Rentenfonds • Renten Europa
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE - R01 DIS
- WKN
- 972312
- ISIN
- AT0000858527
•
50,202 EUR
-0,170 EUR-0,34 %
Geld
50,165 EUR
500 Stk.
Brief
50,917 EUR
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
108,77 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,79 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,79 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
29.09.2025 Ausschüttend | 1,000 EUR |
27.09.2024 Ausschüttend | 1,000 EUR |
28.09.2023 Ausschüttend | 0,750 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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 | |
Top Holdings zu ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE - R01 DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD - R01 ACC Fonds · WKN 676331 · ISIN AT0000805684 | 8,41 % |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(34) Anleihe · WKN A3LMSQ · ISIN IT0005560948 | 4,99 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2016(47) Anleihe · WKN A186GV · ISIN GB00BDCHBW80 | 4,57 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2017(27) Anleihe · WKN A1V3HB · ISIN GB00BDRHNP05 | 4,10 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(36) Anleihe · WKN A180KM · ISIN IT0005177909 | 3,72 % |
ERSTE ALPHA 2 - T EUR ACC Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50 | 3,60 % |
Spanien EO-Obligaciones 2016(46) Anleihe · WKN A18YZ6 · ISIN ES00000128C6 | 3,37 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(41) Anleihe · WKN A28SZC · ISIN GB00BJQWYH73 | 2,86 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2019(29) Anleihe · WKN A2RYSC · ISIN NO0010844079 | 2,77 % |
Spanien EO-Obligaciones 2017(33) Anleihe · WKN A19DZD · ISIN ES00000128Q6 | 2,68 % |
| Summe: | 41,07 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE - R01 DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE - R01 DIS
Der ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt.Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, nachfolgend angeführte europäische Anleihen direkt oder europäische Anleihen indirekt über untenstehende Investmentfonds oder Derivate erworben.
Stammdaten zu ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE - R01 DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterWolfgang Zemanek, Anton Hauser
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleErste Group Bank AG
- Fondsvolumen108,77 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 50,541 EUR -0,120 EUR · -0,24 % heute, 14:36:12 · unbekannt | -0,120 EUR · -0,24 % | 50,165 EUR heute, 14:36:12 · unbekannt | 50,917 EUR heute, 14:36:12 · unbekannt | 0,752 EUR 1,48 % | |
Frankfurt verzögert | – | 50,112 EUR -0,252 EUR · -0,50 % heute, 09:43:46 · 0 Stk. | -0,252 EUR · -0,50 % | 50,124 EUR heute, 14:22:00 · 998 Stk. | 50,875 EUR heute, 14:22:00 · 983 Stk. | 0,751 EUR 1,48 % | |
KVG Echtzeit | – | 50,680 EUR -0,070 EUR · -0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,070 EUR · -0,14 % | 50,680 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 52,460 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1,780 EUR 3,39 % | |
Hamburg Echtzeit | – | 50,450 EUR -0,070 EUR · -0,14 % heute, 08:09:42 · 0 Stk. | -0,070 EUR · -0,14 % | 50,460 EUR heute, 14:33:02 · 397 Stk. | 51,170 EUR heute, 14:33:02 · 391 Stk. | 0,710 EUR 1,39 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE - R01 DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,36 % | 3,09 % | 4,17 % | 5,52 % | 6,50 % | 5,35 % |
| Maximaler Verlust | -0,42 % | -1,30 % | -2,77 % | -6,07 % | -24,00 % | -24,00 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 55,56 % | 48,33 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 50,75 | 50,75 | 51,60 | 52,84 | 64,77 | 64,77 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 50,08 | 50,08 | 49,84 | 47,93 | 47,93 | 47,93 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 50,40 | 50,41 | 50,83 | 50,72 | 54,05 | 57,51 |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE - R01 DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,84 % | +0,08 % | +2,21 % | +3,27 % | -15,14 % | -5,04 % |
| Relativer Return | +0,12 % | +0,02 % | -0,44 % | -3,80 % | -5,08 % | -6,24 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,12 % | +0,01 % | -0,04 % | -0,11 % | -0,09 % | -0,05 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,56 % | +0,67 % | +0,31 % | +6,02 % | -19,62 % | -1,79 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,02 % | -0,16 % | -0,11 % | -0,39 % | -0,45 % | -0,18 % |
| Excess Return | +0,09 % | -1,55 % | -1,97 % | -10,18 % | -13,71 % | -9,77 % |