Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

ERSTE FUTURE INVEST - R01 EUR DIS

WKN: A2PPMT
A2PPMT

ISIN: AT0000A296D0
AT0000A296D0

KVG: Erste Asset Management GmbH

WKN: A2PPMT
A2PPMT

KVG: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000A296D0
AT0000A296D0

gestern, 08:00:00 • KVG

139,530 EUR

+1,550 EUR+1,12 %

Geld

139,530 EUR

Brief

146,510 EUR

Fondsvolumen

617,23 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,70 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,45 %
Laufende Kosten	1,70 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
29.08.2024 Ausschüttend	2,500 EUR
30.08.2023 Ausschüttend	2,400 EUR
30.08.2022 Ausschüttend	2,600 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE FUTURE INVEST - R01 EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
NVIDIA Corp.	4,94 %
Microsoft Corp.	3,36 %
Amazon.com Inc.	2,81 %
Alphabet Inc.	2,74 %
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co	2,72 %
ABB Ltd.	2,63 %
ASML Holding N.V.	2,59 %
Xylem Inc.	2,45 %
Novo-Nordisk AS	2,36 %
Fiserv Inc.	2,29 %
Summe:	28,89 %

Stand: 31.07.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A296D0 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	–
AT0000A2KVR5	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,15 %	nein	–
AT0000A296G3	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,73 %	nein	–
AT0000A2HRU3	CZK	Vollthesaurierend	5,00 %	1,75 %	nein	–
AT0000A296F5	EUR	Vollthesaurierend	5,00 %	1,70 %	nein	–
AT0000A296E8	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,70 %	nein	–
AT0000A2AEV4	HUF	Vollthesaurierend	5,00 %	1,74 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ERSTE FUTURE INVEST - R01 EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth

Stand: 30.06.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.07.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE FUTURE INVEST - R01 EUR DIS

Der ERSTE FUTURE INVEST ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE FUTURE INVEST ist ein aktiv gemanagter, globaler Aktienfonds, der in Megatrends ('zukunftsträchtige' Themen) investiert. Im Zuge der Titelselektion werden Aktien ausgewählt, die einem oder mehreren der folgenden Trends zugeordnet sind: Gesundheit und Vorsorge, Lebensstil, Technologie und Innovation, Umwelt und saubere Energie sowie aufstrebende Märkte. Neben dem überwiegenden Schwerpunkt auf Aktieneinzeltitel, werden dem Portfolio spezialisierte Aktienfonds beigemischt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Im Rahmen der Investitionsentscheidungen werden Aktien sowie Aktienfonds mit Bezug zu Zukunftsthemen (u.a. Gesundheit und Vorsorge, Technologie und Innovation, Umwelt und saubere Energie, Lebensstil, aufstrebende Märkte) bevorzugt. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Stammdaten zu ERSTE FUTURE INVEST - R01 EUR DIS

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Bernhard Selinger, Markus Gruber
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
617,23 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
10. Oktober 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	139,530 EUR +1,550 EUR · +1,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+1,550 EUR · +1,12 %	139,530 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	146,510 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	6,980 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE FUTURE INVEST - R01 EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
10,57 %
3 Monate
14,71 %
1 Jahr
12,30 %
3 Jahre
16,37 %
5 Jahre
17,97 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,59 %
3 Monate
-4,81 %
1 Jahr
-10,20 %
3 Jahre
-31,18 %
5 Jahre
-31,18 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
139,25
3 Monate
139,25
1 Jahr
139,25
3 Jahre
158,92
5 Jahre
158,92
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
135,65
3 Monate
124,39
1 Jahr
111,98
3 Jahre
107,16
5 Jahre
85,69
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
137,71
3 Monate
134,02
1 Jahr
129,24
3 Jahre
125,95
5 Jahre
128,48
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,57 %	14,71 %	12,30 %	16,37 %	17,97 %	–
Maximaler Verlust	-2,59 %	-4,81 %	-10,20 %	-31,18 %	-31,18 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	58,33 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	139,25	139,25	139,25	158,92	158,92	–
Tiefstkurs (in EUR)	135,65	124,39	111,98	107,16	85,69	–
Durchschnittspreis (in EUR)	137,71	134,02	129,24	125,95	128,48	–

Performance-Kennzahlen zu ERSTE FUTURE INVEST - R01 EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,06 %
3 Monate
+7,94 %
1 Jahr
+24,44 %
3 Jahre
-6,04 %
5 Jahre
+42,92 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,06 %
3 Monate
-1,87 %
1 Jahr
-3,08 %
3 Jahre
-27,11 %
5 Jahre
-22,16 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,06 %
3 Monate
-0,63 %
1 Jahr
-0,26 %
3 Jahre
-0,87 %
5 Jahre
-0,42 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+13,99 %
2023
+13,41 %
2022
-25,32 %
2021
+6,81 %
2020
+28,86 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,65 %
2 Jahre
+1,03 %
3 Jahre
-0,10 %
4 Jahre
+0,22 %
5 Jahre
+0,43 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+20,42 %
2 Jahre
+29,42 %
3 Jahre
-4,60 %
4 Jahre
+14,26 %
5 Jahre
+44,42 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,06 %	+7,94 %	+24,44 %	-6,04 %	+42,92 %	–
Relativer Return	-1,06 %	-1,87 %	-3,08 %	-27,11 %	-22,16 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,06 %	-0,63 %	-0,26 %	-0,87 %	-0,42 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+13,99 %	+13,41 %	-25,32 %	+6,81 %	+28,86 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,65 %	+1,03 %	-0,10 %	+0,22 %	+0,43 %	–
Excess Return	+20,42 %	+29,42 %	-4,60 %	+14,26 %	+44,42 %	–