Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

ERSTE GREEN INVEST MIX - R01 EUR DIS

WKN
A2QBBZ
ISIN
AT0000A2HVB5
KVG
Erste Asset Management GmbH
WKN
A2QBBZ
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN
AT0000A2HVB5
98,360 EUR
+3,270 EUR+3,44 %
Geld
97,390 EUR
(550 Stk.)
Brief
98,850 EUR
(550 Stk.)
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Fondsvolumen
248,74 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,11 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,11 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
29.08.2024
Ausschüttend
2,000 EUR
30.08.2023
Ausschüttend
1,500 EUR
30.08.2022
Ausschüttend
1,100 EUR
Sparplanfähigkeit
flatex

Top Holdings zu ERSTE GREEN INVEST MIX - R01 EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds ERSTE GREEN INVEST MIX - R01 EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu ERSTE GREEN INVEST MIX - R01 EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu ERSTE GREEN INVEST MIX - R01 EUR DIS

Der ERSTE GREEN INVEST MIX ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Für das Fondsvermögen werden insbesondere Investmentfonds, Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente erworben. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten bzw. der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen jeweils bis zu 20% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen bis zu 30% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

Stammdaten zu ERSTE GREEN INVEST MIX - R01 EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Gerhard Beulig, Markus Jandrisevits
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    Erste Group Bank AG
  • Fondsvolumen
    248,74 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE GREEN INVEST MIX - R01 EUR DIS

Volatilität
1 Monat
7,37 %
3 Monate
9,70 %
1 Jahr
8,77 %
3 Jahre
10,29 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,60 %
3 Monate
-9,89 %
1 Jahr
-12,19 %
3 Jahre
-17,99 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
94,78
3 Monate
98,80
1 Jahr
103,44
3 Jahre
110,68
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
89,03
3 Monate
89,03
1 Jahr
89,03
3 Jahre
88,47
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
91,90
3 Monate
94,49
1 Jahr
98,54
3 Jahre
98,98
5 Jahre
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu ERSTE GREEN INVEST MIX - R01 EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+6,46 %
3 Monate
-4,07 %
1 Jahr
-4,31 %
3 Jahre
-1,85 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,41 %
3 Monate
+8,34 %
1 Jahr
-9,52 %
3 Jahre
-28,71 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,41 %
3 Monate
+2,71 %
1 Jahr
-0,83 %
3 Jahre
-0,94 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-2,48 %
2024
-1,81 %
2023
+5,53 %
2022
-13,71 %
2021
+8,00 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,88 %
2 Jahre
-0,27 %
3 Jahre
-0,11 %
4 Jahre
-0,12 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-7,76 %
2 Jahre
-4,96 %
3 Jahre
-3,28 %
4 Jahre
-4,54 %
5 Jahre
10 Jahre

Fondsprospekte zu ERSTE GREEN INVEST MIX - R01 EUR DIS