Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

ERSTE Green Invest - R01 EUR DIS

WKN: A2P1F9
A2P1F9

ISIN: AT0000A2DY42
AT0000A2DY42

Emittent: Erste Asset Management GmbH

WKN: A2P1F9
A2P1F9

Emittent: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000A2DY42
AT0000A2DY42

gestern, 21:47:03 •

119,900 EUR

-1,800 EUR-1,48 %

Geld

119,720 EUR

(84 Stk.)

Brief

121,510 EUR

(83 Stk.)

Fondsvolumen

493,53 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,63 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,45 %
Laufende Kosten	1,63 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
30.08.2023 Ausschüttend	2,000 EUR
30.08.2022 Ausschüttend	2,000 EUR
30.08.2021 Ausschüttend	2,000 EUR

Sparplanfähigkeit
Smartbroker

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu ERSTE Green Invest - R01 EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Xylem Inc.	3,58 %
Hannon Armstr.Sust.Inf.Cap.Inc	2,44 %
Installed Building Prod.Inc.	2,23 %
NVIDIA Corp.	2,10 %
Trex Co. Inc.	2,03 %
Itron Inc.	2,03 %
Sunrun Inc.	2,01 %
Siemens Energy AG	1,99 %
Nextracker Inc.	1,97 %
Sunnova Energy International I	1,96 %
Summe:	22,34 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A2DY42 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,63 %	nein	–
AT0000A2KVU9	EUR	Vollthesaurierend	5,00 %	1,08 %	nein	–
AT0000A2KVT1	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,08 %	nein	–
AT0000A2KVS3	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,08 %	nein	–
AT0000A2DY83	EUR	Vollthesaurierend	5,00 %	0,67 %	nein	–
AT0000A2DY75	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,67 %	nein	–
AT0000A2JBN8	HUF	Vollthesaurierend	5,00 %	0,69 %	nein	–
AT0000A2JBQ1	USD	Vollthesaurierend	5,00 %	0,69 %	nein	–
AT0000A2KVW5	EUR	Vollthesaurierend	5,00 %	0,95 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A2MBP7	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,95 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A2KVV7	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,95 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A2DY67	EUR	Vollthesaurierend	5,00 %	1,63 %	nein	–
AT0000A2DY59	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,63 %	nein	–
AT0000A2JBP3	HUF	Vollthesaurierend	5,00 %	1,66 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ERSTE Green Invest - R01 EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Branchen: Ökologie

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Green Invest - R01 EUR DIS

Der ERSTE GREEN INVEST ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird langfristige Wertsteigerung unter Berücksichtigung von nachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft ein besonderer Umweltnutzen identifiziert wurde und die daher als nachhaltig eingestuft werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen Beschränkungen.

Stammdaten zu ERSTE Green Invest - R01 EUR DIS

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Clemens Klein, Alexander Weiss
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
493,53 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. August 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	121,880 EUR +0,350 EUR · +0,29 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,350 EUR · +0,29 %	121,880 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	127,980 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	6,100 EUR 4,77 %
gettex Echtzeit	–	119,900 EUR -1,800 EUR · -1,48 % gestern, 21:47:03 · 0 Stk.	-1,800 EUR · -1,48 %	119,720 EUR gestern, 21:59:56 · 84 Stk.	121,510 EUR gestern, 21:59:56 · 83 Stk.	1,790 EUR 1,47 %
München Echtzeit	–	121,210 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 13:58:00 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %
Baader Bank Echtzeit	–	120,622 EUR -1,029 EUR · -0,85 % gestern, 21:59:58 · unbekannt	-1,029 EUR · -0,85 %	119,724 EUR gestern, 21:59:58 · 84 Stk.	121,519 EUR gestern, 21:59:58 · 84 Stk.	1,795 EUR 1,48 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Green Invest - R01 EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
14,56 %
3 Monate
14,91 %
1 Jahr
17,05 %
3 Jahre
19,76 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,66 %
3 Monate
-6,66 %
1 Jahr
-24,36 %
3 Jahre
-35,91 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
127,91
3 Monate
127,91
1 Jahr
138,09
3 Jahre
165,25
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
119,39
3 Monate
118,47
1 Jahr
102,82
3 Jahre
102,82
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
124,44
3 Monate
123,30
1 Jahr
123,60
3 Jahre
134,44
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,56 %	14,91 %	17,05 %	19,76 %	–	–
Maximaler Verlust	-6,66 %	-6,66 %	-24,36 %	-35,91 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	50,00 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	127,91	127,91	138,09	165,25	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	119,39	118,47	102,82	102,82	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	124,44	123,30	123,60	134,44	–	–

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Green Invest - R01 EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-5,00 %
3 Monate
+1,73 %
1 Jahr
-5,71 %
3 Jahre
-14,15 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,64 %
3 Monate
-4,09 %
1 Jahr
-22,98 %
3 Jahre
-35,69 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,64 %
3 Monate
-1,38 %
1 Jahr
-2,15 %
3 Jahre
-1,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-5,74 %
2023
+2,85 %
2022
-16,75 %
2021
+16,70 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,50 %
2 Jahre
-0,16 %
3 Jahre
-0,21 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-8,62 %
2 Jahre
-6,44 %
3 Jahre
-11,79 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-5,00 %	+1,73 %	-5,71 %	-14,15 %	–	–
Relativer Return	-2,64 %	-4,09 %	-22,98 %	-35,69 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,64 %	-1,38 %	-2,15 %	-1,22 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-5,74 %	+2,85 %	-16,75 %	+16,70 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,50 %	-0,16 %	-0,21 %	–	–	–
Excess Return	-8,62 %	-6,44 %	-11,79 %	–	–	–