Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

ERSTE GREEN INVEST - R01 EUR DIS

WKN: A2P1F9
A2P1F9

ISIN: AT0000A2DY42
AT0000A2DY42

KVG: Erste Asset Management GmbH

WKN: A2P1F9
A2P1F9

KVG: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000A2DY42
AT0000A2DY42

heute, 12:47:05 •

119,940 EUR

-1,280 EUR-1,06 %

Geld

119,820 EUR

(84 Stk.)

Brief

121,610 EUR

(83 Stk.)

Fondsvolumen

470,73 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,65 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,45 %
Laufende Kosten	1,65 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
29.08.2024 Ausschüttend	2,000 EUR
30.08.2023 Ausschüttend	2,000 EUR
30.08.2022 Ausschüttend	2,000 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit

Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu ERSTE GREEN INVEST - R01 EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT - I01 EUR Fonds · WKN A2JHC1 · ISIN AT0000A20DV3	4,96 %
Xylem Aktie · WKN A1JMBU · ISIN US98419M1009	2,73 %
First Solar Aktie · WKN A0LEKM · ISIN US3364331070	2,55 %
Itron Aktie · WKN 888379 · ISIN US4657411066	2,33 %
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Aktie · WKN A1T9C5 · ISIN US41068X1000	2,32 %
Nextracker Aktie · WKN A3D5CW · ISIN US65290E1010	2,29 %
Quanta Services Aktie · WKN 912294 · ISIN US74762E1029	2,07 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	2,04 %
Siemens Energy Aktie · WKN ENER6Y · ISIN DE000ENER6Y0	2,00 %
Sunrun Aktie · WKN A14V1T · ISIN US86771W1053	1,92 %
Summe:	25,21 %

Stand: 30.12.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A2DY42 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,65 %	nein	–
AT0000A2KVU9	EUR	Vollthesaurierend	5,00 %	1,08 %	nein	–
AT0000A2KVT1	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,08 %	nein	–
AT0000A2KVS3	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,08 %	nein	–
AT0000A2DY83	EUR	Vollthesaurierend	5,00 %	0,67 %	nein	–
AT0000A2DY75	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,67 %	nein	–
AT0000A2JBN8	HUF	Vollthesaurierend	5,00 %	0,71 %	nein	–
AT0000A2JBQ1	USD	Vollthesaurierend	5,00 %	0,71 %	nein	–
AT0000A2KVW5	EUR	Vollthesaurierend	5,00 %	0,95 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A2MBP7	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,95 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A2KVV7	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,95 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A3F8E1	EUR	Vollthesaurierend	5,00 %	–	nein	–
AT0000A2DY67	EUR	Vollthesaurierend	5,00 %	1,65 %	nein	–
AT0000A2DY59	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,65 %	nein	–
AT0000A2JBP3	HUF	Vollthesaurierend	5,00 %	1,69 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ERSTE GREEN INVEST - R01 EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Branchen: Ökologie

Stand: 31.12.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.07.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE GREEN INVEST - R01 EUR DIS

Der ERSTE GREEN INVEST ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft ein besonderer Umweltnutzen identifiziert wurde und die daher als nachhaltig eingestuft werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.

Stammdaten zu ERSTE GREEN INVEST - R01 EUR DIS

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Clemens Klein, Alexander Weiss
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
470,73 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. August 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	120,230 EUR +1,170 EUR · +0,98 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+1,170 EUR · +0,98 %	120,230 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	126,250 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	6,020 EUR 4,77 %
München Echtzeit	–	121,260 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:17:11 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	119,820 EUR heute, 13:05:10 · 84 Stk.	121,610 EUR heute, 13:05:10 · 83 Stk.	1,790 EUR 1,47 %
gettex Echtzeit	–	119,940 EUR -1,280 EUR · -1,06 % heute, 12:47:05 · 0 Stk.	-1,280 EUR · -1,06 %	119,820 EUR heute, 13:05:10 · 84 Stk.	121,610 EUR heute, 13:05:10 · 83 Stk.	1,790 EUR 1,47 %
Baader Bank Echtzeit	–	120,717 EUR +0,357 EUR · +0,30 % heute, 13:05:10 · unbekannt	+0,357 EUR · +0,30 %	119,818 EUR heute, 13:05:10 · 84 Stk.	121,615 EUR heute, 13:05:10 · 84 Stk.	1,797 EUR 1,48 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE GREEN INVEST - R01 EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
17,74 %
3 Monate
16,85 %
1 Jahr
17,17 %
3 Jahre
20,25 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,78 %
3 Monate
-8,66 %
1 Jahr
-11,24 %
3 Jahre
-31,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
122,74
3 Monate
127,88
1 Jahr
133,69
3 Jahre
153,73
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
116,81
3 Monate
116,81
1 Jahr
115,80
3 Jahre
102,82
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
120,04
3 Monate
123,00
1 Jahr
125,28
3 Jahre
128,60
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	17,74 %	16,85 %	17,17 %	20,25 %	–	–
Maximaler Verlust	-4,78 %	-8,66 %	-11,24 %	-31,11 %	–	–
Positive Monate	–	–	58,33 %	44,44 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	122,74	127,88	133,69	153,73	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	116,81	116,81	115,80	102,82	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	120,04	123,00	125,28	128,60	–	–

Performance-Kennzahlen zu ERSTE GREEN INVEST - R01 EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,95 %
3 Monate
-6,90 %
1 Jahr
+0,94 %
3 Jahre
-14,31 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,27 %
3 Monate
-11,29 %
1 Jahr
-19,88 %
3 Jahre
-37,95 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,27 %
3 Monate
-3,92 %
1 Jahr
-1,83 %
3 Jahre
-1,32 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
+0,19 %
2024
-5,36 %
2023
+2,85 %
2022
-16,75 %
2021
+16,70 %
2020
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,14 %
2 Jahre
-0,40 %
3 Jahre
-0,27 %
4 Jahre
-0,16 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-2,36 %
2 Jahre
-13,76 %
3 Jahre
-15,76 %
4 Jahre
-11,64 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,95 %	-6,90 %	+0,94 %	-14,31 %	–	–
Relativer Return	-1,27 %	-11,29 %	-19,88 %	-37,95 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,27 %	-3,92 %	-1,83 %	-1,32 %	–	–

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+0,19 %	-5,36 %	+2,85 %	-16,75 %	+16,70 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,14 %	-0,40 %	-0,27 %	-0,16 %	–	–
Excess Return	-2,36 %	-13,76 %	-15,76 %	-11,64 %	–	–