01 HUF

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.11.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE FAIR INVEST - R01 HUF

Der ERSTE FAIR INVEST ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE FAIR INVEST investiert weltweit vor allem in Aktien von Unternehmen, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft ein besonderer gesellschaftlicher und sozialer Nutzen identifiziert wurde. Die Titelauswahl erfolgt mit Fokus auf Unternehmen die durch deren Handeln (Impact) einen positiven Beitrag in den Bereichen Gesundheit & Wohlbefinden, Arbeit und Gesellschaft leisten. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft ein besonderer gesellschaftlicher Nutzen identifiziert wurde, und die daher als nachhaltig eingestuft werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.

Stammdaten zu ERSTE FAIR INVEST - R01 HUF

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Markus Gruber, Bernhard Selinger
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
93,00 Mio. EUR
Währung
HUF
Auflagedatum
16. August 2021
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	43.533,690 HUF -634,100 HUF · -1,44 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-634,100 HUF · -1,44 %	43.533,690 HUF gestern, 08:00:00 · unbekannt	45.710,380 HUF gestern, 08:00:00 · unbekannt	2.176,690 HUF 4,76 %
KVG Echtzeit	–	107,136 EUR -2,267 EUR · -2,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-2,267 EUR · -2,07 %	107,136 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	112,493 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	5,357 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE FAIR INVEST - R01 HUF

Volatilität: 1 Monat
8,37 %
3 Monate
10,73 %
1 Jahr
11,79 %
3 Jahre
17,05 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,25 %
3 Monate
-3,30 %
1 Jahr
-7,95 %
3 Jahre
-21,03 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
43.386,10
3 Monate
43.386,10
1 Jahr
43.386,10
3 Jahre
43.386,10
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
41.774,10
3 Monate
37.498,20
1 Jahr
32.385,30
3 Jahre
30.215,80
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
42.721,30
3 Monate
41.042,00
1 Jahr
38.564,70
3 Jahre
34.966,50
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,37 %	10,73 %	11,79 %	17,05 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,25 %	-3,30 %	-7,95 %	-21,03 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	61,11 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	43.386,10	43.386,10	43.386,10	43.386,10	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	41.774,10	37.498,20	32.385,30	30.215,80	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	42.721,30	41.042,00	38.564,70	34.966,50	–	–

Performance-Kennzahlen zu ERSTE FAIR INVEST - R01 HUF

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,49 %
3 Monate
+11,85 %
1 Jahr
+23,82 %
3 Jahre
+2,68 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,94 %
3 Monate
+5,17 %
1 Jahr
+3,10 %
3 Jahre
-6,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,94 %
3 Monate
+1,69 %
1 Jahr
+0,25 %
3 Jahre
-0,18 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+14,13 %
2023
+17,77 %
2022
-22,03 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,52 %
2 Jahre
+1,20 %
3 Jahre
+0,35 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+29,80 %
2 Jahre
+36,04 %
3 Jahre
+18,70 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,49 %	+11,85 %	+23,82 %	+2,68 %	–	–
Relativer Return	+2,94 %	+5,17 %	+3,10 %	-6,44 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,94 %	+1,69 %	+0,25 %	-0,18 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+14,13 %	+17,77 %	-22,03 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,52 %	+1,20 %	+0,35 %	–	–	–
Excess Return	+29,80 %	+36,04 %	+18,70 %	–	–	–