Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

ERSTE GREEN INVEST - D01 EUR DIS

WKN: A2QG5L
A2QG5L

ISIN: AT0000A2KVS3
AT0000A2KVS3

Emittent: Erste Asset Management GmbH

WKN: A2QG5L
A2QG5L

Emittent: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000A2KVS3
AT0000A2KVS3

gestern, 08:00:00 • KVG

102,800 EUR

+0,900 EUR+0,88 %

Geld

102,800 EUR

Brief

107,940 EUR

Fondsvolumen

511,81 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,08 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,92 %
Laufende Kosten	1,08 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
30.08.2023 Ausschüttend	2,000 EUR
30.08.2022 Ausschüttend	2,000 EUR
30.08.2021 Ausschüttend	2,000 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE GREEN INVEST - D01 EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT - I01 EUR Fonds · WKN A2JHC1 · ISIN AT0000A20DV3	4,77 %
XYLEM Aktie · WKN A1JMBU · ISIN US98419M1009	3,33 %
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Aktie · WKN A1T9C5 · ISIN US41068X1000	2,26 %
Installed Building Products Aktie · WKN A1XDU6 · ISIN US45780R1014	2,23 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	2,10 %
Siemens Energy Aktie · WKN ENER6Y · ISIN DE000ENER6Y0	1,99 %
Trex Co. Aktie · WKN 938716 · ISIN US89531P1057	1,93 %
Itron Aktie · WKN 888379 · ISIN US4657411066	1,91 %
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	1,87 %
Sunrun Aktie · WKN A14V1T · ISIN US86771W1053	1,81 %
Summe:	24,20 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A2KVS3 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,08 %	nein	–
AT0000A2KVU9	EUR	Vollthesaurierend	5,00 %	1,08 %	nein	–
AT0000A2KVT1	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,08 %	nein	–
AT0000A2DY83	EUR	Vollthesaurierend	5,00 %	0,67 %	nein	–
AT0000A2DY75	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,67 %	nein	–
AT0000A2JBN8	HUF	Vollthesaurierend	5,00 %	0,69 %	nein	–
AT0000A2JBQ1	USD	Vollthesaurierend	5,00 %	0,69 %	nein	–
AT0000A2KVW5	EUR	Vollthesaurierend	5,00 %	0,95 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A2MBP7	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,95 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A2KVV7	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,95 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A2DY67	EUR	Vollthesaurierend	5,00 %	1,63 %	nein	–
AT0000A2DY59	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,63 %	nein	–
AT0000A2DY42	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,63 %	nein	–
AT0000A2JBP3	HUF	Vollthesaurierend	5,00 %	1,66 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ERSTE GREEN INVEST - D01 EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Branchen: Ökologie

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE GREEN INVEST - D01 EUR DIS

Der ERSTE GREEN INVEST ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird langfristige Wertsteigerung unter Berücksichtigung von nachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft ein besonderer Umweltnutzen identifiziert wurde und die daher als nachhaltig eingestuft werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen Beschränkungen.

Stammdaten zu ERSTE GREEN INVEST - D01 EUR DIS

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Clemens Klein, Alexander Weiss
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
511,81 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
4. Dezember 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	102,800 EUR +0,900 EUR · +0,88 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,900 EUR · +0,88 %	102,800 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	107,940 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	5,140 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE GREEN INVEST - D01 EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
16,99 %
3 Monate
15,70 %
1 Jahr
17,04 %
3 Jahre
19,81 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,80 %
3 Monate
-6,63 %
1 Jahr
-24,26 %
3 Jahre
-35,23 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
102,37
3 Monate
103,28
1 Jahr
111,50
3 Jahre
132,64
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
96,43
3 Monate
96,35
1 Jahr
82,82
3 Jahre
82,82
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
99,48
3 Monate
99,90
1 Jahr
99,60
3 Jahre
108,02
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	16,99 %	15,70 %	17,04 %	19,81 %	–	–
Maximaler Verlust	-5,80 %	-6,63 %	-24,26 %	-35,23 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	102,37	103,28	111,50	132,64	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	96,43	96,35	82,82	82,82	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	99,48	99,90	99,60	108,02	–	–

Performance-Kennzahlen zu ERSTE GREEN INVEST - D01 EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,78 %
3 Monate
+5,76 %
1 Jahr
+4,17 %
3 Jahre
-5,29 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,20 %
3 Monate
+1,68 %
1 Jahr
-16,03 %
3 Jahre
-30,12 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,20 %
3 Monate
+0,56 %
1 Jahr
-1,45 %
3 Jahre
-0,99 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,92 %
2023
+3,41 %
2022
-16,29 %
2021
+17,35 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,02 %
2 Jahre
-0,00 %
3 Jahre
-0,07 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,38 %
2 Jahre
-0,07 %
3 Jahre
-3,85 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,78 %	+5,76 %	+4,17 %	-5,29 %	–	–
Relativer Return	+1,20 %	+1,68 %	-16,03 %	-30,12 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,20 %	+0,56 %	-1,45 %	-0,99 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,92 %	+3,41 %	-16,29 %	+17,35 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,02 %	-0,00 %	-0,07 %	–	–	–
Excess Return	+0,38 %	-0,07 %	-3,85 %	–	–	–